招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(159779)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6283

 累计净值：0.6283 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏燕青 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.289亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-11-18

业绩比较基准： 中证消费电子主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 252,396 7,526,448.72 9.45
2 002475 立讯精密 252,396 7,526,448.72 9.45
3 000725 京东方A 1,839,300 7,099,698.00 8.92
4 000725 京东方A 1,839,300 7,099,698.00 8.92
5 688981 中芯国际 97,446 4,984,362.90 6.26
6 688981 中芯国际 97,446 4,984,362.90 6.26
7 603501 韦尔股份 40,715 3,788,937.90 4.76
8 603501 韦尔股份 40,715 3,788,937.90 4.76
9 601138 工业富联 179,300 3,532,210.00 4.44
10 601138 工业富联 179,300 3,532,210.00 4.44
11 603986 兆易创新 32,060 3,161,116.00 3.97
12 603986 兆易创新 32,060 3,161,116.00 3.97
13 002049 紫光国微 33,080 2,884,576.00 3.62
14 002049 紫光国微 33,080 2,884,576.00 3.62
15 300014 亿纬锂能 62,302 2,811,066.24 3.53
16 300014 亿纬锂能 62,302 2,811,066.24 3.53
17 300782 卓胜微 18,920 2,207,964.00 2.77
18 300782 卓胜微 18,920 2,207,964.00 2.77
19 688036 传音控股 14,868 2,166,862.32 2.72
20 688036 传音控股 14,868 2,166,862.32 2.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 277,096 8,991,765.20 9.37
2 002475 立讯精密 277,096 8,991,765.20 9.37
3 000725 京东方A 2,027,800 8,293,702.00 8.65
4 000725 京东方A 2,027,800 8,293,702.00 8.65
5 688981 中芯国际 107,846 5,448,379.92 5.68
6 688981 中芯国际 107,846 5,448,379.92 5.68
7 601138 工业富联 198,800 5,009,760.00 5.22
8 601138 工业富联 198,800 5,009,760.00 5.22
9 603501 韦尔股份 44,615 4,374,054.60 4.56
10 603501 韦尔股份 44,615 4,374,054.60 4.56
11 300014 亿纬锂能 68,802 4,162,521.00 4.34
12 300014 亿纬锂能 68,802 4,162,521.00 4.34
13 603986 兆易创新 35,960 3,820,750.00 3.98
14 603986 兆易创新 35,960 3,820,750.00 3.98
15 002049 紫光国微 36,980 3,448,385.00 3.60
16 002049 紫光国微 36,980 3,448,385.00 3.60
17 688036 传音控股 17,468 2,567,796.00 2.68
18 688036 传音控股 17,468 2,567,796.00 2.68
19 688008 澜起科技 42,977 2,467,739.34 2.57
20 688008 澜起科技 42,977 2,467,739.34 2.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 1,679,500 7,456,980.00 9.27
2 000725 京东方A 1,679,500 7,456,980.00 9.27
3 002475 立讯精密 221,396 6,710,512.76 8.34
4 002475 立讯精密 221,396 6,710,512.76 8.34
5 688981 中芯国际 87,666 4,392,943.26 5.46
6 688981 中芯国际 87,666 4,392,943.26 5.46
7 300014 亿纬锂能 55,702 3,882,429.40 4.83
8 300014 亿纬锂能 55,702 3,882,429.40 4.83
9 603986 兆易创新 30,060 3,667,320.00 4.56
10 603986 兆易创新 30,060 3,667,320.00 4.56
11 002049 紫光国微 30,780 3,420,581.40 4.25
12 002049 紫光国微 30,780 3,420,581.40 4.25
13 601138 工业富联 177,900 3,063,438.00 3.81
14 601138 工业富联 177,900 3,063,438.00 3.81
15 603501 韦尔股份 31,515 2,871,016.50 3.57
16 603501 韦尔股份 31,515 2,871,016.50 3.57
17 688008 澜起科技 36,646 2,547,629.92 3.17
18 688008 澜起科技 36,646 2,547,629.92 3.17
19 002241 歌尔股份 107,400 2,298,360.00 2.86
20 002241 歌尔股份 107,400 2,298,360.00 2.86
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 199,396 6,330,823.00 9.96
2 002475 立讯精密 199,396 6,330,823.00 9.96
3 000725 京东方A 1,516,200 5,124,756.00 8.06
4 000725 京东方A 1,516,200 5,124,756.00 8.06
5 300014 亿纬锂能 50,202 4,412,755.80 6.94
6 300014 亿纬锂能 50,202 4,412,755.80 6.94
7 002049 紫光国微 27,480 3,622,413.60 5.70
8 002049 紫光国微 27,480 3,622,413.60 5.70
9 688981 中芯国际 78,866 3,244,547.24 5.10
10 688981 中芯国际 78,866 3,244,547.24 5.10
11 603986 兆易创新 26,760 2,742,097.20 4.31
12 603986 兆易创新 26,760 2,742,097.20 4.31
13 603501 韦尔股份 28,215 2,175,094.35 3.42
14 603501 韦尔股份 28,215 2,175,094.35 3.42
15 688008 澜起科技 33,346 2,087,459.60 3.28
