富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金(159886)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7192

 累计净值：0.7192 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：蔡卡尔 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-15

业绩比较基准： 中证细分机械设备产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 58,634 11,904,461.02 15.36
2 300750 宁德时代 58,634 11,904,461.02 15.36
3 601012 隆基绿能 204,988 5,592,072.64 7.21
4 601012 隆基绿能 204,988 5,592,072.64 7.21
5 300124 汇川技术 63,018 4,190,066.82 5.40
6 300124 汇川技术 63,018 4,190,066.82 5.40
7 600031 三一重工 199,700 3,173,233.00 4.09
8 600031 三一重工 199,700 3,173,233.00 4.09
9 300274 阳光电源 34,750 3,110,472.50 4.01
10 300274 阳光电源 34,750 3,110,472.50 4.01
11 600406 国电南瑞 135,296 3,002,218.24 3.87
12 600406 国电南瑞 135,296 3,002,218.24 3.87
13 600438 通威股份 92,200 2,974,372.00 3.84
14 600438 通威股份 92,200 2,974,372.00 3.84
15 600089 特变电工 171,820 2,546,372.40 3.28
16 600089 特变电工 171,820 2,546,372.40 3.28
17 002129 TCL中环 106,750 2,495,815.00 3.22
18 002129 TCL中环 106,750 2,495,815.00 3.22
19 601766 中国中车 409,800 2,393,232.00 3.09
20 601766 中国中车 409,800 2,393,232.00 3.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 56,834 13,003,050.86 14.50
2 300750 宁德时代 56,834 13,003,050.86 14.50
3 601012 隆基绿能 202,388 5,802,463.96 6.47
4 601012 隆基绿能 202,388 5,802,463.96 6.47
5 300124 汇川技术 62,218 3,995,017.78 4.45
6 300124 汇川技术 62,218 3,995,017.78 4.45
7 300274 阳光电源 33,750 3,936,262.50 4.39
8 300274 阳光电源 33,750 3,936,262.50 4.39
9 002129 TCL中环 108,150 3,590,580.00 4.00
10 002129 TCL中环 108,150 3,590,580.00 4.00
11 600031 三一重工 197,200 3,279,436.00 3.66
12 600031 三一重工 197,200 3,279,436.00 3.66
13 600438 通威股份 91,000 3,122,210.00 3.48
14 600438 通威股份 91,000 3,122,210.00 3.48
15 600406 国电南瑞 133,596 3,086,067.60 3.44
16 600406 国电南瑞 133,596 3,086,067.60 3.44
17 600089 特变电工 130,400 2,906,616.00 3.24
18 600089 特变电工 130,400 2,906,616.00 3.24
19 601766 中国中车 404,600 2,629,900.00 2.93
20 601766 中国中车 404,600 2,629,900.00 2.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,477 9,126,785.85 16.11
2 300750 宁德时代 22,477 9,126,785.85 16.11
3 601012 隆基绿能 120,988 4,889,125.08 8.63
4 601012 隆基绿能 120,988 4,889,125.08 8.63
5 300124 汇川技术 37,118 2,609,395.40 4.61
6 300124 汇川技术 37,118 2,609,395.40 4.61
7 002129 TCL中环 51,500 2,495,690.00 4.41
8 002129 TCL中环 51,500 2,495,690.00 4.41
9 300274 阳光电源 20,550 2,154,873.00 3.80
10 300274 阳光电源 20,550 2,154,873.00 3.80
11 600438 通威股份 53,600 2,085,576.00 3.68
12 600438 通威股份 53,600 2,085,576.00 3.68
13 600031 三一重工 118,400 2,023,456.00 3.57
14 600031 三一重工 118,400 2,023,456.00 3.57
15 600406 国电南瑞 66,580 1,804,983.80 3.19
16 600406 国电南瑞 66,580 1,804,983.80 3.19
17 300014 亿纬锂能 24,300 1,693,710.00 2.99
18 300014 亿纬锂能 24,300 1,693,710.00 2.99
19 600089 特变电工 76,900 1,669,499.00 2.95
20 600089 特变电工 76,900 1,669,499.00 2.95
21 603291 联合水务 493 6,088.55 0.01
22 603291 联合水务 493 6,088.55 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,477 8,842,901.34 15.59
2 300750 宁德时代 22,477 8,842,901.34 15.59
3 601012 隆基绿能 121,088 5,117,178.88 9.02
4 601012 隆基绿能 121,088 5,117,178.88 9.02
5 300124 汇川技术 37,218 2,586,651.00 4.56
6 300124 汇川技术 37,218 2,586,651.00 4.56
7 300274 阳光电源 20,650 2,308,670.00 4.07
8 300274 阳光电源 20,650 2,308,670.00 4.07
9 300014 亿纬锂能 24,400 2,144,760.00 3.78
10 300014 亿纬锂能 24,400 2,144,760.00 3.78
