工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(159725)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7410

 累计净值：0.7410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：史宝珖 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.534亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-06-11

业绩比较基准： 中证线上消费主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 106,200 4,332,960.00 10.76
2 002352 顺丰控股 106,200 4,332,960.00 10.76
3 002230 科大讯飞 76,700 3,885,622.00 9.65
4 002230 科大讯飞 76,700 3,885,622.00 9.65
5 002555 三七互娱 85,200 1,848,840.00 4.59
6 002555 三七互娱 85,200 1,848,840.00 4.59
7 300418 昆仑万维 46,000 1,763,640.00 4.38
8 300418 昆仑万维 46,000 1,763,640.00 4.38
9 002602 世纪华通 329,400 1,591,002.00 3.95
10 002602 世纪华通 329,400 1,591,002.00 3.95
11 600233 圆通速递 94,500 1,420,335.00 3.53
12 600233 圆通速递 94,500 1,420,335.00 3.53
13 002517 恺英网络 94,500 1,190,700.00 2.96
14 002517 恺英网络 94,500 1,190,700.00 2.96
15 002841 视源股份 23,000 1,165,870.00 2.90
16 002841 视源股份 23,000 1,165,870.00 2.90
17 300413 芒果超媒 41,100 1,163,541.00 2.89
18 300413 芒果超媒 41,100 1,163,541.00 2.89
19 300002 神州泰岳 107,800 1,084,468.00 2.69
20 300002 神州泰岳 107,800 1,084,468.00 2.69
21 001380 华纬科技 44 1,458.16 0.00
22 001380 华纬科技 44 1,458.16 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 64,700 4,397,012.00 10.39
2 002230 科大讯飞 64,700 4,397,012.00 10.39
3 002352 顺丰控股 89,800 4,049,082.00 9.57
4 002352 顺丰控股 89,800 4,049,082.00 9.57
5 002555 三七互娱 72,100 2,514,848.00 5.94
6 002555 三七互娱 72,100 2,514,848.00 5.94
7 002602 世纪华通 276,700 2,100,153.00 4.96
8 002602 世纪华通 276,700 2,100,153.00 4.96
9 300418 昆仑万维 38,800 1,562,864.00 3.69
10 300418 昆仑万维 38,800 1,562,864.00 3.69
11 002841 视源股份 19,500 1,303,380.00 3.08
12 002841 视源股份 19,500 1,303,380.00 3.08
13 300002 神州泰岳 91,000 1,274,000.00 3.01
14 300002 神州泰岳 91,000 1,274,000.00 3.01
15 002517 恺英网络 79,900 1,257,626.00 2.97
16 002517 恺英网络 79,900 1,257,626.00 2.97
17 300413 芒果超媒 34,700 1,187,087.00 2.81
18 300413 芒果超媒 34,700 1,187,087.00 2.81
19 002558 巨人网络 65,120 1,167,601.60 2.76
20 002558 巨人网络 65,120 1,167,601.60 2.76
21 001380 华纬科技 44 1,354.32 0.00
22 001380 华纬科技 44 1,354.32 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 154,400 9,832,192.00 13.63
2 002230 科大讯飞 154,400 9,832,192.00 13.63
3 002352 顺丰控股 93,700 5,189,106.00 7.19
4 002352 顺丰控股 93,700 5,189,106.00 7.19
5 300418 昆仑万维 82,600 3,864,028.00 5.36
6 300418 昆仑万维 82,600 3,864,028.00 5.36
7 002555 三七互娱 116,300 3,308,735.00 4.59
8 002555 三七互娱 116,300 3,308,735.00 4.59
9 002602 世纪华通 456,100 2,745,722.00 3.81
10 002602 世纪华通 456,100 2,745,722.00 3.81
11 600233 圆通速递 150,200 2,751,664.00 3.81
12 600233 圆通速递 150,200 2,751,664.00 3.81
13 300413 芒果超媒 65,300 2,431,772.00 3.37
14 300413 芒果超媒 65,300 2,431,772.00 3.37
15 002841 视源股份 30,400 2,275,440.00 3.15
16 002841 视源股份 30,400 2,275,440.00 3.15
17 300253 卫宁健康 150,100 2,081,887.00 2.89
18 300253 卫宁健康 150,100 2,081,887.00 2.89
19 300058 蓝色光标 217,800 2,082,168.00 2.89
20 300058 蓝色光标 217,800 2,082,168.00 2.89
21 001301 尚太科技 989 68,290.45 0.09
22 001301 尚太科技 989 68,290.45 0.09
23 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.08
24 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.08
25 601121 宝地矿业 2,532 21,471.36 0.03
26 001314 亿道信息 432 19,128.96 0.03
27 001314 亿道信息 432 19,128.96 0.03
28 601121 宝地矿业 2,532 21,471.36 0.03
29 603153 上海建科 740 12,979.60 0.02
30 603153 上海建科 740 12,979.60 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 109,900 6,347,824.00 10.51
2 002352 顺丰控股 109,900 6,347,824.00 10.51
3 002230 科大讯飞 181,200 5,948,796.00 9.84
