申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类(150186)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0194

 累计净值：1.3094 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.199亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-07-24

业绩比较基准： 95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 1,664,333 98,778,163.55 7.66
2 000768 中航西飞 2,160,793 79,257,887.24 6.14
3 002179 中航光电 859,223 67,268,568.67 5.21
4 601989 中国重工 14,234,956 59,644,465.64 4.62
5 000547 航天发展 2,004,668 55,128,370.00 4.27
6 600760 中航沈飞 655,852 51,274,509.36 3.97
7 002414 高德红外 993,966 41,498,080.50 3.22
8 600316 洪都航空 671,700 38,199,579.00 2.96
9 300699 光威复材 404,590 36,028,739.50 2.79
10 002013 中航机电 3,031,747 34,713,503.15 2.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 18,848,756 81,803,601.04 6.43
2 600893 航发动力 1,859,833 76,718,111.25 6.03
3 000768 中航飞机 2,860,792 65,855,431.84 5.18
4 000547 航天发展 2,654,668 56,438,241.68 4.44
5 002013 中航机电 4,760,647 54,604,621.09 4.29
6 002179 中航光电 1,137,523 52,667,314.90 4.14
7 600760 中航沈飞 868,250 49,742,042.50 3.91
8 002414 高德红外 1,315,866 45,489,487.62 3.58
9 002465 海格通信 3,811,350 44,592,795.00 3.51
10 600118 中国卫星 1,221,923 40,628,939.75 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 17,888,974 71,555,896.00 7.73
2 000768 中航飞机 2,715,218 48,167,967.32 5.20
3 002465 海格通信 3,617,250 46,807,215.00 5.06
4 002179 中航光电 1,079,611 44,274,847.11 4.78
5 600893 航发动力 1,765,133 41,445,322.84 4.48
6 002414 高德红外 1,248,941 36,568,992.48 3.95
7 600118 中国卫星 1,159,723 35,754,260.09 3.86
8 000547 航天发展 2,519,468 34,441,127.56 3.72
9 300699 光威复材 508,400 31,891,932.00 3.45
10 002013 中航机电 3,538,997 27,958,076.30 3.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 15,475,174 65,150,482.54 7.40
2 000768 中航飞机 3,347,769 53,095,616.34 6.03
3 002465 海格通信 4,460,150 50,310,492.00 5.72
4 600893 航发动力 2,176,380 46,139,256.00 5.24
5 002179 中航光电 1,294,011 44,255,176.20 5.03
6 600118 中国卫星 1,429,923 41,782,350.06 4.75
7 000547 航天发展 2,718,168 36,559,359.60 4.15
8 600879 航天电子 5,260,943 33,512,206.91 3.81
9 002268 卫士通 1,419,206 31,903,750.88 3.63
10 002013 中航机电 4,363,497 31,460,813.37 3.58
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 18,260,774 95,686,455.76 9.10
2 000768 中航飞机 3,950,469 64,708,682.22 6.15
3 002179 中航光电 1,527,011 59,645,049.66 5.67
4 002465 海格通信 5,263,050 56,998,831.50 5.42
5 600893 航发动力 2,568,180 55,678,142.40 5.29
6 002268 卫士通 1,674,706 43,190,667.74 4.11
7 600038 中直股份 841,166 40,132,029.86 3.82
8 600482 中国动力 1,934,869 38,697,380.00 3.68
9 600760 中航沈飞 1,198,950 37,886,820.00 3.60
10 600879 航天电子 6,207,942 37,123,493.16 3.53
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 18,685,074 102,954,757.74 9.35
2 000768 中航飞机 4,239,069 65,917,522.95 5.99
3 002179 中航光电 1,574,311 64,830,126.98 5.89
4 600893 航发动力 2,755,776 60,268,821.12 5.47
5 002268 卫士通 1,797,206 50,124,075.34 4.55
6 002465 海格通信 4,945,367 48,464,596.60 4.40
7 600482 中国动力 2,102,350 48,059,721.00 4.36
8 600038 中直股份 902,466 40,538,772.72 3.68
9 600879 航天电子 6,661,442 40,168,495.26 3.65
10 600760 中航沈飞 1,286,550 39,883,050.00 3.62
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 19,269,021 107,135,756.76 9.75
2 000768 中航飞机 4,371,369 68,849,061.75 6.27
3 600893 航发动力 2,842,077 64,543,568.67 5.88
4 002179 中航光电 1,623,511 54,322,678.06 4.95
5 600482 中国动力 2,167,750 51,202,255.00 4.66
6 002465 海格通信 5,099,067 48,645,099.18 4.43
7 002268 卫士通 1,853,259 45,312,182.55 4.12
8 600879 航天电子 6,870,342 42,321,306.72 3.85
9 600118 中国卫星 1,867,323 42,108,133.65 3.83
10 002013 中航机电 5,698,447 39,205,315.36 3.57
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 21,082,521 123,121,922.64 10.04
2 600893 航发动力 2,885,577 76,179,232.80 6.21
3 000768 中航飞机 4,437,769 75,663,961.45 6.17
4 600482 中国动力 2,224,250 58,809,170.00 4.80
5 002268 卫 士 通 1,883,444 56,409,147.80 4.60
6 002179 中航光电 1,268,247 51,541,558.08 4.20
7 002465 海格通信 5,177,867 50,639,539.26 4.13
8 600879 航天电子 6,974,542 50,146,956.98 4.09
