富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)A类(161019)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0735

 累计净值：1.6530 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：武磊 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-05-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,132,076,233.60 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,034,900.26 2.66
5 银行存款和结算备付金合计 39,982,995.29 1.22
6 其他资产 13,395,607.60 13,395,607.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,476,190,957.58 94.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 143,980,544.12 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 28,414,648.35 0.77
6 其他资产 18,045,144.36 18,045,144.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,977,155,216.31 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,429,922.79 0.58
6 其他资产 30,727,422.32 30,727,422.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,132,562,244.72 97.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,057,677.72 1.81
6 其他资产 21,229,786.28 21,229,786.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,747,214,376.63 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,164,372.36 0.36
6 其他资产 7,173,254.28 7,173,254.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,233,068,348.71 96.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,170,461.12 1.17
6 其他资产 83,392,360.02 83,392,360.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,723,799,525.48 94.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,447,176.80 1.66
6 其他资产 151,043,949.38 151,043,949.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,868,149,345.58 92.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,395,847.34 1.21
6 其他资产 244,808,558.00 244,808,558.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,172,564,635.08 92.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,232,426.47 0.85
6 其他资产 224,836,815.39 224,836,815.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,384,284.33 0.11
2 固定收益类投资 1,212,565,381.20 96.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,494,647.14 0.75
6 其他资产 37,225,313.89 37,225,313.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 515,048,592.64 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 7,479,078.69 1.39
6 其他资产 11,404,057.83 11,404,057.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 539,163,224.16 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,595,109.57 0.29
6 其他资产 9,707,076.28 9,707,076.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 465,181,614.86 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,643,391.92 0.55
6 其他资产 8,561,878.24 8,561,878.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 464,383,819.55 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,608,588.79 0.97
6 其他资产 8,272,129.11 8,272,129.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 767,255,073.88 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,710,091.49 0.35
6 其他资产 10,179,791.46 10,179,791.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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