4 002230 科大讯飞 181,200 5,948,796.00 9.84
5 600233 圆通速递 176,500 3,545,885.00 5.87
6 600233 圆通速递 176,500 3,545,885.00 5.87
7 002555 三七互娱 136,500 2,470,650.00 4.09
8 002555 三七互娱 136,500 2,470,650.00 4.09
9 300413 芒果超媒 76,800 2,305,536.00 3.82
10 300413 芒果超媒 76,800 2,305,536.00 3.82
11 002120 韵达股份 148,900 2,141,182.00 3.54
12 002120 韵达股份 148,900 2,141,182.00 3.54
13 002841 视源股份 35,700 2,107,728.00 3.49
14 002841 视源股份 35,700 2,107,728.00 3.49
15 002602 世纪华通 535,300 2,039,493.00 3.38
16 002602 世纪华通 535,300 2,039,493.00 3.38
17 300253 卫宁健康 176,300 1,812,364.00 3.00
18 300253 卫宁健康 176,300 1,812,364.00 3.00
19 002624 完美世界 139,300 1,771,896.00 2.93
20 002624 完美世界 139,300 1,771,896.00 2.93
21 001301 尚太科技 989 58,390.56 0.10
22 001301 尚太科技 989 58,390.56 0.10
23 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.02
24 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.02
25 001333 光华股份 404 11,695.80 0.02
26 001333 光华股份 404 11,695.80 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 128,300 6,058,326.00 10.63
2 002352 顺丰控股 128,300 6,058,326.00 10.63
3 002230 科大讯飞 169,900 5,576,118.00 9.79
4 002230 科大讯飞 169,900 5,576,118.00 9.79
5 600233 圆通速递 152,200 3,158,150.00 5.54
6 600233 圆通速递 152,200 3,158,150.00 5.54
7 002555 三七互娱 147,400 2,567,708.00 4.51
8 002555 三七互娱 147,400 2,567,708.00 4.51
9 002120 韵达股份 160,800 2,516,520.00 4.42
10 002120 韵达股份 160,800 2,516,520.00 4.42
11 002841 视源股份 36,900 2,202,930.00 3.87
12 002841 视源股份 36,900 2,202,930.00 3.87
13 300413 芒果超媒 82,900 2,066,697.00 3.63
14 300413 芒果超媒 82,900 2,066,697.00 3.63
15 002624 完美世界 150,400 1,867,968.00 3.28
16 002624 完美世界 150,400 1,867,968.00 3.28
17 002602 世纪华通 495,300 1,847,469.00 3.24
18 002602 世纪华通 495,300 1,847,469.00 3.24
19 600637 东方明珠 227,000 1,389,240.00 2.44
20 600637 东方明珠 227,000 1,389,240.00 2.44
21 001238 浙江正特 374 11,163.90 0.02
22 001238 浙江正特 374 11,163.90 0.02
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 140,200 7,824,562.00 10.26
2 002352 顺丰控股 140,200 7,824,562.00 10.26
3 002230 科大讯飞 185,800 7,658,676.00 10.04
4 002230 科大讯飞 185,800 7,658,676.00 10.04
5 002555 三七互娱 161,100 3,420,153.00 4.48
6 002555 三七互娱 161,100 3,420,153.00 4.48
7 600233 圆通速递 166,500 3,394,935.00 4.45
8 600233 圆通速递 166,500 3,394,935.00 4.45
9 002841 视源股份 40,300 3,035,396.00 3.98
10 002841 视源股份 40,300 3,035,396.00 3.98
11 300413 芒果超媒 90,600 3,022,416.00 3.96
12 300413 芒果超媒 90,600 3,022,416.00 3.96
13 002120 韵达股份 175,800 2,999,148.00 3.93
14 002120 韵达股份 175,800 2,999,148.00 3.93
15 002602 世纪华通 541,700 2,610,994.00 3.42
16 002602 世纪华通 541,700 2,610,994.00 3.42
17 002624 完美世界 164,500 2,363,865.00 3.10
18 002624 完美世界 164,500 2,363,865.00 3.10
19 603444 吉比特 5,100 1,978,800.00 2.59
20 603444 吉比特 5,100 1,978,800.00 2.59
21 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.08
22 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.08
23 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.03
24 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.03
25 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.03
26 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.03
27 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.03
28 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.03
29 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.03
30 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 163,300 7,604,881.00 10.15
2 002230 科大讯飞 163,300 7,604,881.00 10.15
3 002352 顺丰控股 138,200 6,315,740.00 8.43
4 002352 顺丰控股 138,200 6,315,740.00 8.43
5 002555 三七互娱 163,800 3,841,110.00 5.12