11 600438 通威股份 53,800 2,075,604.00 3.66
12 600438 通威股份 53,800 2,075,604.00 3.66
13 002129 TCL中环 51,600 1,943,256.00 3.43
14 002129 TCL中环 51,600 1,943,256.00 3.43
15 600031 三一重工 118,600 1,873,880.00 3.30
16 600031 三一重工 118,600 1,873,880.00 3.30
17 600406 国电南瑞 66,780 1,629,432.00 2.87
18 600406 国电南瑞 66,780 1,629,432.00 2.87
19 600089 特变电工 77,100 1,548,168.00 2.73
20 600089 特变电工 77,100 1,548,168.00 2.73
21 001301 尚太科技 931 54,966.24 0.10
22 001301 尚太科技 931 54,966.24 0.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,577 7,447,333.53 14.17
2 300750 宁德时代 18,577 7,447,333.53 14.17
3 601012 隆基绿能 111,888 5,360,554.08 10.20
4 601012 隆基绿能 111,888 5,360,554.08 10.20
5 600438 通威股份 49,900 2,343,304.00 4.46
6 600438 通威股份 49,900 2,343,304.00 4.46
7 300274 阳光电源 18,850 2,085,187.00 3.97
8 300274 阳光电源 18,850 2,085,187.00 3.97
9 300124 汇川技术 34,018 1,956,375.18 3.72
10 300124 汇川技术 34,018 1,956,375.18 3.72
11 002129 TCL中环 41,700 1,866,492.00 3.55
12 002129 TCL中环 41,700 1,866,492.00 3.55
13 300014 亿纬锂能 20,900 1,768,140.00 3.36
14 300014 亿纬锂能 20,900 1,768,140.00 3.36
15 002812 恩捷股份 9,800 1,706,376.00 3.25
16 002812 恩捷股份 9,800 1,706,376.00 3.25
17 600406 国电南瑞 61,980 1,541,442.60 2.93
18 600406 国电南瑞 61,980 1,541,442.60 2.93
19 600031 三一重工 109,600 1,521,248.00 2.89
20 600031 三一重工 109,600 1,521,248.00 2.89
21 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
22 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,577 8,852,118.00 15.43
2 300750 宁德时代 16,577 8,852,118.00 15.43
3 601012 隆基绿能 98,388 6,555,592.44 11.43
4 601012 隆基绿能 98,388 6,555,592.44 11.43
5 600438 通威股份 43,900 2,627,854.00 4.58
6 600438 通威股份 43,900 2,627,854.00 4.58
7 002812 恩捷股份 8,800 2,203,960.00 3.84
8 002812 恩捷股份 8,800 2,203,960.00 3.84
9 002129 TCL中环 36,700 2,161,263.00 3.77
10 002129 TCL中环 36,700 2,161,263.00 3.77
11 300124 汇川技术 30,018 1,977,285.66 3.45
12 300124 汇川技术 30,018 1,977,285.66 3.45
13 600031 三一重工 96,600 1,841,196.00 3.21
14 600031 三一重工 96,600 1,841,196.00 3.21
15 300014 亿纬锂能 18,400 1,794,000.00 3.13
16 300014 亿纬锂能 18,400 1,794,000.00 3.13
17 600089 特变电工 61,500 1,684,485.00 2.94
18 600089 特变电工 61,500 1,684,485.00 2.94
19 300274 阳光电源 16,850 1,655,512.50 2.89
20 300274 阳光电源 16,850 1,655,512.50 2.89
21 601089 福元医药 1,578 33,216.90 0.06
22 601089 福元医药 1,578 33,216.90 0.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,577 6,955,497.10 14.33
2 300750 宁德时代 13,577 6,955,497.10 14.33
3 601012 隆基股份 73,820 5,329,065.80 10.98
4 601012 隆基股份 73,820 5,329,065.80 10.98
5 002812 恩捷股份 9,200 2,024,000.00 4.17
6 002812 恩捷股份 9,200 2,024,000.00 4.17
7 600438 通威股份 45,800 1,955,202.00 4.03
8 600438 通威股份 45,800 1,955,202.00 4.03
9 300274 阳光电源 17,650 1,893,139.00 3.90
10 300274 阳光电源 17,650 1,893,139.00 3.90
11 300124 汇川技术 31,318 1,785,126.00 3.68
12 300124 汇川技术 31,318 1,785,126.00 3.68
13 600031 三一重工 101,400 1,776,528.00 3.66
14 600031 三一重工 101,400 1,776,528.00 3.66
15 002129 中环股份 38,600 1,648,220.00 3.40
16 002129 中环股份 38,600 1,648,220.00 3.40
17 300014 亿纬锂能 19,100 1,540,797.00 3.17
18 300014 亿纬锂能 19,100 1,540,797.00 3.17
19 600406 国电南瑞 47,200 1,486,328.00 3.06
20 600406 国电南瑞 47,200 1,486,328.00 3.06
21 603051 鹿山新材 259 14,081.83 0.03
22 603051 鹿山新材 259 14,081.83 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,877 6,983,676.00 13.69
2 300750 宁德时代 11,877 6,983,676.00 13.69
