华安香港精选股票型证券投资基金(040018)

管理费： 1.500% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6570

 累计净值：1.6570 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：苏圻涵,翁启森 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.285亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-09-19

业绩比较基准： MSCI中华指数（MSCI Zhong Hua Index）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9896 HK 名创优品有限公司 345,800 16,516,321.43 4.41
2 700 HK 腾讯控股 47,900 13,458,860.86 3.60
3 388 HK 香港交易所 46,500 12,485,182.02 3.34
4 1548 HK 金斯瑞生物科技 620,000 11,748,416.90 3.14
5 317 HK 中船防务 1,402,000 11,385,677.75 3.04
6 6060 HK 众安在线 521,400 11,052,247.71 2.95
7 PDD US 拼多多 15,476 10,897,007.33 2.91
8 941 HK 中国移动 180,000 10,851,892.38 2.90
9 2359 HK 药明康德 112,000 9,635,115.00 2.57
10 2020 HK 安踏体育 115,000 9,302,244.72 2.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 122,900 37,574,041.01 8.23
2 317 HK 中船防务 1,696,000 17,825,930.11 3.90
3 763 HK 中兴通讯 560,000 16,212,096.32 3.55
4 1211 HK 比亚迪 67,500 15,558,412.50 3.41
5 291 HK 华润啤酒 306,000 14,557,695.41 3.19
6 981 HK 中芯国际 768,500 14,454,249.25 3.17
7 2219 HK 朝聚眼科 3,014,000 12,921,641.90 2.83
8 6060 HK 众安在线 624,000 12,254,220.58 2.68
9 902 HK 华能国际 2,696,000 12,179,724.59 2.67
10 1071 HK 华电国际 3,220,000 12,142,292.20 2.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 113,800 38,434,035.66 7.78
2 291 HK 华润啤酒 368,000 20,295,505.44 4.11
3 3690 HK 美团-W 160,510 20,163,480.48 4.08
4 9988 HK 阿里巴巴 188,100 16,532,327.95 3.35
5 2155 HK 森松国际 1,882,000 15,387,851.93 3.11
6 883 HK 中国海洋石油 1,463,000 14,933,251.52 3.02
7 1347 HK 华虹半导体 474,000 14,419,315.82 2.92
8 3993 HK 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 3,135,000 13,035,949.16 2.64
9 1818 HK 招金矿业 1,244,500 12,986,217.12 2.63
10 1072 HK 东方电气 1,147,600 12,738,588.14 2.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 191,300 29,853,181.66 6.02
2 700 HK 腾讯控股 100,100 29,865,053.22 6.02
3 6030 HK 中信证券 1,355,000 19,099,809.81 3.85
4 291 HK 华润啤酒 368,000 17,931,859.29 3.61
5 1378 HK 中国宏桥 2,694,000 17,735,679.33 3.58
6 2020 HK 安踏体育 175,000 15,991,766.18 3.22
7 2269 HK 药明生物 287,000 15,343,654.13 3.09
8 696 HK 中国民航信息网络 1,000,000 14,738,955.00 2.97
9 883 HK 中国海洋石油 1,654,000 14,745,136.43 2.97
10 2273 HK 固生堂 317,500 14,322,467.86 2.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 145,500 21,792,300.91 5.00
2 1071 HK 华电国际 6,972,000 18,097,518.80 4.15
3 2380 HK 中国电力 6,207,000 17,571,378.92 4.03
4 291 HK 华润啤酒 350,000 17,299,676.10 3.97
5 1072 HK 东方电气 1,569,600 15,189,816.56 3.49
