十大重仓股
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,033 |
1,147,663.00 |
6.62 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,033 |
1,147,663.00 |
6.62 |
3 |
601318 |
中国平安 |
10,131 |
700,761.27 |
4.04 |
4 |
601318 |
中国平安 |
10,131 |
700,761.27 |
4.04 |
5 |
600276 |
恒瑞医药 |
3,952 |
363,702.56 |
2.10 |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
3,952 |
363,702.56 |
2.10 |
7 |
600036 |
招商银行 |
10,003 |
322,896.84 |
1.86 |
8 |
600036 |
招商银行 |
10,003 |
322,896.84 |
1.86 |
9 |
000858 |
五粮液 |
2,721 |
313,459.20 |
1.81 |
10 |
000858 |
五粮液 |
2,721 |
313,459.20 |
1.81 |
11 |
000651 |
格力电器 |
4,952 |
258,494.40 |
1.49 |
12 |
000651 |
格力电器 |
4,952 |
258,494.40 |
1.49 |
13 |
000333 |
美的集团 |
5,053 |
244,666.26 |
1.41 |
14 |
000333 |
美的集团 |
5,053 |
244,666.26 |
1.41 |
15 |
688199 |
久日新材 |
4,494 |
242,945.64 |
1.40 |
16 |
688199 |
久日新材 |
4,494 |
242,945.64 |
1.40 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
13,124 |
208,802.84 |
1.20 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
13,124 |
208,802.84 |
1.20 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
6,521 |
194,717.06 |
1.12 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
6,521 |
194,717.06 |
1.12 |
21 |
600030 |
中信证券 |
8,631 |
191,262.96 |
1.10 |
22 |
600030 |
中信证券 |
8,631 |
191,262.96 |
1.10 |
23 |
688368 |
晶丰明源 |
2,557 |
171,625.84 |
0.99 |
24 |
688368 |
晶丰明源 |
2,557 |
171,625.84 |
0.99 |
25 |
688389 |
普门科技 |
6,931 |
122,886.63 |
0.71 |
26 |
688389 |
普门科技 |
6,931 |
122,886.63 |
0.71 |
27 |
688081 |
兴图新科 |
3,153 |
102,945.45 |
0.59 |
28 |
688081 |
兴图新科 |
3,153 |
102,945.45 |
0.59 |
2019年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
239,831 |
20,495,957.26 |
6.33 |
2 |
601318 |
中国平安 |
239,831 |
20,495,957.26 |
6.33 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
11,133 |
13,170,339.00 |
4.06 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
11,133 |
13,170,339.00 |
4.06 |
5 |
600036 |
招商银行 |
225,703 |
8,481,918.74 |
2.62 |
6 |
600036 |
招商银行 |
225,703 |
8,481,918.74 |
2.62 |
7 |
000651 |
格力电器 |
104,252 |
6,836,846.16 |
2.11 |
8 |
000651 |
格力电器 |
104,252 |
6,836,846.16 |
2.11 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
320,224 |
6,340,435.20 |
1.96 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
320,224 |
6,340,435.20 |
1.96 |
11 |
000333 |
美的集团 |
106,553 |
6,206,712.25 |
1.92 |
12 |
000333 |
美的集团 |
106,553 |
6,206,712.25 |
1.92 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
69,752 |
6,104,695.04 |
1.88 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
69,752 |
6,104,695.04 |
1.88 |
15 |
000858 |
五粮液 |
42,321 |
5,629,116.21 |
1.74 |
16 |
000858 |
五粮液 |
42,321 |
5,629,116.21 |
1.74 |
17 |
600030 |
中信证券 |
173,231 |
4,382,744.30 |
1.35 |
18 |
600030 |
中信证券 |
173,231 |
4,382,744.30 |
1.35 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
135,721 |
4,199,207.74 |
