富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金A类(100016)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2200

 累计净值：4.2110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾新杰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2002-08-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%＋中债综合全价指数收益率×30%＋同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,539,525.44 70.75
2 固定收益类投资 172,522,278.42 26.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,217,394.34 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 11,482,335.99 1.77
6 其他资产 2,326,346.16 2,326,346.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,194,156.21 65.96
2 固定收益类投资 157,548,026.86 27.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,205.79 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,791,317.06 3.98
6 其他资产 14,798,830.28 14,798,830.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,413,621.71 70.91
2 固定收益类投资 155,775,832.80 25.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,934,894.22 3.58
6 其他资产 543,555.70 543,555.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,424,715.56 66.85
2 固定收益类投资 129,097,245.69 25.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,780,400.27 7.22
6 其他资产 2,918,628.82 2,918,628.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,574,047.60 67.53
2 固定收益类投资 128,685,497.92 24.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,204,157.00 7.57
6 其他资产 174,494.50 174,494.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,385,764.21 71.58
2 固定收益类投资 145,189,924.50 25.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,186,134.90 2.68
6 其他资产 555,402.60 555,402.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,673,446.41 70.63
2 固定收益类投资 134,720,457.08 25.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,098,013.77 3.64
6 其他资产 338,012.65 338,012.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 448,329,323.87 71.23
2 固定收益类投资 156,859,327.46 24.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 18,582,081.70 2.95
6 其他资产 2,649,809.42 2,649,809.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,750,266.50 64.81
2 固定收益类投资 189,415,661.38 27.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,320,061.55 7.57
6 其他资产 1,432,979.04 1,432,979.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 493,828,171.30 66.90
2 固定收益类投资 182,202,401.85 24.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,794,949.38 7.69
6 其他资产 5,370,188.53 5,370,188.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 440,567,027.68 64.62
2 固定收益类投资 183,314,819.72 26.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,715,458.31 7.88
6 其他资产 4,233,984.90 4,233,984.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 435,937,027.88 65.35
2 固定收益类投资 162,947,807.84 24.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,203,027.57 7.68
6 其他资产 17,019,160.65 17,019,160.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 460,853,738.21 71.86
2 固定收益类投资 170,728,313.35 26.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,457,707.36 1.16
6 其他资产 2,303,584.43 2,303,584.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,872,906.24 66.65
2 固定收益类投资 145,066,600.50 23.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,531,358.41 7.48
6 其他资产 12,506,768.11 12,506,768.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 327,222,473.72 67.41
2 固定收益类投资 122,687,005.42 25.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,462,821.41 6.48
6 其他资产 4,065,228.87 4,065,228.87

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