鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金(160627)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2700

 累计净值：1.9590 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁航 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.400亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-06-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,551 33,364,901.05 9.70
2 000651 格力电器 905,400 32,866,020.00 9.55
3 002142 宁波银行 1,197,700 32,182,199.00 9.35
4 600036 招商银行 957,334 31,563,301.98 9.17
5 601318 中国平安 626,235 30,247,150.50 8.79
6 000001 平安银行 2,634,900 29,510,880.00 8.58
7 000858 五粮液 188,000 29,346,800.00 8.53
8 000333 美的集团 507,048 28,131,023.04 8.17
9 605499 东鹏饮料 109,500 20,024,265.00 5.82
10 600690 海尔智家 810,102 19,118,407.20 5.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,600 33,143,600.00 9.80
2 000651 格力电器 905,400 33,056,154.00 9.77
3 600036 招商银行 957,334 31,362,261.84 9.27
4 000858 五粮液 188,000 30,751,160.00 9.09
5 002142 宁波银行 1,197,700 30,301,810.00 8.96
6 000333 美的集团 507,048 29,875,268.16 8.83
7 000001 平安银行 2,634,900 29,589,927.00 8.75
8 601318 中国平安 626,235 29,057,304.00 8.59
9 600690 海尔智家 810,102 19,021,194.96 5.62
10 605499 东鹏饮料 109,500 18,932,550.00 5.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,100 51,142,000.00 9.86
2 000858 五粮液 259,100 51,042,700.00 9.84
3 002142 宁波银行 1,645,300 44,933,143.00 8.66
4 000001 平安银行 3,579,300 44,848,629.00 8.64
5 600036 招商银行 1,285,834 44,065,531.18 8.49
6 000333 美的集团 781,348 42,044,335.88 8.10
7 600690 海尔智家 1,737,502 39,406,545.36 7.59
8 601318 中国平安 850,635 38,788,956.00 7.48
9 000651 格力电器 963,100 35,393,925.00 6.82
10 605499 东鹏饮料 148,600 28,592,126.00 5.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,911,700 51,477,972.00 8.97
2 000858 五粮液 283,100 51,153,339.00 8.91
3 002142 宁波银行 1,572,100 51,014,645.00 8.89
4 600519 贵州茅台 29,500 50,946,500.00 8.88
5 600036 招商银行 1,366,234 50,905,878.84 8.87
6 600690 海尔智家 1,849,802 45,246,156.92 7.88
7 000333 美的集团 830,948 43,043,106.40 7.50
8 601318 中国平安 866,935 40,745,945.00 7.10
9 000651 格力电器 1,052,500 34,016,800.00 5.93
10 605499 东鹏饮料 162,400 28,890,960.00 5.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,000 44,940,000.00 9.76
2 000858 五粮液 251,500 42,561,345.00 9.24
3 600036 招商银行 1,226,134 41,259,409.10 8.96
4 000001 平安银行 3,390,000 40,137,600.00 8.71
5 600690 海尔智家 1,497,602 37,095,601.54 8.05
6 601658 邮储银行 8,230,000 36,705,800.00 7.97
7 000333 美的集团 742,148 36,595,317.88 7.94
8 600887 伊利股份 983,300 32,429,234.00 7.04
9 000651 格力电器 662,800 21,494,604.00 4.67
10 601318 中国平安 511,135 21,252,993.30 4.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 251,500 50,785,395.00 9.72
2 600519 贵州茅台 24,400 49,898,000.00 9.55
3 000001 平安银行 3,009,600 45,083,808.00 8.63
4 601658 邮储银行 8,230,000 44,359,700.00 8.49
5 600036 招商银行 951,734 40,163,174.80 7.69
6 600887 伊利股份 983,300 38,299,535.00 7.33
7 000333 美的集团 590,048 35,632,998.72 6.82
8 600690 海尔智家 1,265,002 34,736,954.92 6.65
9 601318 中国平安 621,735 29,028,807.15 5.55
10 600031 三一重工 1,425,482 27,169,686.92 5.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 930,534 43,548,991.20 9.91
2 601658 邮储银行 7,856,400 42,345,996.00 9.63
3 000001 平安银行 2,617,700 40,260,226.00 9.16
4 600519 贵州茅台 22,200 38,161,800.00 8.68
5 600887 伊利股份 971,200 35,827,568.00 8.15
6 601318 中国平安 612,535 29,677,320.75 6.75
7 000333 美的集团 496,048 28,274,736.00 6.43
8 600690 海尔智家 1,053,702 24,340,516.20 5.54
9 000338 潍柴动力 1,786,244 23,846,357.40 5.42
10 600031 三一重工 1,260,982 22,092,404.64 5.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 909,634 44,308,272.14 8.96