1.30 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
135,721 |
4,199,207.74 |
1.30 |
21 |
688321 |
微芯生物 |
13,328 |
716,113.44 |
0.22 |
22 |
688321 |
微芯生物 |
13,328 |
716,113.44 |
0.22 |
23 |
688199 |
久日新材 |
4,494 |
268,112.04 |
0.08 |
24 |
688199 |
久日新材 |
4,494 |
268,112.04 |
0.08 |
25 |
688368 |
晶丰明源 |
2,557 |
192,107.41 |
0.06 |
26 |
688368 |
晶丰明源 |
2,557 |
192,107.41 |
0.06 |
27 |
688181 |
八亿时空 |
2,990 |
131,500.20 |
0.04 |
28 |
688181 |
八亿时空 |
2,990 |
131,500.20 |
0.04 |
29 |
688389 |
普门科技 |
6,931 |
93,984.36 |
0.03 |
30 |
688389 |
普门科技 |
6,931 |
93,984.36 |
0.03 |
2019年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
248,231 |
21,606,026.24 |
7.13 |
2 |
601318 |
中国平安 |
248,231 |
21,606,026.24 |
7.13 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
11,533 |
13,262,950.00 |
4.38 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
11,533 |
13,262,950.00 |
4.38 |
5 |
600036 |
招商银行 |
236,403 |
8,215,004.25 |
2.71 |
6 |
600036 |
招商银行 |
236,403 |
8,215,004.25 |
2.71 |
7 |
000651 |
格力电器 |
110,252 |
6,317,439.60 |
2.09 |
8 |
000651 |
格力电器 |
110,252 |
6,317,439.60 |
2.09 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
333,224 |
5,841,416.72 |
1.93 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
333,224 |
5,841,416.72 |
1.93 |
11 |
000858 |
五粮液 |
44,521 |
5,778,825.80 |
1.91 |
12 |
000858 |
五粮液 |
44,521 |
5,778,825.80 |
1.91 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
70,952 |
5,724,407.36 |
1.89 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
70,952 |
5,724,407.36 |
1.89 |
15 |
000333 |
美的集团 |
111,253 |
5,685,028.30 |
1.88 |
16 |
000333 |
美的集团 |
111,253 |
5,685,028.30 |
1.88 |
17 |
600030 |
中信证券 |
180,431 |
4,056,088.88 |
1.34 |
18 |
600030 |
中信证券 |
180,431 |
4,056,088.88 |
1.34 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
139,721 |
3,984,842.92 |
1.32 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
139,721 |
3,984,842.92 |
1.32 |
21 |
688321 |
微芯生物 |
13,328 |
546,847.84 |
0.18 |
22 |
688321 |
微芯生物 |
13,328 |
546,847.84 |
0.18 |
23 |
688368 |
晶丰明源 |
2,557 |
144,930.76 |
0.05 |
24 |
688368 |
晶丰明源 |
2,557 |
144,930.76 |
0.05 |
25 |
603927 |
中科软 |
884 |
78,198.64 |
0.03 |
26 |
603927 |
中科软 |
884 |
78,198.64 |
0.03 |
27 |
603786 |
科博达 |
816 |
21,942.24 |
0.01 |
28 |
300790 |
宇瞳光学 |
671 |
31,094.14 |
0.01 |
29 |
300790 |
宇瞳光学 |
671 |
31,094.14 |
0.01 |
30 |
603786 |
科博达 |
816 |
21,942.24 |
0.01 |
2019年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
236,931 |
20,994,455.91 |
7.22 |
2 |
601318 |
中国平安 |
236,931 |
20,994,455.91 |
7.22 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
11,033 |
10,856,472.00 |
3.73 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
11,033 |
10,856,472.00 |
3.73 |
5 |
600036 |
招商银行 |
225,603 |
8,117,195.94 |
2.79 |
6 |
600036 |
招商银行 |
225,603 |
8,117,195.94 |
2.79 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
