鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金(160627)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2700

 累计净值：1.9590 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁航 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.400亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-06-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,368,028.66 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,379,818.21 7.65
6 其他资产 48,494.49 48,494.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,667,803.06 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,532,184.66 6.33
6 其他资产 3,958,898.28 3,958,898.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 490,574,686.39 94.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,232,106.00 5.62
6 其他资产 73,039.20 73,039.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,196,999.93 90.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,117,138.70 9.85
6 其他资产 36,245.93 36,245.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 409,870,716.25 88.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,701,438.69 11.20
6 其他资产 45,503.19 45,503.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 457,500,363.61 87.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,480,442.17 12.69
6 其他资产 47,265.29 47,265.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,954,827.60 85.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,473,382.45 14.18
6 其他资产 110,032.17 110,032.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,186,879.35 83.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,690,839.20 16.05
6 其他资产 132,223.85 132,223.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 414,512,739.85 85.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,494,719.68 14.48
6 其他资产 1,679,492.32 1,679,492.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,224,347.21 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,154,236.42 10.16
6 其他资产 150,144.25 150,144.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,990,601.76 88.18
2 固定收益类投资 638,700.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,680,756.21 11.70
6 其他资产 84,604.52 84,604.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 461,635,523.20 90.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,529,963.76 9.33
6 其他资产 98,648.16 98,648.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,473,065.41 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,798,582.96 8.22
6 其他资产 62,895.20 62,895.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,186,968.35 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,801,149.55 6.87
6 其他资产 114,361.45 114,361.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,709,111.79 90.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,296,127.72 9.37
6 其他资产 89,052.34 89,052.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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