华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(160324)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3558

 累计净值：1.3558 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘洋 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.330亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 55,300 2,801,498.00 5.90
2 300033 同花顺 17,900 2,675,334.00 5.64
3 600570 恒生电子 74,900 2,430,505.00 5.12
4 002236 大华股份 77,500 1,725,925.00 3.64
5 300502 新易盛 35,200 1,619,200.00 3.41
6 601138 工业富联 72,800 1,434,160.00 3.02
7 000977 浪潮信息 38,100 1,432,941.00 3.02
8 603859 能科科技 32,000 1,363,520.00 2.87
9 603383 顶点软件 20,400 1,268,880.00 2.67
10 688256 寒武纪 10,210 1,265,529.50 2.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,320 3,047,482.80 5.56
2 000858 五粮液 14,100 2,306,337.00 4.21
3 000568 泸州老窖 10,500 2,200,485.00 4.01
4 603806 福斯特 54,460 2,025,367.40 3.69
5 002709 天赐材料 43,200 1,779,408.00 3.24
6 688059 华锐精密 21,012 1,759,755.00 3.21
7 600522 中天科技 110,400 1,756,464.00 3.20
8 603255 鼎际得 30,900 1,568,484.00 2.86
9 603556 海兴电力 57,600 1,453,824.00 2.65
10 600975 新五丰 152,300 1,455,988.00 2.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,400 3,004,770.00 6.48
2 300274 阳光电源 26,600 2,789,276.00 6.02
3 603806 福斯特 40,600 2,385,250.00 5.15
4 600487 亨通光电 131,200 1,981,120.00 4.28
5 300973 立高食品 15,300 1,621,647.00 3.50
6 300990 同飞股份 20,300 1,604,715.00 3.46
7 000729 燕京啤酒 113,400 1,588,734.00 3.43
8 600975 新五丰 134,300 1,428,952.00 3.08
9 002714 牧原股份 28,600 1,401,400.00 3.02
10 688032 禾迈股份 1,857 1,236,279.18 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,400 4,484,988.00 5.75
2 002409 雅克科技 87,300 4,397,301.00 5.64
3 300395 菲利华 68,250 3,753,750.00 4.81
4 002812 恩捷股份 24,900 3,269,121.00 4.19
5 300274 阳光电源 26,600 2,973,880.00 3.81
6 600048 保利发展 176,600 2,671,958.00 3.43
7 300034 钢研高纳 53,100 2,434,104.00 3.12
8 603986 兆易创新 23,000 2,356,810.00 3.02
9 688439 振华风光 18,717 2,225,076.96 2.85
10 601126 四方股份 145,500 2,124,300.00 2.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,200 6,093,528.00 6.73
2 603659 璞泰来 108,700 6,065,460.00 6.70
3 002518 科士达 127,200 5,823,216.00 6.43
4 300395 菲利华 90,950 5,446,086.00 6.01
5 002409 雅克科技 87,300 5,368,077.00 5.93
6 600048 保利发展 294,300 5,297,400.00 5.85
7 002812 恩捷股份 24,900 4,335,588.00 4.79
8 600549 厦门钨业 185,800 4,204,654.00 4.64
9 603801 志邦家居 167,940 3,921,399.00 4.33
10 000902 新洋丰 295,900 3,840,782.00 4.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 108,700 9,174,280.00 7.75
2 600048 保利发展 457,000 7,979,220.00 6.74
3 600938 中国海油 380,700 6,643,215.00 5.61
4 300750 宁德时代 11,300 6,034,200.00 5.10
5 600905 三峡能源 959,100 6,032,739.00 5.10
6 002126 银轮股份 524,200 6,002,090.00 5.07
7 300337 银邦股份 535,300 5,904,359.00 4.99
8 002436 兴森科技 517,500 5,832,225.00 4.93
9 000902 新洋丰 295,700 4,994,373.00 4.22
10 601012 隆基绿能 74,120 4,938,615.60 4.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,800 8,606,640.00 8.07
2 002709 天赐材料 72,800 6,843,200.00 6.41
3 002129 中环股份 139,300 5,948,110.00 5.57
4 601155 新城控股 167,100 5,375,607.00 5.04
5 300725 药石科技 53,100 5,117,778.00 4.80
6 603323 苏农银行 955,100 5,042,928.00 4.73
7 603659 璞泰来 32,200 4,525,388.00 4.24
8 000069 华侨城A 576,200 4,240,832.00 3.97
9 300299 富春股份 675,400 4,187,480.00 3.92
10 002472 双环传动 195,700 4,068,603.00 3.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 43,700 6,318,146.00 5.92
2 000967 盈峰环境 817,100 5,989,343.00 5.61