318,124 |
5,818,487.96 |
2.00 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
318,124 |
5,818,487.96 |
2.00 |
9 |
000651 |
格力电器 |
105,252 |
5,788,860.00 |
1.99 |
10 |
000651 |
格力电器 |
105,252 |
5,788,860.00 |
1.99 |
11 |
000333 |
美的集团 |
101,153 |
5,245,794.58 |
1.80 |
12 |
000333 |
美的集团 |
101,153 |
5,245,794.58 |
1.80 |
13 |
000858 |
五粮液 |
42,421 |
5,003,556.95 |
1.72 |
14 |
000858 |
五粮液 |
42,421 |
5,003,556.95 |
1.72 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
67,752 |
4,471,632.00 |
1.54 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
67,752 |
4,471,632.00 |
1.54 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
133,321 |
4,454,254.61 |
1.53 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
133,321 |
4,454,254.61 |
1.53 |
19 |
600030 |
中信证券 |
172,131 |
4,098,439.11 |
1.41 |
20 |
600030 |
中信证券 |
172,131 |
4,098,439.11 |
1.41 |
21 |
600485 |
*ST信威 |
5,131 |
32,222.68 |
0.01 |
22 |
300788 |
中信出版 |
1,556 |
23,106.60 |
0.01 |
23 |
601236 |
红塔证券 |
9,789 |
33,869.94 |
0.01 |
24 |
300788 |
中信出版 |
1,556 |
23,106.60 |
0.01 |
25 |
601236 |
红塔证券 |
9,789 |
33,869.94 |
0.01 |
26 |
600485 |
*ST信威 |
5,131 |
32,222.68 |
0.01 |
27 |
601698 |
中国卫通 |
10,103 |
39,603.76 |
0.01 |
28 |
601698 |
中国卫通 |
10,103 |
39,603.76 |
0.01 |
2019年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
244,931 |
18,884,180.10 |
6.48 |
2 |
601318 |
中国平安 |
244,931 |
18,884,180.10 |
6.48 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
11,333 |
9,678,268.67 |
3.32 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
11,333 |
9,678,268.67 |
3.32 |
5 |
600036 |
招商银行 |
233,203 |
7,910,245.76 |
2.72 |
6 |
600036 |
招商银行 |
233,203 |
7,910,245.76 |
2.72 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
281,824 |
5,120,742.08 |
1.76 |
8 |
000651 |
格力电器 |
108,852 |
5,138,902.92 |
1.76 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
281,824 |
5,120,742.08 |
1.76 |
10 |
000651 |
格力电器 |
108,852 |
5,138,902.92 |
1.76 |
11 |
000333 |
美的集团 |
104,853 |
5,109,486.69 |
1.75 |
12 |
000333 |
美的集团 |
104,853 |
5,109,486.69 |
1.75 |
13 |
600030 |
中信证券 |
177,931 |
4,409,130.18 |
1.51 |
14 |
600030 |
中信证券 |
177,931 |
4,409,130.18 |
1.51 |
15 |
000858 |
五 粮 液 |
43,921 |
4,172,495.00 |
1.43 |
16 |
000858 |
五 粮 液 |
43,921 |
4,172,495.00 |
1.43 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
137,421 |
4,000,325.31 |
1.37 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
137,421 |
4,000,325.31 |
1.37 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
59,952 |
3,922,059.84 |
1.35 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
59,952 |
3,922,059.84 |
1.35 |
21 |
002958 |
青农商行 |
17,700 |
134,343.00 |
0.05 |
22 |
002958 |
青农商行 |
17,700 |
134,343.00 |
0.05 |
23 |
300765 |
新诺威 |
1,412 |
74,821.88 |
0.03 |
24 |
300765 |
新诺威 |
1,412 |
74,821.88 |
0.03 |
25 |
603379 |
三美股份 |
1,795 |
58,211.85 |
0.02 |
26 |
603379 |
