国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(160211)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.9220

 累计净值：4.0920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：姜英 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.917亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-10-19

业绩比较基准： 35%×天相中盘成长指数+45%×天相小盘成长指数+20%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 70,703 27,593,259.81 4.90
2 301039 中集车辆 1,622,900 19,637,090.00 3.49
3 600161 天坛生物 749,879 19,219,398.77 3.41
4 605098 行动教育 368,160 14,881,027.20 2.64
5 002078 太阳纸业 1,134,500 13,908,970.00 2.47
6 002891 中宠股份 586,000 13,741,700.00 2.44
7 300012 华测检测 726,900 13,578,492.00 2.41
8 603259 药明康德 157,600 13,581,968.00 2.41
9 600201 生物股份 1,345,900 12,664,919.00 2.25
10 000777 中核科技 849,600 11,240,208.00 2.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 70,813 31,508,244.35 4.97
2 600161 天坛生物 1,043,079 28,319,594.85 4.47
3 002690 美亚光电 693,466 17,856,749.50 2.82
4 301039 中集车辆 1,347,300 17,824,779.00 2.81
5 605098 行动教育 448,800 17,767,992.00 2.80
6 002891 中宠股份 704,400 17,004,216.00 2.68
7 688121 卓然股份 420,278 15,718,397.20 2.48
8 300662 科锐国际 434,868 15,381,281.16 2.43
9 688772 珠海冠宇 637,101 12,837,585.15 2.03
10 601801 皖新传媒 1,362,700 12,795,753.00 2.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 74,213 41,466,513.75 5.97
2 600559 老白干酒 617,800 22,895,668.00 3.30
3 300662 科锐国际 487,075 21,650,483.75 3.12
4 605098 行动教育 567,200 21,440,160.00 3.09
5 600161 天坛生物 843,119 20,926,213.58 3.01
6 000785 居然之家 3,999,534 18,517,842.42 2.67
7 300592 华凯易佰 747,100 18,326,363.00 2.64
8 300858 科拓生物 483,760 17,270,232.00 2.49
9 603811 诚意药业 868,276 16,401,733.64 2.36
10 301039 中集车辆 1,498,300 15,822,048.00 2.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 75,806 42,932,728.10 6.51
2 603306 华懋科技 632,000 23,643,120.00 3.59
3 300662 科锐国际 460,475 22,563,275.00 3.42
4 300146 汤臣倍健 731,700 16,697,394.00 2.53
5 603596 伯特利 199,067 15,885,546.60 2.41
6 688048 长光华芯 147,034 14,225,539.50 2.16
7 002324 普利特 880,500 14,088,000.00 2.14
8 300413 芒果超媒 463,750 13,921,775.00 2.11
9 605098 行动教育 443,800 12,994,464.00 1.97
10 688301 奕瑞科技 26,371 12,074,753.48 1.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300653 正海生物 792,527 43,715,789.32 6.94
2 300896 爱美客 76,006 37,267,261.92 5.91
3 688301 奕瑞科技 49,338 25,739,634.60 4.09
4 603596 伯特利 265,067 22,766,604.63 3.61
5 600519 贵州茅台 12,100 22,657,250.00 3.60
6 000729 燕京啤酒 2,146,800 20,029,644.00 3.18
7 688363 华熙生物 146,050 19,132,550.00 3.04
8 300662 科锐国际 563,375 19,160,383.75 3.04
9 600004 白云机场 1,216,202 17,343,040.52 2.75
10 300498 温氏股份 840,383 17,236,255.33 2.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 63,406 38,044,234.06 5.45
2 603456 九洲药业 493,000 25,488,100.00 3.65
3 688202 美迪西 71,107 24,148,648.27 3.46
4 603596 伯特利 284,267 22,792,528.06 3.27
5 300653 正海生物 403,177 22,577,912.00 3.24
6 603558 健盛集团 1,761,797 21,529,159.34 3.09
7 688301 奕瑞科技 43,875 20,754,630.00 2.97
8 002385 大北农 2,349,700 18,351,157.00 2.63
9 300373 扬杰科技 254,700 18,147,375.00 2.60
10 688363 华熙生物 122,616 17,433,542.88 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300373 扬杰科技 544,200 40,287,126.00 5.94
2 603456 九洲药业 697,400 33,809,952.00 4.99
3 601838 成都银行 1,828,300 27,461,066.00 4.05
4 688202 美迪西 59,581 26,961,594.12 3.98
5 300327 中颖电子 454,900 26,120,358.00 3.85
6 603558 健盛集团 2,151,299 24,847,503.45 3.67
7 300896 爱美客 48,806 23,182,850.00 3.42
8 300498 温氏股份 997,700 21,999,285.00 3.25
9 603392 万泰生物 72,940 20,277,320.00 2.99
10 300653 正海生物 290,655 18,543,789.00 2.74
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 1,268,222 77,145,944.26 9.35
