银河银富货币市场基金A类(150005)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4440

 7 日年化：1.6720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张沛 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：263.515亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2004-12-20

业绩比较基准： 银行半年期定期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 21,500,000 2,158,015,086.02 8.13
2 210409 21农发09 6,800,000 682,720,067.76 2.57
3 112303170 23农业银行CD170 5,000,000 499,003,031.48 1.88
4 112303161 23农业银行CD161 3,000,000 299,614,733.44 1.13
5 112310221 23兴业银行CD221 3,000,000 299,681,678.24 1.13
6 112380775 23西安银行CD034 2,500,000 245,832,030.76 0.93
7 2120073 21广州银行小微债02 2,000,000 202,854,232.26 0.76
8 112213126 22浙商银行CD126 2,000,000 199,666,702.54 0.75
9 112215461 22民生银行CD461 2,000,000 199,702,750.70 0.75
10 112322009 23邮储银行CD009 2,000,000 199,788,991.08 0.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 28,200,000 2,833,557,545.62 14.02
2 112215351 22民生银行CD351 7,000,000 702,470,824.49 3.48
3 112211099 22平安银行CD099 6,000,000 601,618,279.85 2.98
4 112215354 22民生银行CD354 5,000,000 501,751,375.18 2.48
5 012284070 22电网SCP017 4,200,000 424,257,533.92 2.10
6 112211098 22平安银行CD098 4,000,000 401,117,830.81 1.98
7 112212121 22北京银行CD121 3,000,000 300,327,366.76 1.49
8 112308039 23中信银行CD039 3,000,000 299,137,559.84 1.48
9 112380775 23西安银行CD034 2,500,000 244,345,411.39 1.21
10 112215353 22民生银行CD353 2,000,000 200,717,585.23 0.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 32,500,000 3,268,856,527.40 16.38
2 112215351 22民生银行CD351 7,000,000 701,460,290.16 3.52
3 112211099 22平安银行CD099 6,000,000 600,615,604.10 3.01
4 112215354 22民生银行CD354 5,000,000 500,993,648.32 2.51
5 112211098 22平安银行CD098 4,000,000 400,535,329.34 2.01
6 112215217 22民生银行CD217 3,000,000 300,575,288.08 1.51
7 112212121 22北京银行CD121 3,000,000 299,888,538.18 1.50
8 112205051 22建设银行CD051 2,000,000 200,980,294.28 1.01
9 112211060 22平安银行CD060 2,000,000 199,398,156.88 1.00
10 112215353 22民生银行CD353 2,000,000 200,459,823.16 1.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211099 22平安银行CD099 6,000,000 599,331,126.84 2.79
2 112286205 22华融湘江银行CD182 6,000,000 598,171,573.08 2.79
3 200202 20国开02 4,000,000 405,214,475.94 1.89
4 112296979 22南京银行CD064 4,000,000 399,736,434.37 1.86
5 200402 20农发02 3,700,000 376,156,915.36 1.75
6 200217 20国开17 3,600,000 361,387,644.57 1.68
7 112212121 22北京银行CD121 3,000,000 299,386,822.44 1.40
8 112220207 22广发银行CD207 3,000,000 298,651,029.89 1.39
9 112292431 22宁波银行CD044 2,600,000 259,273,248.56 1.21
10 112205051 22建设银行CD051 2,000,000 200,352,433.71 0.93
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112286205 22华融湘江银行CD182 6,000,000 595,282,731.39 2.57
2 200402 20农发02 5,700,000 576,361,861.48 2.48
3 112297903 22北京农商银行CD128 4,500,000 449,391,571.78 1.94
4 200202 20国开02 4,000,000 403,126,359.76 1.74
5 112296979 22南京银行CD064 4,000,000 397,538,856.65 1.71
6 112292477 22南京银行CD030 3,000,000 297,818,324.05 1.28
7 112111257 21平安银行CD257 2,000,000 199,433,435.08 0.86
