申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类(150186)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0194

 累计净值：1.3094 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.199亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-07-24

业绩比较基准： 95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,205,991,444.63 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,040,300.09 6.94
6 其他资产 15,568,460.41 15,568,460.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,192,938,851.34 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,845,245.14 6.78
6 其他资产 1,754,741.55 1,754,741.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 863,610,008.54 92.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,993,705.05 7.16
6 其他资产 5,099,334.76 5,099,334.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 817,384,342.83 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,058,559.12 7.26
6 其他资产 598,071.77 598,071.77
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 979,974,579.60 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,978,877.72 6.91
6 其他资产 3,189,326.25 3,189,326.25
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,017,003,930.03 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,216,602.98 7.79
6 其他资产 3,091,499.38 3,091,499.38
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,015,286,456.84 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,481,016.99 7.57
6 其他资产 4,356,372.35 4,356,372.35
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,137,633,283.88 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,819,777.03 7.39
6 其他资产 1,117,469.33 1,117,469.33
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 921,225,650.94 89.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,187,794.66 10.24
6 其他资产 440,143.51 440,143.51
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,106,702,291.75 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,463,842.22 5.58
6 其他资产 50,715,448.54 50,715,448.54
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,019,717,918.88 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,695,512.91 8.98
6 其他资产 439,526.19 439,526.19
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,266,909,712.16 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,550,873.31 10.42
6 其他资产 1,571,694.24 1,571,694.24
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,783,311,482.59 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,515,465.99 7.78
6 其他资产 507,785.42 507,785.42
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,940,188,228.65 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,886,547.08 6.04
6 其他资产 1,615,057.01 1,615,057.01
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,967,661,522.17 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,952,285.79 6.90
6 其他资产 786,355.75 786,355.75
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,561,309,614.91 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,738,394.40 6.41
6 其他资产 4,352,497.07 4,352,497.07

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