三美股份 |
1,795 |
58,211.85 |
0.02 |
27 |
300766 |
每日互动 |
1,193 |
32,902.94 |
0.01 |
28 |
603681 |
永冠新材 |
1,767 |
33,855.72 |
0.01 |
29 |
300766 |
每日互动 |
1,193 |
32,902.94 |
0.01 |
30 |
603681 |
永冠新材 |
1,767 |
33,855.72 |
0.01 |
2018年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
244,931 |
13,740,629.10 |
6.07 |
2 |
601318 |
中国平安 |
244,931 |
13,740,629.10 |
6.07 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
11,333 |
6,686,583.33 |
2.96 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
11,333 |
6,686,583.33 |
2.96 |
5 |
600036 |
招商银行 |
233,203 |
5,876,715.60 |
2.60 |
6 |
600036 |
招商银行 |
233,203 |
5,876,715.60 |
2.60 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
281,824 |
4,210,450.56 |
1.86 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
281,824 |
4,210,450.56 |
1.86 |
9 |
000651 |
格力电器 |
108,852 |
3,884,927.88 |
1.72 |
10 |
000651 |
格力电器 |
108,852 |
3,884,927.88 |
1.72 |
11 |
000333 |
美的集团 |
104,853 |
3,864,881.58 |
1.71 |
12 |
000333 |
美的集团 |
104,853 |
3,864,881.58 |
1.71 |
13 |
601328 |
交通银行 |
621,148 |
3,596,446.92 |
1.59 |
14 |
601328 |
交通银行 |
621,148 |
3,596,446.92 |
1.59 |
15 |
600016 |
民生银行 |
561,167 |
3,215,486.91 |
1.42 |
16 |
600016 |
民生银行 |
561,167 |
3,215,486.91 |
1.42 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
137,421 |
3,144,192.48 |
1.39 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
137,421 |
3,144,192.48 |
1.39 |
19 |
601288 |
农业银行 |
866,109 |
3,117,992.40 |
1.38 |
20 |
601288 |
农业银行 |
866,109 |
3,117,992.40 |
1.38 |
21 |
000540 |
中天金融 |
108,150 |
410,970.00 |
0.18 |
22 |
000540 |
中天金融 |
108,150 |
410,970.00 |
0.18 |
23 |
600485 |
信威集团 |
5,131 |
74,861.29 |
0.03 |
24 |
603185 |
上机数控 |
1,345 |
66,039.50 |
0.03 |
25 |
603185 |
上机数控 |
1,345 |
66,039.50 |
0.03 |
26 |
600485 |
信威集团 |
5,131 |
74,861.29 |
0.03 |
27 |
601860 |
紫金银行 |
15,970 |
50,145.80 |
0.02 |
28 |
601860 |
紫金银行 |
15,970 |
50,145.80 |
0.02 |
29 |
601099 |
太平洋 |
2,610 |
6,498.90 |
0.00 |
30 |
601099 |
太平洋 |
2,610 |
6,498.90 |
0.00 |
2018年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
240,031 |
16,442,123.50 |
6.52 |
2 |
601318 |
中国平安 |
240,031 |
16,442,123.50 |
6.52 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
11,133 |
8,127,090.00 |
3.22 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
11,133 |
8,127,090.00 |
3.22 |
5 |
600036 |
招商银行 |
228,503 |
7,012,757.07 |
2.78 |
6 |
600036 |
招商银行 |
228,503 |
7,012,757.07 |
2.78 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
276,124 |
4,404,177.80 |
1.75 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
276,124 |
4,404,177.80 |
1.75 |
9 |
000651 |
格力电器 |
106,652 |
4,287,410.40 |
1.70 |
10 |
000651 |
格力电器 |
106,652 |
4,287,410.40 |
1.70 |
11 |
000333 |
美的集团 |
102,253 |
4,120,795.90 |
1.63 |
12 |
000333 |
美的集团 |
102,253 |
4,120,795.90 |
1.63 |
13 |
600016 |
民生银行 |
628,567 |
3,985,114.78 |
1.58 |
14 |
600016 |
