国泰金马稳健回报混合A (020005) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1051	累计净值：6.8067	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李恒,谢泓材	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.555亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2004-06-18
业绩比较基准： 60%×上证A股指数和深圳A 股指数的总市值加权平均+40%×上证国债指数

单位净值：

1.1051

累计净值：6.8067

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李恒,谢泓材

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.555亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2004-06-18

业绩比较基准： 60%×上证A股指数和深圳A 股指数的总市值加权平均+40%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	859,128,423.51	86.68
2	固定收益类投资	19,850,895.60	2.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,995,116.29	7.77
6	其他资产	35,193,598.98	35,193,598.98

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	783,485,874.03	84.83
2	固定收益类投资	19,978,712.09	2.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,924,342.34	12.98
6	其他资产	252,689.80	252,689.80

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	957,502,825.83	91.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,689,549.83	8.01
6	其他资产	3,458,965.17	3,458,965.17

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	959,445,681.24	92.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,957,647.71	7.33
6	其他资产	376,230.83	376,230.83

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	957,991,217.33	92.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,391,552.07	7.65
6	其他资产	568,091.67	568,091.67

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,062,105,130.39	91.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,430,045.61	8.78
6	其他资产	2,324,096.39	2,324,096.39

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	910,536,138.61	91.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,824,805.28	8.15
6	其他资产	465,301.27	465,301.27

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,184,557,705.60	90.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	117,133,382.50	8.99
6	其他资产	907,227.75	907,227.75

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,145,683,457.05	88.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	143,311,445.22	11.11
6	其他资产	1,215,725.80	1,215,725.80

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,312,960,573.51	90.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,955,897.25	9.36
6	其他资产	2,920,844.37	2,920,844.37

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,290,209,303.28	90.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,796,899.27	9.00
6	其他资产	1,342,871.32	1,342,871.32

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,451,372,415.97	92.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,721,246.25	7.29
6	其他资产	8,214,581.77	8,214,581.77

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,147,177,913.16	92.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,649,769.69	7.54
6	其他资产	1,246,127.97	1,246,127.97

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,052,017,705.57	90.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,133,909.87	7.50
6	其他资产	22,207,119.65	22,207,119.65

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	928,395,039.61	90.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,546,842.13	9.37
6	其他资产	5,423,078.23	5,423,078.23