8 112109303 21浦发银行CD303 2,000,000 199,167,284.45 0.86
9 112298521 22南京银行CD084 2,000,000 198,392,058.75 0.86
10 112211020 22平安银行CD020 2,000,000 198,632,116.15 0.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 5,700,000 573,238,539.49 3.06
2 112298870 22广州农村商业银行CD065 5,500,000 548,818,145.56 2.93
3 112115230 21民生银行CD230 5,000,000 498,893,405.50 2.66
4 112297903 22北京农商银行CD128 4,500,000 446,735,758.36 2.39
5 112185793 21重庆银行CD097 3,000,000 299,425,618.46 1.60
6 112213080 22浙商银行CD080 3,000,000 295,616,779.96 1.58
7 112299654 22深圳农商银行CD047 3,000,000 295,739,564.10 1.58
8 210211 21国开11 2,200,000 224,253,847.09 1.20
9 112114090 21江苏银行CD090 2,000,000 199,565,535.54 1.07
10 200202 20国开02 2,000,000 200,481,823.94 1.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103060 21农业银行CD060 6,000,000 597,936,831.00 3.33
2 112109198 21浦发银行CD198 5,000,000 497,854,622.89 2.77
3 190207 19国开07 3,700,000 380,647,358.65 2.12
4 112104027 21中国银行CD027 3,100,000 309,387,472.29 1.72
5 112112057 21北京银行CD057 3,000,000 299,616,705.48 1.67
6 112185793 21重庆银行CD097 3,000,000 297,566,462.47 1.66
7 112105129 21建设银行CD129 3,000,000 297,889,046.56 1.66
8 112118106 21华夏银行CD106 2,500,000 249,269,092.73 1.39
9 210211 21国开11 2,200,000 223,206,558.70 1.24
10 112294321 22重庆银行CD029 2,100,000 209,065,943.97 1.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103060 21农业银行CD060 6,000,000 594,005,860.89 3.18
2 012104039 21华能SCP016 5,000,000 499,886,099.45 2.68
3 112180618 21徽商银行CD052 5,000,000 498,053,124.20 2.67
4 112107037 21招商银行CD037 4,000,000 398,191,010.98 2.13
5 190207 19国开07 3,700,000 371,073,581.28 1.99
6 112104027 21中国银行CD027 3,100,000 307,426,818.48 1.65
7 112103019 21农业银行CD019 3,000,000 298,616,643.57 1.60
8 112118042 21华夏银行CD042 3,000,000 298,708,390.35 1.60
9 112106059 21交通银行CD059 3,000,000 298,680,739.49 1.60
10 112112057 21北京银行CD057 3,000,000 297,707,566.51 1.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106061 21交通银行CD061 10,000,000 995,376,453.39 5.62
2 190207 19国开07 3,700,000 371,794,407.86 2.10
3 112104027 21中国银行CD027 3,100,000 305,435,436.34 1.72
4 112104011 21中国银行CD011 3,000,000 298,817,380.98 1.69
5 112106059 21交通银行CD059 3,000,000 296,733,810.99 1.67
6 190303 19进出03 2,500,000 250,495,953.83 1.41
7 112114010 21江苏银行CD010 2,500,000 249,386,896.17 1.41
8 112199301 21长沙银行CD093 2,000,000 199,434,382.37 1.13
9 112116079 21上海银行CD079 2,000,000 199,222,584.41 1.12
10 112181278 21徽商银行CD062 2,000,000 199,160,601.33 1.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106080 21交通银行CD080 4,000,000 394,665,021.87 2.16
2 012101187 21华为SCP001 3,000,000 300,044,384.32 1.65
3 012100423 21三峡SCP002 3,000,000 299,864,165.46 1.64
4 112104011 21中国银行CD011 3,000,000 296,884,619.10 1.63
5 112114010 21江苏银行CD010 2,500,000 247,735,437.50 1.36
6 112115096 21民生银行CD096 2,300,000 228,686,368.14 1.25
7 112120142 21广发银行CD142 2,000,000 199,332,378.04 1.09
8 112017203 20光大银行CD203 2,000,000 199,252,715.52 1.09
9 112011210 20平安银行CD210 2,000,000 199,266,031.69 1.09