民生银行 |
628,567 |
3,985,114.78 |
1.58 |
15 |
601328 |
交通银行 |
608,548 |
3,553,920.32 |
1.41 |
16 |
601328 |
交通银行 |
608,548 |
3,553,920.32 |
1.41 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
134,721 |
3,459,635.28 |
1.37 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
134,721 |
3,459,635.28 |
1.37 |
19 |
601288 |
农业银行 |
846,909 |
3,294,476.01 |
1.31 |
20 |
601288 |
农业银行 |
846,909 |
3,294,476.01 |
1.31 |
21 |
601118 |
海南橡胶 |
29,606 |
195,991.72 |
0.08 |
22 |
601577 |
长沙银行 |
17,329 |
196,510.86 |
0.08 |
23 |
601118 |
海南橡胶 |
29,606 |
195,991.72 |
0.08 |
24 |
601577 |
长沙银行 |
17,329 |
196,510.86 |
0.08 |
25 |
600485 |
信威集团 |
5,131 |
74,861.29 |
0.03 |
26 |
603583 |
捷昌驱动 |
1,321 |
69,339.29 |
0.03 |
27 |
603583 |
捷昌驱动 |
1,321 |
69,339.29 |
0.03 |
28 |
600485 |
信威集团 |
5,131 |
74,861.29 |
0.03 |
29 |
002937 |
兴瑞科技 |
2,114 |
36,593.34 |
0.01 |
30 |
002937 |
兴瑞科技 |
2,114 |
36,593.34 |
0.01 |
2018年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
240,031 |
14,061,015.98 |
5.52 |
2 |
601318 |
中国平安 |
240,031 |
14,061,015.98 |
5.52 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
11,133 |
8,143,344.18 |
3.20 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
11,133 |
8,143,344.18 |
3.20 |
5 |
600036 |
招商银行 |
228,503 |
6,041,619.32 |
2.37 |
6 |
600036 |
招商银行 |
228,503 |
6,041,619.32 |
2.37 |
7 |
000333 |
美的集团 |
102,253 |
5,339,651.66 |
2.10 |
8 |
000333 |
美的集团 |
102,253 |
5,339,651.66 |
2.10 |
9 |
000651 |
格力电器 |
106,652 |
5,028,641.80 |
1.97 |
10 |
000651 |
格力电器 |
106,652 |
5,028,641.80 |
1.97 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
276,124 |
3,976,185.60 |
1.56 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
276,124 |
3,976,185.60 |
1.56 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
134,721 |
3,758,715.90 |
1.48 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
134,721 |
3,758,715.90 |
1.48 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
48,960 |
3,709,209.60 |
1.46 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
48,960 |
3,709,209.60 |
1.46 |
17 |
600016 |
民生银行 |
523,806 |
3,666,642.00 |
1.44 |
18 |
600016 |
民生银行 |
523,806 |
3,666,642.00 |
1.44 |
19 |
601328 |
交通银行 |
608,548 |
3,493,065.52 |
1.37 |
20 |
601328 |
交通银行 |
608,548 |
3,493,065.52 |
1.37 |
21 |
601118 |
海南橡胶 |
29,606 |
195,991.72 |
0.08 |
22 |
601066 |
中信建投 |
18,690 |
201,104.40 |
0.08 |
23 |
000008 |
神州高铁 |
39,000 |
193,440.00 |
0.08 |
24 |
000008 |
神州高铁 |
39,000 |
193,440.00 |
0.08 |
25 |
601118 |
海南橡胶 |
29,606 |
195,991.72 |
0.08 |
26 |
601066 |
中信建投 |
18,690 |
201,104.40 |
0.08 |
27 |
603587 |
地素时尚 |
2,011 |
83,074.41 |
0.03 |
28 |
600485 |
信威集团 |
4,418 |
64,458.62 |
0.03 |
29 |
600485 |
信威集团 |
4,418 |
64,458.62 |
0.03 |
30 |
603587 |
地素时尚 |
2,011 |
83,074.41 |
0.03 |
2018年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
248,731 |
16,244,621.61 |
5.85 |
2 |
601318 |
中国平安 |
248,731 |
