国泰金马稳健回报证券投资基金A类(020005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1051

 累计净值：6.8067 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李恒,谢泓材 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.555亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2004-06-18

业绩比较基准： 60%×上证A股指数和深圳A 股指数的总市值加权平均+40%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 2,022,500 60,068,250.00 6.24
2 300750 宁德时代 264,680 53,737,980.40 5.58
3 600150 中国船舶 1,892,130 52,790,427.00 5.48
4 601689 拓普集团 610,400 45,248,952.00 4.70
5 688188 柏楚电子 160,351 39,989,935.89 4.15
6 688777 中控技术 767,552 36,688,985.60 3.81
7 600511 国药股份 991,758 32,876,777.70 3.41
8 688377 迪威尔 1,035,583 32,703,711.14 3.40
9 600079 人福医药 1,341,000 32,438,790.00 3.37
10 688333 铂力特 268,469 31,679,342.00 3.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 53,323 90,169,193.00 9.78
2 000858 五粮液 517,800 84,696,546.00 9.19
3 000568 泸州老窖 395,977 82,984,899.89 9.00
4 002372 伟星新材 3,694,727 75,889,692.58 8.23
5 002003 伟星股份 6,277,221 58,754,788.56 6.38
6 603198 迎驾贡酒 792,764 50,578,343.20 5.49
7 600309 万华化学 432,600 37,999,584.00 4.12
8 600036 招商银行 1,133,568 37,135,687.68 4.03
9 600809 山西汾酒 197,815 36,609,622.05 3.97
10 000596 古井贡酒 137,268 33,957,357.84 3.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 517,800 102,006,600.00 9.79
2 600519 贵州茅台 55,923 101,779,860.00 9.77
3 000568 泸州老窖 395,977 100,890,979.83 9.68
4 002372 伟星新材 3,694,727 89,818,813.37 8.62
5 600809 山西汾酒 291,115 79,299,726.00 7.61
6 000596 古井贡酒 227,768 67,419,328.00 6.47
7 300015 爱尔眼科 1,898,596 58,989,377.72 5.66
8 002003 伟星股份 6,277,221 58,880,332.98 5.65
9 300760 迈瑞医疗 168,693 52,583,295.03 5.05
10 600309 万华化学 486,400 46,636,032.00 4.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 460,777 103,343,065.56 10.00
2 000858 五粮液 568,700 102,758,403.00 9.94
3 600519 贵州茅台 55,923 96,579,021.00 9.35
4 600809 山西汾酒 307,335 87,587,401.65 8.48
5 600036 招商银行 1,827,768 68,102,635.68 6.59
6 002003 伟星股份 5,855,454 59,257,194.48 5.73
7 002372 伟星新材 2,737,627 58,420,960.18 5.65
8 300015 爱尔眼科 1,832,196 56,926,329.72 5.51
9 000596 古井贡酒 171,246 45,705,557.40 4.42
10 300760 迈瑞医疗 132,893 41,990,201.21 4.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,123 101,345,317.50 9.79
2 000568 泸州老窖 409,577 94,473,030.82 9.13
3 000858 五粮液 543,800 92,027,274.00 8.89
4 600809 山西汾酒 289,435 87,666,967.15 8.47
5 002003 伟星股份 5,899,214 68,784,835.24 6.65
6 002372 伟星新材 2,600,727 53,574,976.20 5.18
7 600048 保利发展 2,609,339 46,968,102.00 4.54
8 600036 招商银行 1,257,113 42,301,852.45 4.09
9 300015 爱尔眼科 1,411,269 40,461,082.23 3.91
10 300760 迈瑞医疗 132,893 39,735,007.00 3.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 56,223 114,976,035.00 9.88
2 000858 五粮液 525,300 106,073,829.00 9.11
3 000568 泸州老窖 386,077 95,183,423.58 8.18
4 002372 伟星新材 3,169,227 76,188,217.08 6.55
5 600809 山西汾酒 219,865 71,412,152.00 6.14
6 600036 招商银行 1,628,113 68,706,368.60 5.90
7 300015 爱尔眼科 1,461,596 65,435,652.92 5.62
8 000333 美的集团 1,059,323 63,972,515.97 5.50
9 600031 三一重工 3,199,726 60,986,777.56 5.24
10 600309 万华化学 618,200 59,959,218.00 5.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 56,723 97,506,837.00 9.86
2 002372 伟星新材 4,122,010 84,336,324.60 8.53
3 000858 五粮液 525,300 81,453,018.00 8.23
4 600036 招商银行 1,722,613 80,618,288.40 8.15
5 000333 美的集团 1,377,723 78,530,211.00 7.94
6 000568 泸州老窖 386,077 71,763,992.76 7.26
7 600031 三一重工 3,527,226 61,796,999.52 6.25
8 600809 山西汾酒 200,645 51,144,410.50 5.17
9 600309 万华化学 618,200 50,006,198.00 5.06
10 002507 涪陵榨菜 1,335,177 43,406,604.27 4.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 62,923 128,992,150.00 9.94
2 000858 五粮液 525,300 116,963,298.00 9.01