10 112193219 21青岛农商行CD035 2,000,000 199,080,895.26 1.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112014070 20江苏银行CD070 4,500,000 448,850,231.68 2.22
2 180007 18附息国债07 4,000,000 400,157,392.51 1.98
3 112106080 21交通银行CD080 4,000,000 391,805,012.53 1.94
4 200309 20进出09 3,300,000 329,734,025.89 1.63
5 012100423 21三峡SCP002 3,000,000 299,721,251.19 1.48
6 012100883 21中化股SCP010 3,000,000 300,016,999.45 1.48
7 012100811 21中车SCP004 3,000,000 300,025,803.07 1.48
8 112099362 20广州农村商业银行CD051 2,500,000 249,373,013.87 1.23
9 112071205 20苏州银行CD273 2,000,000 199,424,948.86 0.99
10 112070455 20长沙银行CD167 2,000,000 199,570,967.11 0.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112014070 20江苏银行CD070 4,500,000 446,702,328.19 2.02
2 200309 20进出09 3,300,000 329,531,038.63 1.49
3 112009056 20浦发银行CD056 3,000,000 298,791,082.93 1.35
4 200201 20国开01 2,500,000 250,055,066.91 1.13
5 112099362 20广州农村商业银行CD051 2,500,000 248,248,398.77 1.12
6 112007133 20招商银行CD133 2,000,000 199,220,612.89 0.90
7 112007033 20招商银行(防疫专项)CD033 2,000,000 199,322,853.24 0.90
8 112011299 20平安银行CD299 2,000,000 199,176,497.88 0.90
9 012003293 20邮政SCP006 2,000,000 199,617,559.01 0.90
10 012001645 20陕延油SCP006 2,000,000 199,941,147.04 0.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112014070 20江苏银行CD070 4,500,000 444,517,316.74 2.43
2 112009090 20浦发银行CD090 4,000,000 398,266,688.07 2.18
3 112082111 20重庆农村商行CD146 4,000,000 397,757,223.34 2.17
4 112009130 20浦发银行CD130 4,000,000 397,961,111.38 2.17
5 112008009 20中信银行CD009 3,000,000 299,421,259.32 1.64
6 112095446 20广州农村商业银行CD049 3,000,000 298,448,387.77 1.63
7 112003086 20农业银行CD086 3,000,000 299,096,009.03 1.63
8 112010328 20兴业银行CD328 3,000,000 299,096,443.76 1.63
9 200201 20国开01 2,500,000 250,443,783.35 1.37
10 112015228 20民生银行CD228 2,500,000 249,427,470.41 1.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 5,200,000 522,650,857.44 2.44
2 112082104 20苏州银行CD184 5,000,000 497,303,502.08 2.32
3 112014070 20江苏银行CD070 4,500,000 442,342,993.11 2.06
4 112009090 20浦发银行CD090 4,000,000 395,788,202.70 1.85
5 112009130 20浦发银行CD130 4,000,000 395,910,381.79 1.85
6 112082111 20重庆农村商行CD146 4,000,000 395,452,064.78 1.84
7 111910324 19兴业银行CD324 3,000,000 299,484,523.97 1.40
8 112020100 20广发银行CD100 3,000,000 298,646,847.32 1.39
9 112015268 20民生银行CD268 3,000,000 298,640,167.25 1.39
10 112093919 20北京农商银行CD044 3,000,000 298,640,892.54 1.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 9,000,000 900,478,628.25 3.94
2 111903040 19农业银行CD040 4,500,000 448,816,820.16 1.96
3 112094896 20上海农商银行CD028 4,000,000 398,218,119.98 1.74
4 112009090 20浦发银行CD090 4,000,000 393,351,831.18 1.72
5 111909102 19浦发银行CD102 3,000,000 299,644,312.55 1.31
6 111974570 19广州农村商业银行CD127 3,000,000 298,582,199.74 1.31
7 112094880 20广州农村商业银行CD034 3,000,000 298,682,194.30 1.31
8 111987227 19长沙银行CD190 3,000,000 298,228,111.82 1.30
9 111910324 19兴业银行CD324 3,000,000 297,872,739.07 1.30
10 111987037 19长沙银行CD185 3,000,000 298,330,253.43 1.30

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