16,244,621.61 |
5.85 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
11,633 |
7,952,551.46 |
2.87 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
11,633 |
7,952,551.46 |
2.87 |
5 |
600036 |
招商银行 |
238,003 |
6,923,507.27 |
2.49 |
6 |
600036 |
招商银行 |
238,003 |
6,923,507.27 |
2.49 |
7 |
000333 |
美的集团 |
104,853 |
5,717,634.09 |
2.06 |
8 |
000333 |
美的集团 |
104,853 |
5,717,634.09 |
2.06 |
9 |
000651 |
格力电器 |
111,052 |
5,208,338.80 |
1.88 |
10 |
000651 |
格力电器 |
111,052 |
5,208,338.80 |
1.88 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
287,624 |
4,800,444.56 |
1.73 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
287,624 |
4,800,444.56 |
1.73 |
13 |
600016 |
民生银行 |
545,506 |
4,358,592.94 |
1.57 |
14 |
600016 |
民生银行 |
545,506 |
4,358,592.94 |
1.57 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
140,221 |
3,994,896.29 |
1.44 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
140,221 |
3,994,896.29 |
1.44 |
17 |
601328 |
交通银行 |
634,048 |
3,918,416.64 |
1.41 |
18 |
601328 |
交通银行 |
634,048 |
3,918,416.64 |
1.41 |
19 |
000002 |
万 科A |
112,195 |
3,734,971.55 |
1.35 |
20 |
000002 |
万 科A |
112,195 |
3,734,971.55 |
1.35 |
21 |
600666 |
奥瑞德 |
18,880 |
328,512.00 |
0.12 |
22 |
600666 |
奥瑞德 |
18,880 |
328,512.00 |
0.12 |
23 |
300504 |
天邑股份 |
3,062 |
57,596.22 |
0.02 |
24 |
600929 |
湖南盐业 |
5,696 |
44,542.72 |
0.02 |
25 |
300504 |
天邑股份 |
3,062 |
57,596.22 |
0.02 |
26 |
600929 |
湖南盐业 |
5,696 |
44,542.72 |
0.02 |
27 |
002930 |
宏川智慧 |
2,467 |
36,659.62 |
0.01 |
28 |
300634 |
彩讯股份 |
2,058 |
34,203.96 |
0.01 |
29 |
300634 |
彩讯股份 |
2,058 |
34,203.96 |
0.01 |
30 |
002930 |
宏川智慧 |
2,467 |
36,659.62 |
0.01 |
2017年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
242,731 |
16,986,315.38 |
6.05 |
2 |
601318 |
中国平安 |
242,731 |
16,986,315.38 |
6.05 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
11,233 |
7,834,905.17 |
2.79 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
11,233 |
7,834,905.17 |
2.79 |
5 |
600036 |
招商银行 |
231,103 |
6,706,609.06 |
2.39 |
6 |
600036 |
招商银行 |
231,103 |
6,706,609.06 |
2.39 |
7 |
000333 |
美的集团 |
101,753 |
5,640,168.79 |
2.01 |
8 |
000333 |
美的集团 |
101,753 |
5,640,168.79 |
2.01 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
279,224 |
4,744,015.76 |
1.69 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
279,224 |
4,744,015.76 |
1.69 |
11 |
000651 |
格力电器 |
107,852 |
4,713,132.40 |
1.68 |
12 |
000651 |
格力电器 |
107,852 |
4,713,132.40 |
1.68 |
13 |
600016 |
民生银行 |
529,706 |
4,444,233.34 |
1.58 |
14 |
600016 |
民生银行 |
529,706 |
4,444,233.34 |
1.58 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
136,221 |
4,384,953.99 |
1.56 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
136,221 |
4,384,953.99 |
1.56 |
17 |
601328 |
交通银行 |
615,548 |
3,822,553.08 |
1.36 |
18 |
601328 |
交通银行 |
615,548 |
3,822,553.08 |
1.36 |
19 |
000858 |
五 粮 液 |
42,521 |