3 603659 璞泰来 35,900 5,765,899.00 5.40
4 300395 菲利华 70,900 4,660,966.00 4.37
5 688299 长阳科技 133,129 4,353,318.30 4.08
6 000776 广发证券 174,600 4,293,414.00 4.02
7 300034 钢研高纳 68,600 3,951,360.00 3.70
8 002938 鹏鼎控股 87,900 3,729,597.00 3.49
9 300750 宁德时代 6,100 3,586,800.00 3.36
10 002568 百润股份 59,300 3,547,919.00 3.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 71,800 7,293,444.00 8.13
2 600438 通威股份 140,300 7,146,882.00 7.96
3 300724 捷佳伟创 45,000 6,183,000.00 6.89
4 600760 中航沈飞 90,400 6,177,936.00 6.88
5 300750 宁德时代 10,900 5,730,457.00 6.39
6 002179 中航光电 56,000 4,594,240.00 5.12
7 603690 至纯科技 83,700 4,066,146.00 4.53
8 300395 菲利华 67,300 3,348,848.00 3.73
9 002410 广联达 44,400 2,958,372.00 3.30
10 002254 泰和新材 143,200 2,763,760.00 3.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 7,815,460.00 8.97
2 300750 宁德时代 14,300 7,647,640.00 8.77
3 603659 璞泰来 50,320 6,873,712.00 7.89
4 300327 中颖电子 64,900 5,531,427.00 6.35
5 002138 顺络电子 137,700 5,338,629.00 6.13
6 002371 北方华创 18,900 5,242,482.00 6.01
7 603690 至纯科技 113,400 4,582,494.00 5.26
8 601888 中国中免 15,000 4,501,500.00 5.16
9 603986 兆易创新 23,500 4,415,650.00 5.07
10 600926 杭州银行 230,000 3,392,500.00 3.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,040,500.00 9.87
2 601166 兴业银行 368,400 8,874,756.00 9.69
3 601888 中国中免 20,200 6,182,816.00 6.75
4 603298 杭叉集团 236,000 5,522,400.00 6.03
5 000902 新洋丰 279,900 4,979,421.00 5.43
6 300750 宁德时代 14,600 4,703,682.00 5.13
7 600827 百联股份 259,300 4,610,354.00 5.03
8 300413 芒果超媒 76,900 4,469,428.00 4.88
9 000651 格力电器 63,300 3,968,910.00 4.33
10 300418 昆仑万维 154,000 3,651,340.00 3.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002610 爱康科技 3,462,900 11,392,941.00 6.87
2 000547 航天发展 382,300 10,513,250.00 6.34
3 002127 南极电商 697,828 9,546,287.04 5.75
4 600519 贵州茅台 4,500 8,991,000.00 5.42
5 000961 中南建设 1,008,700 8,906,821.00 5.37
6 300699 光威复材 81,077 7,219,906.85 4.35
7 603799 华友钴业 85,600 6,788,080.00 4.09
8 000858 五粮液 22,900 6,683,365.00 4.03
9 601166 兴业银行 297,400 6,206,738.00 3.74
10 600562 国睿科技 339,600 5,779,992.00 3.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 814,003 9,336,614.41 6.47
2 600519 贵州茅台 5,600 9,343,600.00 6.47
3 002127 南极电商 459,500 7,930,970.00 5.49
4 601318 中国平安 102,000 7,778,520.00 5.39
5 000547 航天发展 335,500 7,132,730.00 4.94
6 000858 五粮液 28,600 6,320,600.00 4.38
7 603566 普莱柯 205,000 5,155,750.00 3.57
8 002444 巨星科技 246,300 4,871,814.00 3.37
9 300592 华凯创意 239,390 4,811,739.00 3.33
10 603712 七一二 103,700 4,650,945.00 3.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 133,437 6,851,989.95 6.92
2 002127 南极电商 321,000 6,795,570.00 6.86
3 000858 五粮液 39,600 6,776,352.00 6.84
4 300142 沃森生物 111,800 5,853,848.00 5.91
5 600988 赤峰黄金 431,800 5,138,420.00 5.19
6 002271 东方雨虹 116,743 4,743,268.09 4.79
7 300750 宁德时代 24,800 4,324,128.00 4.37
8 002384 东山精密 139,600 4,181,020.00 4.22
9 300253 卫宁健康 176,794 4,055,654.36 4.10
10 002126 银轮股份 304,700 3,729,528.00 3.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 555,300 6,441,480.00 6.55
2 002271 东方雨虹 175,500 5,972,265.00 6.07
3 000858 五粮液 46,100 5,310,720.00 5.40
4 600048 保利地产 327,800 4,874,386.00 4.96
5 603259 药明康德 52,300 4,732,627.00 4.81
6 000547 航天发展 270,000 3,631,500.00 3.69
7 600988 赤峰黄金 431,800 3,622,802.00 3.68
8 600276 恒瑞医药 34,300 3,156,629.00 3.21
9 600887 伊利股份 103,200 3,081,552.00 3.13
10 600036 招商银行 91,800 2,963,304.00 3.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034