易方达安源中短债债券型证券投资基金A类(110053)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

1.0543

 累计净值：1.1423 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：38.559亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-01-15

业绩比较基准： 中债综合财富(1-3年)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303207 23农业银行CD207 2,000,000 195,318,718.03 3.27
2 112308171 23中信银行CD171 1,600,000 156,661,760.00 2.62
3 1922040 19农银投资债02 1,300,000 131,039,289.62 2.20
4 2128035 21华夏银行02 1,200,000 123,814,027.40 2.07
5 2122048 21招联消费金融债04 1,000,000 100,914,349.73 1.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122004 21招银租赁债01 2,800,000 286,062,345.21 3.89
2 230301 23进出01 2,400,000 242,283,147.54 3.30
3 112303103 23农业银行CD103 2,000,000 197,038,591.24 2.68
4 2228022 22兴业银行03 1,400,000 141,977,718.03 1.93
5 2228007 22浦发银行01 1,400,000 142,037,916.71 1.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122004 21招银租赁债01 2,800,000 283,687,868.49 5.03
2 190305 19进出05 2,300,000 232,507,756.16 4.12
3 1923001 19中国人寿 2,000,000 202,727,103.83 3.60
4 092218003 22农发清发03 1,200,000 122,053,282.19 2.16
5 102000639 20南新工MTN001 1,000,000 102,690,882.19 1.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,300,000 238,950,591.78 5.49
2 200407 20农发07 1,200,000 122,098,980.82 2.80
3 092218003 22农发清发03 1,200,000 121,448,021.92 2.79
4 210303 21进出03 1,000,000 103,217,150.68 2.37
5 102000639 20南新工MTN001 1,000,000 102,012,498.63 2.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 5,300,000 534,567,438.36 6.10
2 200407 20农发07 3,700,000 375,209,093.15 4.28
3 210303 21进出03 3,500,000 360,589,945.21 4.11
4 2028015 20兴业银行小微债01 3,300,000 333,081,910.68 3.80
5 190305 19进出05 3,200,000 331,407,430.14 3.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028007 20中信银行小微债01 5,200,000 525,786,958.90 5.10
2 012281433 22中石化SCP009 4,000,000 401,607,671.23 3.89
3 2028015 20兴业银行小微债01 3,300,000 330,581,939.18 3.20
4 200202 20国开02 3,000,000 300,878,876.71 2.92
5 1928034 19交通银行01 2,200,000 225,623,139.73 2.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 2,100,000 222,382,463.01 4.36
2 210216 21国开16 2,200,000 221,949,561.64 4.36
3 072110068 21银河证券CP014 2,000,000 202,301,216.44 3.97
4 2028020 20兴业银行小微债03 1,100,000 112,329,064.66 2.20
5 012105162 21深业SCP005 1,000,000 100,957,643.84 1.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110068 21银河证券CP014 2,000,000 200,340,000.00 6.74
2 210211 21国开11 1,000,000 99,910,000.00 3.36
3 112108191 21中信银行CD191 1,000,000 97,420,000.00 3.28
4 112104055 21中国银行CD055 1,000,000 97,420,000.00 3.28
5 012105094 21广物控股SCP010 800,000 79,976,000.00 2.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104023 21中国银行CD023 1,000,000 97,220,000.00 6.11
2 101901006 19三一MTN001 500,000 50,430,000.00 3.17
3 101900998 19物产中大MTN002 500,000 50,350,000.00 3.17
4 042100214 21天恒置业CP002 500,000 50,175,000.00 3.16
5 012102429 21日照港SCP003 500,000 50,065,000.00 3.15
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801107 18淮南矿MTN004 100,000 10,122,000.00 5.16
2 101900406 19华菱集团MTN002 100,000 10,128,000.00 5.16
3 101800771 18中粮地产MTN002 100,000 10,106,000.00 5.15
4 101801553 18上海电气MTN001 100,000 10,074,000.00 5.13
5 012003584 20晋能SCP002 100,000 10,045,000.00 5.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 200,000 20,026,000.00 5.91
2 101800771 18中粮地产MTN002 100,000 10,132,000.00 2.99
3 101800627 18新建元MTN001 100,000 10,137,000.00 2.99
4 101801107 18淮南矿MTN004 100,000 10,125,000.00 2.99
5 101801189 18兖州煤业MTN002 100,000 10,090,000.00 2.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 120,000 12,058,800.00 7.18
2 101656022 16中核MTN001 100,000 10,071,000.00 6.00
3 101801337 18中建材MTN004 100,000 10,079,000.00 6.00
4 012001448 20三花SCP001 100,000 10,035,000.00 5.98
5 012001505 20腾越建筑(疫情防控债)SCP001 100,000 10,038,000.00 5.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 200,000 20,156,000.00 17.50
2 012001448 20三花SCP001 100,000 10,005,000.00 8.69
3 012000944 20华电租赁SCP001 100,000 10,014,000.00 8.69
4 012001505 20腾越建筑(疫情防控债)SCP001 100,000 10,001,000.00 8.68
5 012002349 20连云市政SCP003 100,000 9,985,000.00 8.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160421 16农发21 200,000 20,142,000.00 12.94
2 180203 18国开03 100,000 10,164,000.00 6.53
3 143020 17复药01 100,000 10,024,000.00 6.44
4 012001448 20三花SCP001 100,000 9,983,000.00 6.41
5 012001505 20腾越建筑(疫情防控债)SCP001 100,000 9,982,000.00 6.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 200,000 20,368,000.00 20.18
2 180203 18国开03 100,000 10,258,000.00 10.16
3 190309 19进出09 100,000 10,120,000.00 10.03
4 143721 18建材07 70,000 7,172,200.00 7.11
5 143826 18粤电02 70,000 7,161,700.00 7.10

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