6 883 HK 中国海洋石油 1,654,000 14,076,830.78 3.23
7 2269 HK 药明生物 303,500 13,011,183.40 2.99
8 357 HK 美兰空港 730,000 12,478,558.68 2.86
9 696 HK 中国民航信息网络 1,131,000 12,295,518.11 2.82
10 123 HK 越秀地产 1,428,000 12,243,802.23 2.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2380 HK 中国电力 5,995,000 25,531,782.97 4.52
2 883 HK 中国海洋石油 2,537,000 22,477,232.43 3.98
3 2269 HK 药明生物 353,500 21,705,833.95 3.84
4 6969 HK 思摩尔国际 892,000 18,460,473.42 3.27
5 291 HK 华润啤酒 350,000 17,510,015.25 3.10
6 1024 HK 快手 228,300 17,063,965.25 3.02
7 2359 HK 药明康德 184,000 16,443,593.32 2.91
8 9995 HK 荣昌生物 406,000 15,259,753.80 2.70
9 357 HK 美兰空港 730,000 14,421,068.97 2.55
10 2388 HK 中银香港 544,000 14,421,924.16 2.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 883 HK 中国海油 2,784,000 24,249,328.76 4.43
2 916 HK 龙源电力 1,548,000 22,397,111.68 4.09
3 2380 HK 中国电力 6,277,000 21,228,259.74 3.88
4 2359 HK 药明康德 175,500 17,720,365.75 3.24
5 2269 HK 药明生物 316,000 16,670,959.36 3.05
6 1798 HK 大唐新能源 5,963,000 15,717,171.05 2.87
7 27 HK 银河娱乐 358,000 13,646,054.26 2.49
8 2600 HK 中国铝业 3,634,000 13,557,167.56 2.48
9 564 HK 郑煤机 1,906,400 13,435,691.24 2.46
10 1877 HK 君实生物 292,400 13,208,660.35 2.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3898 HK 时代电气 630,100 23,259,914.66 3.59
2 700 HK 腾讯控股 59,700 22,296,736.90 3.45
3 1083 HK 港华燃气 3,840,000 21,286,379.52 3.29
4 392 HK 北京控股 946,000 20,805,794.24 3.22
5 916 HK 龙源电力 1,387,000 20,639,003.84 3.19
6 836 HK 华润电力 928,000 19,802,926.08 3.06
7 1776 HK 广发证券 1,579,000 19,184,117.34 2.96
8 3899 HK 中集安瑞科 2,068,000 19,173,635.71 2.96
9 2600 HK 中国铝业 5,410,000 19,064,060.96 2.95
10 2380 HK 中国电力 4,377,000 18,787,834.80 2.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 189 HK 东岳集团 2,063,000 33,409,638.04 5.23
2 836 HK 华润电力 1,740,000 32,541,822.78 5.09
3 1798 HK 大唐新能源 10,639,000 30,842,980.18 4.83
4 1799 HK 新特能源 1,687,000 29,231,742.18 4.57
5 916 HK 龙源电力 1,674,000 26,830,996.55 4.20
6 2359 HK 药明康德 111,200 16,869,065.13 2.64
7 392 HK 北京控股 645,000 16,737,633.26 2.62
8 6969 HK 思摩尔国际 553,000 16,722,763.13 2.62
9 3759 HK 康龙化成 104,700 16,249,343.47 2.54
10 2380 HK 中国电力 4,327,000 14,887,207.06 2.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 916 HK 龙源电力 3,555,000 39,578,634.07 6.02
2 3690 HK 美团-W 78,300 20,874,657.23 3.17
3 6865 HK 福莱特 740,000 19,703,654.40 3.00
4 6969 HK 思摩尔国际 500,000 17,910,522.00 2.72
5 2313 HK 申洲国际 109,000 17,785,626.79 2.70
6 354 HK 中国软件国际 1,486,000 17,508,427.66 2.66
7 3759 HK 康龙化成 98,800 17,017,367.33 2.59
8 2382 HK 舜宇光学科技 79,100 16,151,621.37 2.46
