银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金B类(150116)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2830

 累计净值： 净值更新日期：2016-01-15 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.359亿份(2017-03-31 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-01-18

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率（税后）＋１％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122600 PR鑫泰债 500,000 38,920,000.00 8.85
2 1480109 14长沙土开债 300,000 33,228,000.00 7.56
3 1480505 14盐城东方债 300,000 32,778,000.00 7.45
4 122395 15富力债 300,000 31,320,000.00 7.12
5 124381 09衡城投 300,000 30,639,000.00 6.97
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011599165 15国药控股SCP001 700,000 70,511,000.00 8.39
2 020081 15贴债07 700,000 69,153,000.00 8.23
3 011599090 15甬开投SCP001 500,000 50,370,000.00 6.00
4 122988 09渝隆债 500,000 50,090,000.00 5.96
5 150413 15农发13 500,000 50,055,000.00 5.96
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020081 15贴债07 700,000 69,195,000.00 8.32
2 111045 08西城投 600,000 60,552,000.00 7.28
3 071501009 15招商CP009 600,000 60,018,000.00 7.22
4 122988 09渝隆债 500,000 50,670,000.00 6.09
5 011514004 15中粮SCP004 500,000 50,010,000.00 6.02
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124140 13沧建投 620,000 63,376,400.00 6.24
2 111045 08西城投 600,000 60,972,000.00 6.01
3 124192 13邗城建 500,000 51,750,000.00 5.10
4 122600 12鑫泰债 500,000 51,490,000.00 5.07
5 122988 09渝隆债 500,000 50,955,000.00 5.02
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124140 13沧建投 620,000 62,775,000.00 6.42
2 111045 08西城投 600,000 61,008,000.00 6.24
3 101456071 14石国投MTN005 600,000 59,604,000.00 6.10
4 124192 13邗城建 500,000 51,270,000.00 5.24
5 122600 12鑫泰债 500,000 51,145,000.00 5.23
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124198 10朝资02 1,500,000 149,685,000.00 8.41
2 124834 14德城投 800,000 84,640,000.00 4.76
3 124140 13沧建投 620,000 64,480,000.00 3.62
4 111045 08西城投 600,000 61,200,000.00 3.44
5 041460008 14鄂西圈CP001 600,000 60,528,000.00 3.40
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124198 10朝资02 1,500,000 150,528,604.11 8.73
2 124834 14德城投 800,000 81,600,000.00 4.73
3 041454006 14南方水泥CP001 700,000 70,665,000.00 4.10
4 124140 13沧建投 620,000 65,720,000.00 3.81
5 124048 12平国资 620,000 63,537,600.00 3.68
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122873 10通经开 687,440 69,637,672.00 8.05
2 124140 13沧建投 620,000 65,720,000.00 7.60
3 122594 12泉州01 600,000 61,728,000.00 7.14
4 122896 10芜开债 600,000 59,550,000.00 6.89
5 122670 12新盛债 500,000 51,900,000.00 6.00
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124140 13沧建投 700,000 74,200,000.00 8.98
2 122515 12庆城投 746,990 73,959,479.90 8.96
3 111056 09湖交投 700,000 69,972,000.00 8.47
4 122873 10通经开 687,540 68,410,230.00 8.28
5 122594 12泉州01 600,000 60,612,000.00 7.34
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124140 13沧建投 700,000 74,200,000.00 5.14
2 122515 12庆城投 746,990 73,205,020.00 5.07
3 111056 09湖交投 700,000 69,650,000.00 4.82
4 122873 10通经开 687,540 68,795,252.40 4.77
5 122594 12泉州01 600,000 61,434,000.00 4.26
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282553 12东风MTN1 900,000 90,198,000.00 6.09
2 122515 12庆城投 746,990 76,566,475.00 5.17
3 124140 13沧建投 700,000 70,910,000.00 4.79
4 111056 09湖交投 700,000 70,559,300.00 4.77
5 122873 10通经开 687,540 69,441,540.00 4.69
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124050 12榆城投 900,000 93,420,000.00 4.76
2 041353018 13国投新集CP001 900,000 89,532,000.00 4.56
3 122515 12庆城投 797,000 82,091,000.00 4.18
4 111056 09湖交投 700,000 71,365,000.00 3.64
5 124140 13沧建投 700,000 70,958,797.94 3.62
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041354013 13洋河CP001 1,000,000 100,180,000.00 5.16
2 124050 12榆城投 900,000 91,728,000.00 4.72
3 041353018 13国投新集CP001 900,000 90,180,000.00 4.65
4 1380028 13沧州建投债 700,000 71,708,000.00 3.69
5 111056 09湖交投 700,000 71,106,000.00 3.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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