16 688008 澜起科技 33,346 2,087,459.60 3.28
17 300661 圣邦股份 9,900 1,708,740.00 2.69
18 300661 圣邦股份 9,900 1,708,740.00 2.69
19 300408 三环集团 54,303 1,667,645.13 2.62
20 300408 三环集团 54,303 1,667,645.13 2.62
21 001301 尚太科技 1,106 65,298.24 0.10
22 001301 尚太科技 1,106 65,298.24 0.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 211,496 6,217,982.40 10.12
2 002475 立讯精密 211,496 6,217,982.40 10.12
3 000725 京东方A 1,598,800 5,228,076.00 8.51
4 000725 京东方A 1,598,800 5,228,076.00 8.51
5 300014 亿纬锂能 48,702 4,120,189.20 6.71
6 300014 亿纬锂能 48,702 4,120,189.20 6.71
7 002049 紫光国微 25,780 3,712,320.00 6.04
8 002049 紫光国微 25,780 3,712,320.00 6.04
9 688981 中芯国际 82,653 3,122,630.34 5.08
10 688981 中芯国际 82,653 3,122,630.34 5.08
11 002241 歌尔股份 102,400 2,713,600.00 4.42
12 002241 歌尔股份 102,400 2,713,600.00 4.42
13 603986 兆易创新 28,460 2,668,125.00 4.34
14 603986 兆易创新 28,460 2,668,125.00 4.34
15 603501 韦尔股份 30,315 2,429,140.95 3.96
16 603501 韦尔股份 30,315 2,429,140.95 3.96
17 600745 闻泰科技 32,000 1,525,440.00 2.48
18 600745 闻泰科技 32,000 1,525,440.00 2.48
19 300661 圣邦股份 10,600 1,493,434.00 2.43
20 300661 圣邦股份 10,600 1,493,434.00 2.43
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 215,096 7,268,093.84 9.27
2 002475 立讯精密 215,096 7,268,093.84 9.27
3 000725 京东方A 1,630,400 6,423,776.00 8.19
4 000725 京东方A 1,630,400 6,423,776.00 8.19
5 300014 亿纬锂能 49,202 4,797,195.00 6.12
6 300014 亿纬锂能 49,202 4,797,195.00 6.12
7 603986 兆易创新 28,960 4,118,401.60 5.25
8 603986 兆易创新 28,960 4,118,401.60 5.25
9 603501 韦尔股份 22,900 3,962,387.00 5.05
10 603501 韦尔股份 22,900 3,962,387.00 5.05
11 688981 中芯国际 84,253 3,805,708.01 4.85
12 688981 中芯国际 84,253 3,805,708.01 4.85
13 002049 紫光国微 18,500 3,509,820.00 4.47
14 002049 紫光国微 18,500 3,509,820.00 4.47
15 002241 歌尔股份 104,000 3,494,400.00 4.45
16 002241 歌尔股份 104,000 3,494,400.00 4.45
17 600745 闻泰科技 32,500 2,766,075.00 3.53
18 600745 闻泰科技 32,500 2,766,075.00 3.53
19 300661 圣邦股份 10,800 1,965,816.00 2.51
20 300661 圣邦股份 10,800 1,965,816.00 2.51
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
23 301217 铜冠铜箔 292 4,330.36 0.01
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
26 301122 采纳股份 66 4,644.42 0.01
27 301217 铜冠铜箔 292 4,330.36 0.01
28 301122 采纳股份 66 4,644.42 0.01
29 301200 大族数控 58 3,011.36 0.00
30 301200 大族数控 58 3,011.36 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 213,896 6,780,503.20 9.02
2 002475 立讯精密 213,896 6,780,503.20 9.02
3 000725 京东方A 1,310,000 5,646,100.00 7.51
4 000725 京东方A 1,310,000 5,646,100.00 7.51
5 603501 韦尔股份 23,100 4,467,540.00 5.95
6 603501 韦尔股份 23,100 4,467,540.00 5.95
7 300014 亿纬锂能 49,702 4,009,460.34 5.34
8 300014 亿纬锂能 49,702 4,009,460.34 5.34
9 688981 中芯国际 84,562 3,897,462.58 5.19
10 688981 中芯国际 84,562 3,897,462.58 5.19
11 002049 紫光国微 18,100 3,702,174.00 4.93
12 002049 紫光国微 18,100 3,702,174.00 4.93
13 002241 歌尔股份 103,900 3,574,160.00 4.76
14 002241 歌尔股份 103,900 3,574,160.00 4.76
15 603986 兆易创新 23,460 3,308,563.80 4.40
16 603986 兆易创新 23,460 3,308,563.80 4.40
17 600745 闻泰科技 32,100 2,609,730.00 3.47
18 600745 闻泰科技 32,100 2,609,730.00 3.47
19 300661 圣邦股份 6,900 2,252,988.00 3.00
20 300661 圣邦股份 6,900 2,252,988.00 3.00
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
23 301217 铜冠铜箔 292 4,356.64 0.01
24 301122 采纳股份 66 3,942.84 0.01
25 301217 铜冠铜箔 292 4,356.64 0.01
26 301122 采纳股份 66 3,942.84 0.01
27 301123 奕东电子 95 2,284.75 0.00
28 301200 大族数控 58 2,986.42 0.00
29 301123 奕东电子 95 2,284.75 0.00
30 301200 大族数控 58 2,986.42 0.00

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