2 000001 平安银行 2,500,300 41,204,944.00 8.33
3 600887 伊利股份 971,200 40,265,952.00 8.14
4 600519 贵州茅台 18,400 37,720,000.00 7.63
5 601658 邮储银行 6,753,900 34,444,890.00 6.97
6 000338 潍柴动力 1,786,244 31,955,905.16 6.46
7 600690 海尔智家 1,053,702 31,495,152.78 6.37
8 000333 美的集团 425,848 31,431,840.88 6.36
9 601318 中国平安 612,535 30,877,889.35 6.24
10 600031 三一重工 1,107,282 25,246,029.60 5.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 929,034 46,869,765.30 9.73
2 000001 平安银行 2,500,300 44,830,379.00 9.31
3 600887 伊利股份 1,175,400 44,312,580.00 9.20
4 600519 贵州茅台 18,400 33,672,000.00 6.99
5 000338 潍柴动力 1,811,644 31,087,811.04 6.45
6 600031 三一重工 1,086,082 27,629,926.08 5.74
7 600690 海尔智家 1,053,702 27,554,307.30 5.72
8 601318 中国平安 518,135 25,057,008.60 5.20
9 000333 美的集团 320,348 22,296,220.80 4.63
10 002311 海大集团 273,100 18,406,940.00 3.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,074,634 58,234,416.46 9.55
2 000001 平安银行 2,547,000 57,613,140.00 9.44
3 600887 伊利股份 1,301,500 47,934,245.00 7.86
4 000338 潍柴动力 2,587,844 46,244,772.28 7.58
5 600519 贵州茅台 21,600 44,424,720.00 7.28
6 601318 中国平安 609,535 39,180,909.80 6.42
7 600031 三一重工 1,277,682 37,142,215.74 6.09
8 600690 海尔智家 1,239,602 32,118,087.82 5.27
9 600885 宏发股份 490,301 30,741,872.70 5.04
10 000333 美的集团 368,548 26,303,270.76 4.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 2,624,900 57,774,049.00 9.45
2 600036 招商银行 1,128,834 57,683,417.40 9.44
3 601318 中国平安 653,135 51,401,724.50 8.41
4 000338 潍柴动力 2,642,944 50,850,242.56 8.32
5 600031 三一重工 1,334,182 45,562,315.30 7.46
6 600519 贵州茅台 22,400 45,001,600.00 7.36
7 600887 伊利股份 745,500 29,842,365.00 4.88
8 600690 海尔智家 935,702 29,175,188.36 4.77
9 002311 海大集团 321,200 25,053,600.00 4.10
10 600885 宏发股份 490,301 24,211,063.38 3.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,425,382 49,859,862.36 9.83
2 600519 贵州茅台 22,400 44,755,200.00 8.82
3 000858 五粮液 124,422 36,312,560.70 7.16
4 601318 中国平安 398,800 34,687,624.00 6.84
5 600036 招商银行 735,534 32,326,719.30 6.37
6 600690 海尔智家 913,902 26,695,077.42 5.26
7 300760 迈瑞医疗 61,500 26,199,000.00 5.16
8 600885 宏发股份 445,801 24,171,330.22 4.76
9 601238 广汽集团 1,730,600 22,999,674.00 4.53
10 002311 海大集团 321,200 21,038,600.00 4.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,736,682 43,226,014.98 9.99
2 600519 贵州茅台 22,400 37,374,400.00 8.64
3 300760 迈瑞医疗 91,900 31,981,200.00 7.39
4 000858 五粮液 124,422 27,497,262.00 6.35
5 601318 中国平安 343,000 26,157,180.00 6.04
6 300003 乐普医疗 698,900 23,559,919.00 5.44
7 600885 宏发股份 490,400 22,406,376.00 5.18
8 600690 海尔智家 913,902 19,941,341.64 4.61
9 002311 海大集团 321,200 19,699,196.00 4.55
10 000002 万科A 668,700 18,736,974.00 4.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,825,282 34,242,290.32 8.80
2 600519 贵州茅台 22,400 32,768,512.00 8.42
3 300760 迈瑞医疗 93,100 28,460,670.00 7.31
4 601318 中国平安 372,500 26,596,500.00 6.84
5 300003 乐普医疗 698,900 25,523,828.00 6.56
6 600529 山东药玻 381,564 22,130,712.00 5.69
7 000157 中联重科 2,910,661 18,715,550.23 4.81
8 600885 宏发股份 461,900 18,531,428.00 4.76
9 000338 潍柴动力 1,289,500 17,691,940.00 4.55
10 000002 万科A 668,700 17,479,818.00 4.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,993,582 34,488,968.60 9.53
2 300003 乐普医疗 794,600 28,780,412.00 7.96
3 300760 迈瑞医疗 106,900 27,975,730.00 7.73
4 600519 贵州茅台 22,400 24,886,400.00 6.88
5 600887 伊利股份 783,700 23,401,282.00 6.47
6 600529 山东药玻 634,564 21,308,659.12 5.89
7 601318 中国平安 294,100 20,342,897.00 5.62
8 000002 万科A 707,000 18,134,550.00 5.01
9 000157 中联重科 3,068,361 17,458,974.09 4.83
10 000661 长春高新 30,549 16,740,852.00 4.63

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