富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)A类(161019)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0735

 累计净值：1.6530 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：武磊 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-05-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 1,300,000 132,922,087.43 5.31
2 2128021 21工商银行永续债01 1,210,000 125,459,478.14 5.01
3 2028006 20邮储银行永续债 1,000,000 103,148,918.03 4.12
4 2128032 21兴业银行二级01 800,000 84,458,025.21 3.37
5 2328009 23中信银行01 800,000 81,164,275.41 3.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 1,300,000 132,269,672.13 4.79
2 2128021 21工商银行永续债01 1,200,000 123,651,724.59 4.48
3 2028006 20邮储银行永续债 1,000,000 102,566,885.25 3.72
4 230205 23国开05 1,000,000 102,585,409.84 3.72
5 230202 23国开02 1,000,000 101,803,397.26 3.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 700,000 72,043,520.55 2.75
2 163639 20铁工Y3 600,000 61,420,191.78 2.34
3 1923001 19中国人寿 600,000 60,818,131.15 2.32
4 220206 22国开06 600,000 60,917,572.60 2.32
5 2128021 21工商银行永续债01 500,000 52,499,936.99 2.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 900,000 94,300,643.84 3.42
2 1928021 19农业银行永续债01 700,000 72,218,535.89 2.62
3 2028006 20邮储银行永续债 700,000 72,182,135.89 2.62
4 180211 18国开11 700,000 71,702,534.25 2.60
5 220206 22国开06 700,000 70,733,638.36 2.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 1,000,000 101,862,328.77 2.42
2 112203049 22农业银行CD049 1,000,000 98,753,213.97 2.34
3 112208117 22中信银行CD117 1,000,000 98,058,348.49 2.33
4 220201 22国开01 800,000 81,283,594.52 1.93
5 220206 22国开06 800,000 80,501,435.62 1.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 700,000 72,339,361.64 2.30
2 210211 21国开11 600,000 61,176,263.01 1.95
3 210216 21国开16 600,000 60,970,273.97 1.94
4 163639 20铁工Y3 600,000 60,585,041.09 1.93
5 220201 22国开01 600,000 60,634,619.18 1.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 1,000,000 102,107,605.48 3.45
2 200203 20国开03 800,000 81,813,435.62 2.77
3 210203 21国开03 800,000 81,737,753.42 2.76
4 210206 21国开06 700,000 71,664,389.04 2.42
5 163639 20铁工Y3 600,000 61,726,191.78 2.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,000,000 104,040,000.00 3.41
2 2120071 21上海银行 1,000,000 100,620,000.00 3.30
3 112104044 21中国银行CD044 1,000,000 97,440,000.00 3.19
4 200203 20国开03 800,000 81,416,000.00 2.67
5 160417 16农发17 800,000 81,064,000.00 2.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,000,000 102,940,000.00 3.79
2 112104044 21中国银行CD044 1,000,000 97,350,000.00 3.58
3 160417 16农发17 800,000 81,024,000.00 2.98
4 200203 20国开03 800,000 80,920,000.00 2.98
5 210206 21国开06 800,000 80,048,000.00 2.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 400,000 40,132,000.00 3.69
2 190208 19国开08 300,000 30,339,000.00 2.79
3 200212 20国开12 300,000 30,150,000.00 2.77
4 163871 21兵装S1 300,000 30,006,000.00 2.76
5 188246 国电投05 300,000 30,039,000.00 2.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 200,000 20,028,000.00 3.76
2 200203 20国开03 200,000 19,932,000.00 3.75
3 112004095 20中国银行CD095 200,000 19,558,000.00 3.68
4 112006273 20交通银行CD273 200,000 19,408,000.00 3.65
5 112766 18远致01 160,000 16,096,000.00 3.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 200,000 20,036,000.00 3.69
2 200207 20国开07 200,000 20,022,000.00 3.69
3 112004095 20中国银行CD095 200,000 19,576,000.00 3.60
4 112012156 20北京银行CD156 200,000 19,558,000.00 3.60
5 112006273 20交通银行CD273 200,000 19,424,000.00 3.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 200,000 20,034,000.00 4.47
2 012003016 20沪国际SCP002 200,000 19,968,000.00 4.45
3 209943 20贴现国债43 200,000 19,748,000.00 4.40
4 152233 19南网05 120,000 12,042,000.00 2.68
5 012001551 20沪港务SCP003 110,000 11,005,500.00 2.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 300,000 29,829,000.00 6.55
2 091918001 19农发清发01 200,000 20,154,000.00 4.43
3 108801 进出1901 139,830 13,984,398.30 3.07
4 152233 19南网05 120,000 12,146,400.00 2.67
5 128107 交科转债 108,832 11,758,209.28 2.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000117 20电网CP003 400,000 40,056,000.00 5.12
2 190215 19国开15 300,000 30,984,000.00 3.96
3 190205 19国开05 300,000 30,768,000.00 3.93
4 190305 19进出05 300,000 30,756,000.00 3.93
5 200201 20国开01 300,000 30,147,000.00 3.85

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