富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金A类(100016)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2200

 累计净值：4.2110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾新杰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2002-08-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%＋中债综合全价指数收益率×30%＋同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,800 41,006,940.00 6.38
2 688621 阳光诺和 439,274 28,139,892.44 4.38
3 600941 中国移动 260,488 25,220,448.16 3.93
4 000568 泸州老窖 109,400 23,701,510.00 3.69
5 000596 古井贡酒 69,500 18,890,100.00 2.94
6 600426 华鲁恒升 538,300 17,279,430.00 2.69
7 601058 赛轮轮胎 1,172,001 14,778,932.61 2.30
8 002475 立讯精密 491,900 14,668,458.00 2.28
9 300487 蓝晓科技 220,650 12,885,960.00 2.01
10 002142 宁波银行 350,700 9,423,309.00 1.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 487,326 28,664,515.32 5.02
2 600519 贵州茅台 14,900 25,195,900.00 4.41
3 600941 中国移动 145,700 13,593,810.00 2.38
4 02279 雍禾医疗 1,567,000 11,125,700.00 1.95
5 300573 兴齐眼药 51,600 11,032,080.00 1.93
6 000568 泸州老窖 46,800 9,807,876.00 1.72
7 688358 祥生医疗 185,365 9,453,615.00 1.66
8 300750 宁德时代 39,260 8,982,295.40 1.57
9 300308 中际旭创 51,200 7,549,440.00 1.32
10 000596 古井贡酒 24,900 6,159,762.00 1.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 334,058 37,381,090.20 6.15
2 600519 贵州茅台 15,500 28,210,000.00 4.64
3 605186 健麾信息 585,249 21,244,538.70 3.49
4 688389 普门科技 777,861 21,033,361.44 3.46
5 300750 宁德时代 42,000 17,054,100.00 2.80
6 000568 泸州老窖 59,800 15,236,442.00 2.51
7 02279 雍禾医疗 1,582,500 11,932,050.00 1.96
8 600600 青岛啤酒 85,700 10,335,420.00 1.70
9 300573 兴齐眼药 74,300 9,772,679.00 1.61
10 000596 古井贡酒 32,900 9,738,400.00 1.60
11 00168 青岛啤酒股份 1,106 82,972.12 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 413,114 42,302,873.60 8.39
2 600519 贵州茅台 14,900 25,732,300.00 5.10
3 605186 健麾信息 778,723 23,439,562.30 4.65
4 688389 普门科技 1,149,557 20,496,601.31 4.06
5 300750 宁德时代 42,000 16,523,640.00 3.28
6 000568 泸州老窖 59,600 13,367,088.00 2.65
7 300573 兴齐眼药 74,000 9,255,920.00 1.84
8 600329 达仁堂 263,200 7,659,120.00 1.52
9 02279 雍禾医疗 614,500 6,575,150.00 1.30
10 600600 青岛啤酒 55,200 5,934,000.00 1.18
11 00168 青岛啤酒股份 33,106 2,280,010.22 0.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 498,597 39,688,321.20 7.96
2 600519 贵州茅台 14,900 27,900,250.00 5.60
3 300750 宁德时代 42,000 16,837,380.00 3.38
4 688389 普门科技 1,004,623 15,873,043.40 3.18
5 000568 泸州老窖 59,600 13,747,336.00 2.76
6 605186 健麾信息 374,910 12,503,248.50 2.51
7 300573 兴齐眼药 99,600 9,048,660.00 1.81
8 002920 德赛西威 65,200 8,994,340.00 1.80
9 300059 东方财富 482,952 8,509,614.24 1.71
10 300438 鹏辉能源 105,700 7,940,184.00 1.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 428,304 46,856,457.60 8.36
2 300750 宁德时代 60,200 32,146,800.00 5.74
3 600519 贵州茅台 14,900 30,470,500.00 5.44
4 605186 健麾信息 902,900 27,755,146.00 4.95
5 300573 兴齐眼药 121,800 18,674,376.00 3.33
6 688389 普门科技 979,158 17,125,473.42 3.06
7 300059 东方财富 482,952 12,266,980.80 2.19
8 000568 泸州老窖 45,600 11,242,224.00 2.01
9 300643 万通智控 751,300 11,096,701.00 1.98
10 002920 德赛西威 75,100 11,114,800.00 1.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 338,202 35,950,872.60 7.01
2 300750 宁德时代 54,100 27,715,430.00 5.40
3 600519 贵州茅台 14,900 25,613,100.00 4.99
4 605186 健麾信息 651,700 19,681,340.00 3.84
5 300573 兴齐眼药 173,000 15,606,330.00 3.04
6 688389 普门科技 979,158 15,441,321.66 3.01
7 688296 和达科技 481,647 15,205,595.79 2.97
8 600036 招商银行 259,000 12,121,200.00 2.36
9 300394 天孚通信 375,100 10,409,025.00 2.03
10 300896 爱美客 22,100 10,248,100.00 2.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 44,900 26,401,200.00 4.24