3,396,577.48 |
1.21 |
20 |
000858 |
五 粮 液 |
42,521 |
3,396,577.48 |
1.21 |
21 |
600150 |
中国船舶 |
16,885 |
416,552.95 |
0.15 |
22 |
600150 |
中国船舶 |
16,885 |
416,552.95 |
0.15 |
23 |
600666 |
奥瑞德 |
18,880 |
328,512.00 |
0.12 |
24 |
600666 |
奥瑞德 |
18,880 |
328,512.00 |
0.12 |
25 |
300104 |
乐视网 |
60,800 |
237,728.00 |
0.08 |
26 |
300104 |
乐视网 |
60,800 |
237,728.00 |
0.08 |
27 |
000555 |
神州信息 |
6,700 |
78,725.00 |
0.03 |
28 |
000555 |
神州信息 |
6,700 |
78,725.00 |
0.03 |
29 |
300735 |
光弘科技 |
3,764 |
54,163.96 |
0.02 |
30 |
300735 |
光弘科技 |
3,764 |
54,163.96 |
0.02 |
2017年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
266,431 |
14,429,902.96 |
5.07 |
2 |
601318 |
中国平安 |
266,431 |
14,429,902.96 |
5.07 |
3 |
600036 |
招商银行 |
253,803 |
6,484,666.65 |
2.28 |
4 |
600036 |
招商银行 |
253,803 |
6,484,666.65 |
2.28 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
12,433 |
6,435,818.12 |
2.26 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
12,433 |
6,435,818.12 |
2.26 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
306,524 |
5,299,799.96 |
1.86 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
306,524 |
5,299,799.96 |
1.86 |
9 |
000333 |
美的集团 |
111,253 |
4,916,270.07 |
1.73 |
10 |
000333 |
美的集团 |
111,253 |
4,916,270.07 |
1.73 |
11 |
600016 |
民生银行 |
581,506 |
4,663,678.12 |
1.64 |
12 |
600016 |
民生银行 |
581,506 |
4,663,678.12 |
1.64 |
13 |
000651 |
格力电器 |
118,352 |
4,485,540.80 |
1.58 |
14 |
000651 |
格力电器 |
118,352 |
4,485,540.80 |
1.58 |
15 |
000002 |
万 科A |
167,295 |
4,391,493.75 |
1.54 |
16 |
000002 |
万 科A |
167,295 |
4,391,493.75 |
1.54 |
17 |
601328 |
交通银行 |
675,648 |
4,270,095.36 |
1.50 |
18 |
601328 |
交通银行 |
675,648 |
4,270,095.36 |
1.50 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
149,421 |
4,109,077.50 |
1.44 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
149,421 |
4,109,077.50 |
1.44 |
21 |
600666 |
奥瑞德 |
18,880 |
328,512.00 |
0.12 |
22 |
600666 |
奥瑞德 |
18,880 |
328,512.00 |
0.12 |
23 |
300699 |
光威复材 |
4,292 |
307,264.28 |
0.11 |
24 |
300699 |
光威复材 |
4,292 |
307,264.28 |
0.11 |
25 |
601326 |
秦港股份 |
17,076 |
135,754.20 |
0.05 |
26 |
601326 |
秦港股份 |
17,076 |
135,754.20 |
0.05 |
27 |
601949 |
中国出版 |
12,079 |
117,407.88 |
0.04 |
28 |
603882 |
金域医学 |
2,663 |
111,126.99 |
0.04 |
29 |
601949 |
中国出版 |
12,079 |
117,407.88 |
0.04 |
30 |
603882 |
金域医学 |
2,663 |
111,126.99 |
0.04 |
2017年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
264,831 |
13,138,265.91 |
5.06 |
2 |
601318 |
中国平安 |
264,831 |
13,138,265.91 |
5.06 |
3 |
600036 |
招商银行 |
252,203 |
6,030,173.73 |
2.32 |
4 |
600036 |
招商银行 |
252,203 |
6,030,173.73 |
2.32 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
12,333 |
5,819,326.05 |
2.24 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
12,333 |
5,819,326.05 |
2.24 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
304,724 |
5,137,646.64 |