2 300327 中颖电子 811,880 55,126,652.00 6.68
3 688598 金博股份 148,185 52,611,602.40 6.38
4 688595 芯海科技 421,012 52,394,943.40 6.35
5 300661 圣邦股份 169,024 52,228,416.00 6.33
6 688508 芯朋微 434,812 50,377,318.32 6.11
7 300373 扬杰科技 736,600 49,484,788.00 6.00
8 300850 新强联 197,800 35,309,278.00 4.28
9 002402 和而泰 1,285,509 35,261,511.87 4.27
10 300623 捷捷微电 1,055,800 33,215,468.00 4.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 1,178,522 77,782,452.00 9.54
2 688200 华峰测控 121,256 67,509,278.00 8.28
3 688188 柏楚电子 149,317 65,502,381.56 8.04
4 300661 圣邦股份 169,024 56,239,355.52 6.90
5 688508 芯朋微 410,343 52,441,835.40 6.43
6 300327 中颖电子 794,280 49,555,129.20 6.08
7 688083 中望软件 123,917 49,195,049.00 6.04
8 688595 芯海科技 472,207 44,859,665.00 5.50
9 002409 雅克科技 435,518 33,256,154.48 4.08
10 603893 瑞芯微 259,700 32,719,603.00 4.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 1,637,952 83,371,756.80 9.05
2 002415 海康威视 1,188,755 76,674,697.50 8.33
3 688188 柏楚电子 171,505 74,776,180.00 8.12
4 603659 璞泰来 417,677 57,054,678.20 6.20
5 300661 圣邦股份 203,511 51,433,335.03 5.59
6 688200 华峰测控 79,587 37,670,914.71 4.09
7 300911 亿田智能 542,209 37,564,239.52 4.08
8 688099 晶晨股份 330,651 37,099,042.20 4.03
9 603588 高能环境 1,761,638 25,508,518.24 2.77
10 601888 中国中免 84,353 25,314,335.30 2.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 1,361,279 79,539,531.97 9.76
2 002607 中公教育 2,127,019 59,918,125.23 7.36
3 688188 柏楚电子 176,309 51,665,589.36 6.34
4 002415 海康威视 909,155 50,821,764.50 6.24
5 688169 石头科技 42,627 49,745,709.00 6.11
6 601888 中国中免 138,696 42,452,071.68 5.21
7 300529 健帆生物 449,090 34,130,840.00 4.19
8 002372 伟星新材 1,289,700 32,577,822.00 4.00
9 300613 富瀚微 215,321 32,235,706.91 3.96
10 603588 高能环境 1,570,506 28,630,324.38 3.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 1,396,779 96,349,815.42 9.58
2 002507 涪陵榨菜 1,367,153 57,830,571.90 5.75
3 300347 泰格医药 351,722 56,841,792.42 5.65
4 600882 妙可蓝多 801,864 45,786,434.40 4.55
5 688169 石头科技 44,068 45,654,448.00 4.54
6 002352 顺丰控股 490,503 43,277,079.69 4.30
7 688002 睿创微纳 388,523 43,126,053.00 4.29
8 300037 新宙邦 407,798 41,350,717.20 4.11
9 601888 中国中免 145,296 41,038,855.20 4.08
10 600161 天坛生物 972,400 40,549,080.00 4.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 1,252,779 90,626,032.86 9.77
2 600570 恒生电子 713,440 70,338,049.60 7.58
3 002352 顺丰控股 847,300 68,800,760.00 7.42
4 300760 迈瑞医疗 154,600 53,800,800.00 5.80
5 300347 泰格医药 499,922 51,466,969.90 5.55
6 601888 中国中免 224,500 50,050,030.00 5.40
7 002507 涪陵榨菜 1,030,200 48,481,212.00 5.23
8 000858 五粮液 209,500 46,299,500.00 4.99
9 600521 华海药业 1,420,363 45,551,041.41 4.91
10 002555 三七互娱 1,111,710 44,123,769.90 4.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 2,109,625 98,730,450.00 9.13
2 600845 宝信软件 1,655,643 97,815,388.44 9.04
3 002916 深南电路 573,713 96,108,401.76 8.89
4 600570 恒生电子 892,230 96,093,171.00 8.88
5 002463 沪电股份 3,789,700 94,666,706.00 8.75
6 600588 用友网络 1,427,998 62,974,711.80 5.82
7 300347 泰格医药 512,425 52,205,859.00 4.83
8 300760 迈瑞医疗 163,100 49,859,670.00 4.61
9 300122 智飞生物 484,808 48,553,521.20 4.49
10 600521 华海药业 1,424,093 48,319,475.49 4.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 229,832 94,320,754.48 9.88
2 600845 宝信软件 2,184,443 86,831,609.25 9.09
3 002916 深南电路 400,126 78,992,874.92 8.27
4 600745 闻泰科技 772,656 78,424,584.00 8.21
5 002463 沪电股份 3,218,400 76,211,712.00 7.98
6 603986 兆易创新 274,920 66,533,389.20 6.97
7 600570 恒生电子 592,400 52,071,960.00 5.45
8 002475 立讯精密 1,261,821 48,151,089.36 5.04
9 300760 迈瑞医疗 175,500 45,928,350.00 4.81
10 600588 用友网络 1,100,837 44,539,865.02 4.66

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