3 601012 隆基股份 63,720 5,492,664.00 10.77
4 601012 隆基股份 63,720 5,492,664.00 10.77
5 300274 阳光电源 15,300 2,230,740.00 4.37
6 300274 阳光电源 15,300 2,230,740.00 4.37
7 600031 三一重工 87,400 1,992,720.00 3.91
8 600031 三一重工 87,400 1,992,720.00 3.91
9 002812 恩捷股份 7,900 1,978,160.00 3.88
10 002812 恩捷股份 7,900 1,978,160.00 3.88
11 300014 亿纬锂能 16,700 1,973,606.00 3.87
12 300014 亿纬锂能 16,700 1,973,606.00 3.87
13 300124 汇川技术 27,000 1,852,200.00 3.63
14 300124 汇川技术 27,000 1,852,200.00 3.63
15 600438 通威股份 39,700 1,784,912.00 3.50
16 600438 通威股份 39,700 1,784,912.00 3.50
17 600406 国电南瑞 40,800 1,633,224.00 3.20
18 600406 国电南瑞 40,800 1,633,224.00 3.20
19 002129 中环股份 33,400 1,394,450.00 2.73
20 002129 中环股份 33,400 1,394,450.00 2.73
21 001234 泰慕士 305 5,041.65 0.01
22 001234 泰慕士 305 5,041.65 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,277 6,980,117.21 15.49
2 300750 宁德时代 13,277 6,980,117.21 15.49
3 601012 隆基股份 65,120 5,371,097.60 11.92
4 601012 隆基股份 65,120 5,371,097.60 11.92
5 300274 阳光电源 15,400 2,285,052.00 5.07
6 300274 阳光电源 15,400 2,285,052.00 5.07
7 600031 三一重工 87,700 2,231,088.00 4.95
8 600031 三一重工 87,700 2,231,088.00 4.95
9 600438 通威股份 39,900 2,032,506.00 4.51
10 600438 通威股份 39,900 2,032,506.00 4.51
11 300014 亿纬锂能 16,800 1,663,704.00 3.69
12 300014 亿纬锂能 16,800 1,663,704.00 3.69
13 600406 国电南瑞 40,900 1,468,719.00 3.26
14 600406 国电南瑞 40,900 1,468,719.00 3.26
15 002129 中环股份 31,300 1,435,731.00 3.19
16 002129 中环股份 31,300 1,435,731.00 3.19
17 300124 汇川技术 22,700 1,430,100.00 3.17
18 300124 汇川技术 22,700 1,430,100.00 3.17
19 600089 特变电工 54,800 1,328,900.00 2.95
20 600089 特变电工 54,800 1,328,900.00 2.95
21 301006 迈拓股份 1,581 40,947.90 0.09
22 301006 迈拓股份 1,581 40,947.90 0.09
23 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.04
24 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.04
25 605567 春雪食品 528 6,230.40 0.01
26 300998 宁波方正 201 4,677.27 0.01
27 300997 欢乐家 321 5,495.52 0.01
28 300998 宁波方正 201 4,677.27 0.01
29 300997 欢乐家 321 5,495.52 0.01
30 605567 春雪食品 528 6,230.40 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,977 4,800,899.60 16.73
2 300750 宁德时代 8,977 4,800,899.60 16.73
3 601012 隆基股份 43,420 3,857,432.80 13.44
4 601012 隆基股份 43,420 3,857,432.80 13.44
5 600031 三一重工 58,800 1,709,316.00 5.96
6 600031 三一重工 58,800 1,709,316.00 5.96
7 300274 阳光电源 10,600 1,219,636.00 4.25
8 300274 阳光电源 10,600 1,219,636.00 4.25
9 300014 亿纬锂能 11,600 1,205,588.00 4.20
10 300014 亿纬锂能 11,600 1,205,588.00 4.20
11 300124 汇川技术 16,000 1,188,160.00 4.14
12 300124 汇川技术 16,000 1,188,160.00 4.14
13 600438 通威股份 24,500 1,060,115.00 3.69
14 600438 通威股份 24,500 1,060,115.00 3.69
15 000338 潍柴动力 48,200 861,334.00 3.00
16 000338 潍柴动力 48,200 861,334.00 3.00
17 002129 中环股份 21,400 826,040.00 2.88
18 002129 中环股份 21,400 826,040.00 2.88
19 601766 中国中车 123,300 749,664.00 2.61
20 601766 中国中车 123,300 749,664.00 2.61
21 301006 迈拓股份 1,581 39,351.09 0.14
22 301006 迈拓股份 1,581 39,351.09 0.14
23 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.12
24 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.12
25 001208 华菱线缆 1,192 9,214.16 0.03
26 001208 华菱线缆 1,192 9,214.16 0.03
27 603171 税友股份 356 6,835.20 0.02
28 605287 德才股份 218 6,880.08 0.02
29 603171 税友股份 356 6,835.20 0.02
30 605287 德才股份 218 6,880.08 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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