9 2020 HK 安踏体育 97,000 14,754,109.73 2.24
10 336 HK 华宝国际 862,000 13,426,975.41 2.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 61,500 31,706,927.70 4.73
2 916 HK 龙源电力 3,347,000 29,872,312.38 4.46
3 27 HK 银河娱乐 375,000 22,185,975.00 3.31
4 1691 HK JS环球生活 1,229,500 21,874,082.45 3.26
5 2319 HK 蒙牛乳业 556,000 20,911,443.56 3.12
6 873 HK 世茂服务 1,420,000 20,570,666.98 3.07
7 1888 HK 建滔积层板 1,385,500 19,696,167.69 2.94
8 6969 HK 思摩尔国际 416,000 16,630,437.82 2.48
9 1999 HK 敏华控股 1,149,600 15,662,497.12 2.34
10 1308 HK 海丰国际 700,000 15,589,345.10 2.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6865 HK 福莱特 1,416,000 38,911,037.14 6.68
2 6969 HK 思摩尔国际 516,000 25,992,031.46 4.46
3 2333 HK 长城汽车 959,500 21,480,925.23 3.69
4 916 HK 龙源电力 2,643,000 17,284,011.62 2.97
5 968 HK 信义光能 878,000 14,963,938.38 2.57
6 2303 联华电子股份有限公司 1,360,000 14,892,425.26 2.56
7 2899 HK 紫金矿业 2,004,000 14,808,756.80 2.54
8 291 HK 华润啤酒 226,000 13,581,039.70 2.33
9 1177 HK 中国生物制药 2,076,000 13,104,334.80 2.25
10 868 HK 信义玻璃 708,000 12,900,826.25 2.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6865 HK 福莱特 2,395,000 43,248,181.92 9.58
2 1995 HK 永升生活服务 1,190,000 15,957,027.97 3.54
3 916 HK 龙源电力 3,347,000 14,234,807.07 3.15
4 6969 HK 思摩尔国际 459,000 14,096,470.18 3.12
5 868 HK 信义玻璃 990,000 13,553,553.02 3.00
6 1890 HK 中国科培 2,362,000 12,473,975.21 2.76
7 1177 HK 中国生物制药 1,578,500 11,706,782.35 2.59
8 670 HK 东方航空 3,928,000 11,424,836.25 2.53
9 968 HK 信义光能 1,044,000 11,265,471.59 2.50
10 2269 HK 药明生物 67,000 11,103,681.66 2.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6865 HK 福莱特玻璃 5,535,000 42,267,243.74 8.92
2 3323 HK 中国建材 3,448,000 25,983,714.24 5.48
3 1177 HK 中国生物制药 1,626,000 21,684,700.22 4.58
4 1995 HK 永升生活服务 1,644,000 17,990,310.41 3.80
5 6186 HK 中国飞鹤 1,106,000 15,679,307.21 3.31
6 1717 HK 澳优 987,000 15,633,141.96 3.30
7 1890 HK 中国科培 2,698,000 15,378,237.39 3.25
8 700 HK 腾讯控股 33,500 15,257,279.66 3.22
9 3888 HK 金山软件 430,000 14,159,690.16 2.99
10 586 HK 海螺创业 395,500 11,813,382.50 2.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3323 HK 中国建材 2,770,000 21,437,138.03 5.06
2 6865 HK 福莱特 5,896,000 20,848,368.02 4.92
3 6186 HK 中国飞鹤 1,504,000 19,101,446.72 4.51
4 586 HK 海螺创业 599,500 18,952,604.99 4.47
5 788 HK 中国铁塔 10,600,000 16,852,282.80 3.98
6 3319 HK 雅生活服务 456,750 15,733,434.31 3.71
7 700 HK 腾讯控股 41,900 14,555,588.21 3.43
8 1995 HK 瑞声科技 1,620,000 14,491,099.26 3.42
9 1918 HK 融创中国 426,000 13,973,579.58 3.30
10 1177 HK 中国生物制药 1,495,000 13,960,330.93 3.29

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