9 600118 中国卫星 1,895,823 47,717,864.91 3.89
10 600038 中直股份 945,066 44,181,835.50 3.60
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 22,661,821 96,312,739.25 9.40
2 600893 航发动力 3,101,377 67,361,908.44 6.57
3 000768 中航飞机 4,770,569 63,162,333.56 6.16
4 600482 中国动力 2,467,550 54,952,338.50 5.36
5 002179 中航光电 1,362,847 45,900,686.96 4.48
6 002465 海格通信 5,565,167 43,408,302.60 4.24
7 600879 航天电子 7,496,942 40,558,456.22 3.96
8 600760 中航沈飞 1,447,750 40,117,152.50 3.91
9 600038 中直股份 1,015,666 37,945,281.76 3.70
10 002268 卫 士 通 2,022,344 36,119,063.84 3.52
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 25,109,721 106,716,314.25 8.72
2 000768 中航飞机 4,312,907 68,488,963.16 5.60
3 600893 航发动力 2,803,177 67,444,438.62 5.51
4 600482 中国动力 2,701,150 62,585,645.50 5.11
5 002179 中航光电 1,231,947 54,205,668.00 4.43
6 600760 中航沈飞 1,305,850 49,752,885.00 4.07
7 600879 航天电子 6,777,142 46,152,337.02 3.77
8 002465 海格通信 5,031,867 44,280,429.60 3.62
9 002268 卫 士 通 1,828,544 41,453,092.48 3.39
10 002013 中航机电 4,495,515 37,762,326.00 3.09
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 23,658,821 95,581,636.84 8.55
2 000768 中航飞机 4,063,952 63,560,209.28 5.69
3 600893 航发动力 2,641,907 58,967,364.24 5.28
4 002179 中航光电 1,160,989 45,278,571.00 4.05
5 600879 航天电子 6,386,356 44,896,082.68 4.02
6 600482 中国动力 2,545,350 44,416,357.50 3.98
7 600760 中航沈飞 1,230,550 44,349,022.00 3.97
8 002465 海格通信 4,741,667 38,075,586.01 3.41
9 002268 卫 士 通 1,722,744 37,607,501.52 3.37
10 600038 中直股份 865,266 34,601,987.34 3.10
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 19,870,821 107,898,558.03 7.66
2 600893 航发动力 2,412,907 68,188,751.82 4.84
3 000768 中航飞机 3,711,652 63,766,181.36 4.53
4 600482 中国动力 2,324,750 58,072,255.00 4.13
5 002049 紫光国芯 976,228 50,734,569.16 3.60
6 002179 中航光电 1,060,501 45,919,693.30 3.26
7 002465 海格通信 4,330,467 45,686,426.85 3.25
8 600879 航天电子 5,103,856 40,524,616.64 2.88
9 600118 中国卫星 1,585,323 36,541,695.15 2.60
10 002268 卫 士 通 1,123,944 32,448,263.28 2.30
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 30,716,521 185,220,621.63 9.60
2 600893 航发动力 3,301,575 88,845,383.25 4.60
3 000768 中航飞机 5,078,652 85,778,432.28 4.44
4 600482 中国动力 3,180,342 78,904,285.02 4.09
5 002049 紫光国芯 1,335,828 64,106,385.72 3.32
6 600150 中国船舶 2,404,489 59,318,743.63 3.07
7 002179 中航光电 1,450,931 57,137,662.78 2.96
8 002465 海格通信 5,925,167 56,822,351.53 2.94
9 600118 中国卫星 2,168,723 54,760,255.75 2.84
10 600879 航天电子 6,982,056 54,739,319.04 2.84
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 31,604,561 210,802,421.87 10.25
2 600893 航发动力 3,464,775 108,343,514.25 5.27
3 000768 中航飞机 4,829,652 92,874,207.96 4.51
4 002465 海格通信 5,990,867 69,434,148.53 3.38
5 600150 中国船舶 2,404,489 59,318,743.63 2.88
6 600118 中国卫星 2,063,097 58,096,811.52 2.82
7 002049 紫光国芯 1,461,930 54,354,557.40 2.64
8 002179 中航光电 1,366,921 50,849,461.20 2.47
9 600879 航天电子 5,693,356 50,101,532.80 2.44
10 600435 北方导航 3,178,621 46,376,080.39 2.25
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 31,604,561 204,165,464.06 9.68
2 600893 航发动力 3,715,175 101,424,277.50 4.81
3 000768 中航飞机 5,178,752 95,496,186.88 4.53
4 002465 海格通信 6,424,567 68,999,849.58 3.27
5 600118 中国卫星 2,212,097 61,584,780.48 2.92
6 600150 中国船舶 2,578,089 58,960,895.43 2.80
7 600879 航天电子 6,104,756 53,660,805.24 2.54
8 600435 北方导航 3,407,721 48,764,487.51 2.31
9 002049 紫光国芯 1,567,380 48,306,651.60 2.29
10 002179 中航光电 1,465,321 45,703,361.99 2.17
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 34,828,555 259,124,449.20 9.48
2 000768 中航飞机 5,813,503 143,244,713.92 5.24
3 600893 中航动力 3,265,897 109,962,751.99 4.02
4 002465 海格通信 7,209,877 84,643,955.98 3.10
5 600150 中国船舶 2,893,984 81,899,747.20 3.00
6 600118 中国卫星 2,484,027 79,861,468.05 2.92
7 600879 航天电子 3,595,449 63,675,401.79 2.33
8 600435 北方导航 3,127,195 52,724,507.70 1.93
9 000066 中国长城 4,969,763 50,194,606.30 1.84
10 600038 中直股份 990,317 49,515,850.00 1.81

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