3 000333 美的集团 1,535,223 113,314,809.63 8.73
4 000568 泸州老窖 400,177 101,592,934.99 7.82
5 002372 伟星新材 4,122,010 100,247,283.20 7.72
6 600031 三一重工 3,987,026 90,904,192.80 7.00
7 600036 招商银行 1,722,613 83,908,479.23 6.46
8 300760 迈瑞医疗 182,892 69,645,273.60 5.36
9 600309 万华化学 557,400 56,297,400.00 4.34
10 600809 山西汾酒 146,493 46,259,559.54 3.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,200 128,466,000.00 9.99
2 000858 五粮液 504,300 110,638,377.00 8.61
3 000333 美的集团 1,535,223 106,851,520.80 8.31
4 000568 泸州老窖 460,077 101,943,861.66 7.93
5 600031 三一重工 3,987,026 101,429,941.44 7.89
6 600036 招商银行 1,242,952 62,706,928.40 4.88
7 300015 爱尔眼科 1,144,180 61,099,212.00 4.75
8 300760 迈瑞医疗 146,892 56,615,114.64 4.40
9 600309 万华化学 493,100 52,638,425.00 4.10
10 002372 伟星新材 2,889,910 48,810,579.90 3.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 67,200 138,210,240.00 9.58
2 000858 五粮液 462,600 137,803,914.00 9.55
3 000568 泸州老窖 528,377 124,665,269.38 8.64
4 600031 三一重工 3,989,226 115,966,799.82 8.04
5 000333 美的集团 1,478,280 105,504,843.60 7.31
6 600809 山西汾酒 203,580 91,203,840.00 6.32
7 300015 爱尔眼科 1,059,180 75,180,596.40 5.21
8 600309 万华化学 669,600 72,865,872.00 5.05
9 603915 国茂股份 1,525,600 60,261,200.00 4.18
10 600036 招商银行 1,047,100 56,742,349.00 3.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 619,397 139,376,712.94 9.90
2 000858 五粮液 503,900 135,035,122.00 9.59
3 600519 贵州茅台 67,200 135,004,800.00 9.59
4 600031 三一重工 3,654,726 124,808,892.90 8.87
5 000333 美的集团 1,478,280 121,558,964.40 8.63
6 600305 恒顺醋业 4,306,133 82,074,894.98 5.83
7 600809 山西汾酒 234,200 77,941,760.00 5.54
8 600309 万华化学 669,600 70,709,760.00 5.02
9 603915 国茂股份 1,525,600 57,225,256.00 4.06
10 600036 招商银行 1,047,100 53,506,810.00 3.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 4,424,526 154,769,919.48 9.89
2 000568 泸州老窖 674,097 152,453,777.52 9.74
3 000333 美的集团 1,489,780 146,653,943.20 9.37
4 600519 贵州茅台 72,200 144,255,600.00 9.22
5 000858 五粮液 487,300 142,218,505.00 9.09
6 600305 恒顺醋业 3,839,259 85,001,194.26 5.43
7 300015 爱尔眼科 961,004 71,969,589.56 4.60
8 600809 山西汾酒 175,600 65,900,924.00 4.21
9 601100 恒立液压 570,836 64,504,468.00 4.12
10 600309 万华化学 703,900 64,083,056.00 4.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,721,280 124,964,928.00 10.10
2 600031 三一重工 4,988,326 124,159,434.14 10.04
3 600519 贵州茅台 71,400 119,130,900.00 9.63
4 000858 五粮液 531,900 117,549,900.00 9.50
5 000568 泸州老窖 674,097 96,766,624.35 7.82
6 600305 恒顺醋业 3,433,059 72,506,206.08 5.86
7 000860 顺鑫农业 1,088,582 65,489,093.12 5.29
8 300015 爱尔眼科 961,004 49,414,825.68 4.00
9 600309 万华化学 620,000 42,966,000.00 3.47
10 601100 恒立液压 570,836 40,757,690.40 3.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 78,600 114,982,368.00 9.98
2 000858 五粮液 671,100 114,838,632.00 9.97
3 000333 美的集团 1,425,080 85,205,533.20 7.40
4 600031 三一重工 4,326,126 81,158,123.76 7.04
5 000568 泸州老窖 759,997 69,250,926.64 6.01
6 600305 恒顺醋业 3,593,859 66,666,084.45 5.79
7 600036 招商银行 1,636,600 55,186,152.00 4.79
8 300015 爱尔眼科 1,100,674 47,824,285.30 4.15
9 603589 口子窖 892,043 45,404,988.70 3.94
10 000860 顺鑫农业 753,382 42,927,706.36 3.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 92,400 102,656,400.00 10.02
2 600031 三一重工 4,686,826 81,082,089.80 7.92
3 000333 美的集团 1,500,180 72,638,715.60 7.09
4 000858 五粮液 620,100 71,435,520.00 6.98
5 601318 中国平安 920,291 63,656,528.47 6.22
6 000425 徐工机械 11,320,900 57,170,545.00 5.58
7 600036 招商银行 1,747,700 56,415,756.00 5.51
8 000568 泸州老窖 751,197 55,325,659.05 5.40
9 600305 恒顺醋业 2,807,702 55,002,882.18 5.37
10 603589 口子窖 1,304,513 53,954,657.68 5.27

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