华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(160324)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3558

 累计净值：1.3558 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘洋 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.330亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,436,853.42 64.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -16,048.20 -0.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,079,785.61 6.16
6 其他资产 14,529,337.87 14,529,337.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,613,191.03 74.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,661.37 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 4,801,155.02 8.62
6 其他资产 9,274,797.35 9,274,797.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,944,116.07 69.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,010.96 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 4,966,364.91 10.48
6 其他资产 9,498,197.83 9,498,197.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,574,371.08 62.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,215,202.00 27.74
6 其他资产 7,908,911.93 7,908,911.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,197,334.26 89.02
2 固定收益类投资 6,666.65 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,444,143.47 9.14
6 其他资产 1,692,461.80 1,692,461.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,545,253.35 83.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,754,146.49 16.55
6 其他资产 130,810.44 130,810.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,535,776.82 68.88
2 固定收益类投资 198,712.83 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,457,635.91 30.88
6 其他资产 91,392.44 91,392.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,175,180.75 89.51
2 固定收益类投资 134,979.25 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,450,520.05 10.23
6 其他资产 155,257.42 155,257.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,460,429.31 83.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,440,565.36 14.54
6 其他资产 1,507,608.98 1,507,608.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,202,743.72 81.01
2 固定收益类投资 134,900.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,373,483.81 18.71
6 其他资产 125,789.98 125,789.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,948,645.22 86.35
2 固定收益类投资 536,000.00 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,447,361.59 10.08
6 其他资产 2,808,052.08 2,808,052.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,337,469.59 88.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,241,730.47 11.13
6 其他资产 336,392.82 336,392.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,832,208.98 88.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,380,454.98 8.34
6 其他资产 4,180,330.48 4,180,330.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,082,002.57 84.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,004,050.62 14.74
6 其他资产 502,914.52 502,914.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,942,519.81 70.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,860,418.22 21.89
6 其他资产 8,053,842.73 8,053,842.73

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