华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159688)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7707

 累计净值：0.7707 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.543亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2023-01-17

业绩比较基准： 恒生互联网科技业指数收益率(经汇率调整)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 541,072 42,500,733.79 11.38
2 9988 HK 阿里巴巴 541,072 42,500,733.79 11.38
3 700 HK 腾讯控股 149,300 41,950,061.09 11.24
4 700 HK 腾讯控股 149,300 41,950,061.09 11.24
5 1024 HK 快手 716,400 41,316,969.80 11.07
6 1024 HK 快手 716,400 41,316,969.80 11.07
7 9999 HK 网易 267,551 39,159,295.45 10.49
8 9999 HK 网易 267,551 39,159,295.45 10.49
9 9618 HK 京东集团 367,546 38,819,919.26 10.40
10 9618 HK 京东集团 367,546 38,819,919.26 10.40
11 3690 HK 美团-W 358,200 37,668,454.56 10.09
12 3690 HK 美团-W 358,200 37,668,454.56 10.09
13 9888 HK 百度 273,836 33,520,769.17 8.98
14 9888 HK 百度 273,836 33,520,769.17 8.98
15 9626 HK 哔哩哔哩 104,520 10,387,127.47 2.78
16 9626 HK 哔哩哔哩 104,520 10,387,127.47 2.78
17 3888 HK 金山软件 369,400 9,626,819.62 2.58
18 3888 HK 金山软件 369,400 9,626,819.62 2.58
19 268 HK 金蝶国际 1,077,000 9,527,091.60 2.55
20 268 HK 金蝶国际 1,077,000 9,527,091.60 2.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 470,700 53,075,263.09 11.24
2 3690 HK 美团-W 470,700 53,075,263.09 11.24
3 700 HK 腾讯控股 173,300 52,982,760.83 11.22
4 700 HK 腾讯控股 173,300 52,982,760.83 11.22
5 9988 HK 阿里巴巴 699,272 52,350,841.64 11.09
6 9988 HK 阿里巴巴 699,272 52,350,841.64 11.09
7 9618 HK 京东集团 423,846 51,738,945.64 10.96
8 9618 HK 京东集团 423,846 51,738,945.64 10.96
9 1024 HK 快手 1,005,300 49,633,700.75 10.51
10 1024 HK 快手 1,005,300 49,633,700.75 10.51
11 9999 HK 网易 322,551 45,381,038.13 9.61
12 9999 HK 网易 322,551 45,381,038.13 9.61
13 9888 HK 百度 330,086 40,415,381.27 8.56
14 9888 HK 百度 330,086 40,415,381.27 8.56
15 20 HK 商汤集团股份有限公司 7,768,000 14,825,217.12 3.14
16 20 HK 商汤集团股份有限公司 7,768,000 14,825,217.12 3.14
17 9626 HK 哔哩哔哩 125,300 13,481,661.77 2.86
18 9626 HK 哔哩哔哩 125,300 13,481,661.77 2.86
19 3888 HK 金山软件 442,600 12,588,908.54 2.67
20 3888 HK 金山软件 442,600 12,588,908.54 2.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 743,172 65,318,252.13 12.13
2 9988 HK 阿里巴巴 743,172 65,318,252.13 12.13
3 1024 HK 快手 1,150,500 60,882,773.94 11.31
4 1024 HK 快手 1,150,500 60,882,773.94 11.31
5 700 HK 腾讯控股 180,000 60,791,972.04 11.29
6 700 HK 腾讯控股 180,000 60,791,972.04 11.29
7 3690 HK 美团-W 466,000 58,539,542.11 10.87
8 3690 HK 美团-W 466,000 58,539,542.11 10.87
9 9618 HK 京东集团 353,246 53,188,433.91 9.88
10 9618 HK 京东集团 353,246 53,188,433.91 9.88
11 9999 HK 网易 359,651 43,448,207.30 8.07
12 9999 HK 网易 359,651 43,448,207.30 8.07
13 9888 HK 百度 294,486 38,334,263.60 7.12
14 9888 HK 百度 294,486 38,334,263.60 7.12
15 9626 HK 哔哩哔哩 129,046 21,418,762.92 3.98
16 9626 HK 哔哩哔哩 129,046 21,418,762.92 3.98
17 20 HK 商汤集团股份有限公司 8,507,000 19,809,320.23 3.68
18 20 HK 商汤集团股份有限公司 8,507,000 19,809,320.23 3.68
19 3888 HK 金山软件 484,400 16,389,478.54 3.04
20 3888 HK 金山软件 484,400 16,389,478.54 3.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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