6 002555 三七互娱 163,800 3,841,110.00 5.12
7 002602 世纪华通 550,700 3,452,889.00 4.61
8 002602 世纪华通 550,700 3,452,889.00 4.61
9 600233 圆通速递 169,300 2,920,425.00 3.90
10 600233 圆通速递 169,300 2,920,425.00 3.90
11 300413 芒果超媒 92,300 2,876,068.00 3.84
12 300413 芒果超媒 92,300 2,876,068.00 3.84
13 002841 视源股份 41,100 2,635,332.00 3.52
14 002841 视源股份 41,100 2,635,332.00 3.52
15 300058 蓝色光标 306,900 2,568,753.00 3.43
16 300058 蓝色光标 306,900 2,568,753.00 3.43
17 002120 韵达股份 143,100 2,512,836.00 3.35
18 002120 韵达股份 143,100 2,512,836.00 3.35
19 300418 昆仑万维 117,900 1,985,436.00 2.65
20 300418 昆仑万维 117,900 1,985,436.00 2.65
21 603070 万控智造 775 26,218.25 0.03
22 603176 汇通集团 1,924 22,126.00 0.03
23 603070 万控智造 775 26,218.25 0.03
24 603176 汇通集团 1,924 22,126.00 0.03
25 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
26 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.02
27 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
28 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 139,600 9,621,232.00 9.85
2 002352 顺丰控股 139,600 9,621,232.00 9.85
3 002230 科大讯飞 164,600 8,643,146.00 8.85
4 002230 科大讯飞 164,600 8,643,146.00 8.85
5 300413 芒果超媒 93,200 5,332,904.00 5.46
6 300413 芒果超媒 93,200 5,332,904.00 5.46
7 002602 世纪华通 556,300 4,667,357.00 4.78
8 002602 世纪华通 556,300 4,667,357.00 4.78
9 002555 三七互娱 165,500 4,471,810.00 4.58
10 002555 三七互娱 165,500 4,471,810.00 4.58
11 300253 卫宁健康 213,300 3,574,908.00 3.66
12 300253 卫宁健康 213,300 3,574,908.00 3.66
13 002841 视源股份 41,500 3,378,100.00 3.46
14 002841 视源股份 41,500 3,378,100.00 3.46
15 300058 蓝色光标 310,000 3,326,300.00 3.41
16 300058 蓝色光标 310,000 3,326,300.00 3.41
17 002120 韵达股份 144,600 2,958,516.00 3.03
18 002120 韵达股份 144,600 2,958,516.00 3.03
19 002624 完美世界 144,700 2,938,857.00 3.01
20 002624 完美世界 144,700 2,938,857.00 3.01
21 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.03
22 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.03
23 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
24 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
25 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
26 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
27 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
28 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 195,200 12,756,320.00 10.67
2 002352 顺丰控股 195,200 12,756,320.00 10.67
3 002230 科大讯飞 240,600 12,727,740.00 10.64
4 002230 科大讯飞 240,600 12,727,740.00 10.64
5 300413 芒果超媒 135,000 5,884,650.00 4.92
6 300413 芒果超媒 135,000 5,884,650.00 4.92
7 002555 三七互娱 241,000 5,058,590.00 4.23
8 002555 三七互娱 241,000 5,058,590.00 4.23
9 002602 世纪华通 673,300 4,982,420.00 4.17
10 002602 世纪华通 673,300 4,982,420.00 4.17
11 002841 视源股份 60,800 4,763,680.00 3.98
12 002841 视源股份 60,800 4,763,680.00 3.98
13 300253 卫宁健康 308,900 4,488,317.00 3.75
14 300253 卫宁健康 308,900 4,488,317.00 3.75
15 002120 韵达股份 209,800 4,038,650.00 3.38
16 002120 韵达股份 209,800 4,038,650.00 3.38
17 002607 中公教育 334,551 3,626,532.84 3.03
18 002607 中公教育 334,551 3,626,532.84 3.03
19 002024 苏宁易购 672,700 3,356,773.00 2.81
20 002024 苏宁易购 672,700 3,356,773.00 2.81
21 600955 维远股份 1,694 80,583.58 0.07
22 600955 维远股份 1,694 80,583.58 0.07
23 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
24 001217 华尔泰 609 10,091.13 0.01
25 001215 千味央厨 295 17,455.15 0.01
26 001215 千味央厨 295 17,455.15 0.01
27 605599 菜百股份 980 12,436.20 0.01
28 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
29 001217 华尔泰 609 10,091.13 0.01
30 605599 菜百股份 980 12,436.20 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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