2 600519 贵州茅台 12,300 25,215,000.00 4.05
3 688621 阳光诺和 186,147 22,635,475.20 3.63
4 688389 普门科技 754,932 17,363,436.00 2.79
5 600036 招商银行 348,100 16,955,951.00 2.72
6 300059 东方财富 402,460 14,935,290.60 2.40
7 688617 惠泰医疗 47,503 13,300,840.00 2.13
8 605186 健麾信息 345,100 12,513,326.00 2.01
9 002158 汉钟精机 416,800 11,099,384.00 1.78
10 002812 恩捷股份 38,900 9,740,560.00 1.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 4,317,396 63,897,460.80 9.41
2 000933 神火股份 2,373,280 26,390,873.60 3.89
3 600338 西藏珠峰 695,840 24,563,152.00 3.62
4 600141 兴发集团 435,100 19,514,235.00 2.87
5 000807 云铝股份 1,281,000 18,997,230.00 2.80
6 600025 华能水电 2,203,300 18,816,182.00 2.77
7 600519 贵州茅台 9,100 16,653,000.00 2.45
8 002158 汉钟精机 658,300 15,325,224.00 2.26
9 600596 新安股份 444,300 13,991,007.00 2.06
10 00168 青岛啤酒股份 269,870 13,714,793.40 2.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 3,177,096 37,648,587.60 5.20
2 002158 汉钟精机 1,367,800 36,725,430.00 5.08
3 00981 中芯国际 1,715,500 34,121,295.00 4.72
4 00168 青岛啤酒股份 416,000 28,936,960.00 4.00
5 600025 华能水电 4,580,300 26,519,937.00 3.67
6 002675 东诚药业 1,092,770 23,024,663.90 3.18
7 600519 贵州茅台 11,200 23,035,040.00 3.18
8 00700 腾讯控股 39,700 19,291,421.00 2.67
9 300529 健帆生物 219,391 18,946,606.76 2.62
10 600763 通策医疗 45,539 18,716,529.00 2.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 79,400 40,935,464.00 6.10
2 600519 贵州茅台 20,000 40,180,000.00 5.98
3 300529 健帆生物 355,691 27,032,516.00 4.03
4 00981 中芯国际 1,218,000 25,431,840.00 3.79
5 601225 陕西煤业 2,139,396 23,661,719.76 3.52
6 002158 汉钟精机 845,200 21,138,452.00 3.15
7 002675 东诚药业 1,001,970 19,097,548.20 2.84
8 600763 通策医疗 72,439 18,145,969.50 2.70
9 300059 东方财富 557,376 15,194,069.76 2.26
10 603369 今世缘 301,900 14,808,195.00 2.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,200 60,339,600.00 9.34
2 00700 腾讯控股 105,400 50,031,272.00 7.74
3 600763 通策医疗 139,000 38,436,280.00 5.95
4 300294 博雅生物 789,000 26,463,060.00 4.10
5 002352 顺丰控股 295,773 26,096,051.79 4.04
6 300529 健帆生物 355,691 24,122,963.62 3.73
7 300059 东方财富 713,700 22,124,700.00 3.42
8 002675 东诚药业 1,081,370 21,530,076.70 3.33
9 601636 旗滨集团 1,516,700 19,413,760.00 3.00
10 600031 三一重工 404,200 14,138,916.00 2.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,400 47,385,400.00 7.41
2 00700 腾讯控股 98,800 44,407,636.00 6.94
3 300529 健帆生物 473,891 33,669,955.55 5.26
4 300294 博雅生物 789,000 31,757,250.00 4.97
5 600763 通策医疗 139,000 29,704,300.00 4.64
6 002352 顺丰控股 274,973 22,327,807.60 3.49
7 002675 东诚药业 844,070 19,236,355.30 3.01
8 000860 顺鑫农业 304,800 18,336,768.00 2.87
9 02669 中海物业 2,310,000 12,820,500.00 2.00
10 601601 中国太保 392,700 12,256,167.00 1.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,700 44,910,416.00 7.59
2 300529 健帆生物 642,591 44,660,074.50 7.54
3 00700 腾讯控股 79,000 35,979,760.00 6.08
4 300294 博雅生物 789,000 29,579,610.00 5.00
5 600529 山东药玻 442,656 25,674,048.00 4.34
6 600763 通策医疗 139,000 23,181,030.00 3.92
7 603129 春风动力 210,037 14,326,623.77 2.42
8 02669 中海物业 1,860,000 13,931,400.00 2.35
9 002675 东诚药业 567,970 11,898,971.50 2.01
10 000568 泸州老窖 120,300 10,961,736.00 1.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,500 38,329,500.00 8.35
2 300529 健帆生物 395,306 37,423,619.02 8.15
3 600763 通策医疗 242,900 26,179,762.00 5.70
4 300294 博雅生物 731,900 23,047,531.00 5.02
5 600529 山东药玻 625,956 21,019,602.48 4.58
6 300357 我武生物 387,858 17,294,588.22 3.77
7 00700 腾讯控股 39,700 13,791,383.00 3.00
8 300326 凯利泰 624,618 12,829,653.72 2.79
9 600309 万华化学 257,800 10,634,250.00 2.32
10 01317 枫叶教育 4,240,688 9,287,106.72 2.02

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