浦银安盛增利分级债券型证券投资基金B类(150063)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6940

 累计净值：1.6940 净值更新日期：2014-12-15 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.718亿份(2015-03-26 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2011-12-13

业绩比较基准： 中信标普全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110020 南山转债 848,500 95,464,735.00 8.45
2 110023 民生转债 825,000 77,187,000.00 6.83
3 122754 11通化债 740,000 76,271,800.00 6.75
4 0980148 09吉安城投债 500,000 52,860,000.00 4.68
5 122112 11沪大众 500,010 51,701,034.00 4.58
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110020 南山转债 1,072,600 101,939,904.00 9.52
2 113003 重工转债 630,550 71,605,258.00 6.69
3 110023 民生转债 720,000 66,816,000.00 6.24
4 011441002 14鞍钢SCP002 600,000 60,258,000.00 5.63
5 122112 11沪大众 500,010 51,406,028.10 4.80
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110020 南山转债 861,100 77,395,668.00 7.62
2 113003 重工转债 660,000 69,075,600.00 6.80
3 122112 11沪大众 500,010 51,101,022.00 5.03
4 1282442 12陕电子MTN1 500,000 48,675,000.00 4.79
5 122759 11泰豪债 399,980 42,837,858.00 4.22
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 1,070,000 103,073,100.00 10.28
2 113003 重工转债 721,000 84,018,130.00 8.38
3 110020 南山转债 861,100 78,472,043.00 7.83
4 113002 工行转债 548,430 55,583,380.50 5.54
5 122112 11沪大众 500,010 51,451,029.00 5.13
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113003 重工转债 993,020 126,252,562.80 11.92
2 113001 中行转债 1,154,890 115,523,646.70 10.90
3 110020 南山转债 904,720 91,286,248.00 8.62
4 113002 工行转债 729,240 80,821,669.20 7.63
5 122112 11沪大众 500,010 52,351,047.00 4.94
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 1,154,890 115,616,037.90 11.05
2 113003 重工转债 993,020 108,556,946.40 10.37
3 110020 南山转债 904,720 90,390,575.20 8.64
4 113002 工行转债 719,240 78,670,471.20 7.52
5 122112 11沪大众 500,010 54,001,080.00 5.16
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 1,359,890 138,491,197.60 12.78
2 113002 工行转债 992,240 107,191,687.20 9.89
3 110020 南山转债 998,720 104,625,907.20 9.65
4 113003 重工转债 893,020 103,277,763.00 9.53
5 110015 石化转债 492,230 55,149,449.20 5.09
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 923,740 101,223,429.20 9.96
2 113001 中行转债 978,870 94,314,124.50 9.28
3 113003 重工转债 867,360 91,749,340.80 9.02
4 110018 国电转债 674,400 75,964,416.00 7.47
5 110015 石化转债 531,250 54,670,937.50 5.38
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 1,028,870 98,936,139.20 10.18
2 113002 工行转债 917,940 92,711,940.00 9.54
3 110018 国电转债 589,200 61,771,728.00 6.36
4 113003 重工转债 580,650 59,731,465.50 6.15
5 122112 11沪大众 500,010 51,441,028.80 5.30
2012年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 914,940 99,719,310.60 10.01
2 113001 中行转债 1,018,870 98,952,654.40 9.93
3 110018 国电转债 579,190 65,141,499.30 6.54
4 122115 11华锐01 500,000 52,500,000.00 5.27
5 122112 11沪大众 500,000 51,750,000.00 5.19
2012年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122880 10天业债 499,990 50,298,994.00 5.37
2 122112 11沪大众 500,000 50,300,000.00 5.37
3 122115 11华锐01 500,000 50,100,000.00 5.35
4 1280081 12贵阳经开债 500,000 50,000,000.00 5.34
5 122921 10郴州债 435,710 43,810,640.50 4.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034