1.98 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
304,724 |
5,137,646.64 |
1.98 |
9 |
000651 |
格力电器 |
117,652 |
4,843,732.84 |
1.87 |
10 |
000651 |
格力电器 |
117,652 |
4,843,732.84 |
1.87 |
11 |
600016 |
民生银行 |
578,106 |
4,752,031.32 |
1.83 |
12 |
600016 |
民生银行 |
578,106 |
4,752,031.32 |
1.83 |
13 |
000333 |
美的集团 |
109,953 |
4,732,377.12 |
1.82 |
14 |
000333 |
美的集团 |
109,953 |
4,732,377.12 |
1.82 |
15 |
000002 |
万 科A |
166,395 |
4,154,883.15 |
1.60 |
16 |
000002 |
万 科A |
166,395 |
4,154,883.15 |
1.60 |
17 |
601328 |
交通银行 |
671,748 |
4,137,967.68 |
1.59 |
18 |
601328 |
交通银行 |
671,748 |
4,137,967.68 |
1.59 |
19 |
601668 |
中国建筑 |
366,871 |
3,551,311.28 |
1.37 |
20 |
601668 |
中国建筑 |
366,871 |
3,551,311.28 |
1.37 |
21 |
600666 |
奥瑞德 |
18,880 |
328,512.00 |
0.13 |
22 |
600666 |
奥瑞德 |
18,880 |
328,512.00 |
0.13 |
23 |
600648 |
外高桥 |
9,123 |
168,957.96 |
0.07 |
24 |
000712 |
锦龙股份 |
11,000 |
180,070.00 |
0.07 |
25 |
600648 |
外高桥 |
9,123 |
168,957.96 |
0.07 |
26 |
000712 |
锦龙股份 |
11,000 |
180,070.00 |
0.07 |
27 |
601878 |
浙商证券 |
9,608 |
163,432.08 |
0.06 |
28 |
601878 |
浙商证券 |
9,608 |
163,432.08 |
0.06 |
29 |
603980 |
吉华集团 |
3,449 |
91,846.87 |
0.04 |
30 |
603980 |
吉华集团 |
3,449 |
91,846.87 |
0.04 |
2017年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
280,331 |
10,375,050.31 |
4.12 |
2 |
601318 |
中国平安 |
280,331 |
10,375,050.31 |
4.12 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
345,224 |
5,596,081.04 |
2.22 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
345,224 |
5,596,081.04 |
2.22 |
5 |
600016 |
民生银行 |
611,806 |
5,188,114.88 |
2.06 |
6 |
600016 |
民生银行 |
611,806 |
5,188,114.88 |
2.06 |
7 |
600036 |
招商银行 |
267,003 |
5,118,447.51 |
2.03 |
8 |
600036 |
招商银行 |
267,003 |
5,118,447.51 |
2.03 |
9 |
600519 |
贵州茅台 |
13,033 |
5,035,429.88 |
2.00 |
10 |
600519 |
贵州茅台 |
13,033 |
5,035,429.88 |
2.00 |
11 |
601328 |
交通银行 |
711,248 |
4,431,075.04 |
1.76 |
12 |
601328 |
交通银行 |
711,248 |
4,431,075.04 |
1.76 |
13 |
000651 |
格力电器 |
124,552 |
3,948,298.40 |
1.57 |
14 |
000651 |
格力电器 |
124,552 |
3,948,298.40 |
1.57 |
15 |
000333 |
美的集团 |
116,453 |
3,877,884.90 |
1.54 |
16 |
000333 |
美的集团 |
116,453 |
3,877,884.90 |
1.54 |
17 |
000002 |
万 科A |
176,195 |
3,626,093.10 |
1.44 |
18 |
000002 |
万 科A |
176,195 |
3,626,093.10 |
1.44 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
223,838 |
3,583,646.38 |
1.42 |
20 |
600000 |
浦发银行 |
223,838 |
3,583,646.38 |
1.42 |
21 |
600011 |
华能国际 |
12,655 |
90,736.35 |
0.04 |
22 |
600011 |
华能国际 |
12,655 |
90,736.35 |
0.04 |
23 |
601991 |
大唐发电 |
9,100 |
44,863.00 |
0.02 |
24 |
601117 |
中国化学 |
5,932 |
51,905.00 |
0.02 |
25 |
600642 |
申能股份 |
6,879 |
43,062.54 |
0.02 |
26 |
300003 |
乐普医疗 |
2,600 |
45,058.00 |
0.02 |
27 |
300003 |
乐普医疗 |
2,600 |
45,058.00 |
0.02 |
28 |
600642 |
申能股份 |
6,879 |
43,062.54 |
0.02 |
29 |
601117 |
中国化学 |
5,932 |
51,905.00 |
0.02 |
30 |
601991 |
大唐发电 |
9,100 |
44,863.00 |
0.02 |