银河银富货币市场基金A类(150005)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4440

 7 日年化：1.6720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张沛 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：263.515亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2004-12-20

业绩比较基准： 银行半年期定期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,429,994,821.49 46.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,557,605,733.61 16.92
5 银行存款和结算备付金合计 9,883,382,187.06 36.70
6 其他资产 60,842,559.05 60,842,559.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,348,190,128.98 60.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,180,175,129.00 14.33
5 银行存款和结算备付金合计 5,668,332,293.93 25.54
6 其他资产 361,573.21 361,573.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,070,491,901.50 59.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,522,793,910.07 7.47
5 银行存款和结算备付金合计 6,779,432,186.95 33.28
6 其他资产 563,335.46 563,335.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,782,396,320.58 60.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,851,856,541.37 8.18
5 银行存款和结算备付金合计 7,007,037,456.25 30.94
6 其他资产 2,800,943.20 2,800,943.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,910,136,760.21 38.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,485,362,069.93 27.67
5 银行存款和结算备付金合计 7,907,280,338.40 33.74
6 其他资产 132,338,305.53 132,338,305.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,694,176,255.65 54.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,654,285,271.64 18.78
5 银行存款和结算备付金合计 5,102,133,860.19 26.23
6 其他资产 4,242,039.00 4,242,039.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,054,124,880.84 62.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,070,212.12 3.64
5 银行存款和结算备付金合计 6,450,173,107.54 33.56
6 其他资产 15,301,299.72 15,301,299.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,469,352,059.75 61.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,852,793,499.98 15.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,306,909,537.45 23.05
6 其他资产 52,676,155.28 52,676,155.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,995,265,508.81 61.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,722,654,870.74 15.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,882,288,308.18 21.79
6 其他资产 213,045,316.09 213,045,316.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,811,402,606.70 57.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,688,670,535.11 19.49
5 银行存款和结算备付金合计 4,305,172,378.30 22.75
6 其他资产 119,786,460.90 119,786,460.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,214,064,086.00 45.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,112,837,765.80 20.34
5 银行存款和结算备付金合计 6,730,032,818.90 33.29
6 其他资产 161,812,859.82 161,812,859.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,134,832,367.30 45.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,046,709,131.47 22.80
5 银行存款和结算备付金合计 6,758,509,258.66 30.53
6 其他资产 197,661,252.51 197,661,252.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,237,240,169.18 55.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,139,062,948.60 6.22
5 银行存款和结算备付金合计 6,864,383,569.52 37.49
6 其他资产 71,362,795.91 71,362,795.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,433,951,544.80 60.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,675,429,366.04 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 4,862,397,203.25 22.06
6 其他资产 71,383,973.32 71,383,973.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,005,875,172.73 39.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,978,013,859.52 26.11
5 银行存款和结算备付金合计 7,787,993,956.06 34.02
6 其他资产 121,375,977.16 121,375,977.16

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