国泰小盘LOF (160211) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.500%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.9220	累计净值：4.0920	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：姜英	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.917亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2009-10-19
业绩比较基准： 35%×天相中盘成长指数+45%×天相小盘成长指数+20%×中证全债指数

单位净值：

2.9220

累计净值：4.0920

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：姜英

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.917亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-10-19

业绩比较基准： 35%×天相中盘成长指数+45%×天相小盘成长指数+20%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	486,821,484.24	84.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,976,289.38	15.10
6	其他资产	2,375,001.98	2,375,001.98

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	565,354,823.32	88.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,331,275.44	11.20
6	其他资产	437,064.76	437,064.76

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	602,731,713.85	85.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,378,821.46	13.64
6	其他资产	7,227,096.02	7,227,096.02

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	599,934,828.60	90.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,350,138.98	9.41
6	其他资产	472,470.78	472,470.78

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	549,320,762.94	86.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,604,387.52	13.61
6	其他资产	506,928.82	506,928.82

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	631,278,039.06	89.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,386,272.39	10.79
6	其他资产	504,148.70	504,148.70

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	603,768,208.47	87.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,380,970.31	12.12
6	其他资产	695,791.09	695,791.09

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	775,056,752.36	93.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,858,817.89	6.49
6	其他资产	870,052.39	870,052.39

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	760,752,131.24	91.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,344,418.50	7.66
6	其他资产	2,913,521.36	2,913,521.36

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	863,081,925.93	91.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,660,444.32	6.56
6	其他资产	15,791,040.21	15,791,040.21

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	746,096,821.72	90.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,149,077.08	8.78
6	其他资产	3,106,184.01	3,106,184.01

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	936,956,896.95	92.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,656,224.92	7.05
6	其他资产	7,634,922.44	7,634,922.44

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	861,768,987.74	92.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,321,641.05	6.79
6	其他资产	7,584,622.93	7,584,622.93

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,011,360,327.97	91.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,054,264.54	7.85
6	其他资产	10,278,058.44	10,278,058.44

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	872,932,448.12	89.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	99,713,886.36	10.18
6	其他资产	6,554,589.25	6,554,589.25