易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类(161118)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0694

 累计净值：1.0694 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘树荣 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.375亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-20

业绩比较基准： 中小企业100指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 43,048 10,189,461.60 6.28
2 002475 立讯精密 229,627 6,847,477.14 4.22
3 002415 海康威视 191,411 6,469,691.80 3.99
4 002352 顺丰控股 118,600 4,838,880.00 2.98
5 002142 宁波银行 178,199 4,788,207.13 2.95
6 002714 牧原股份 125,178 4,742,994.42 2.92
7 002230 科大讯飞 88,885 4,502,914.10 2.77
8 002304 洋河股份 30,137 3,899,727.80 2.40
9 002027 分众传媒 509,448 3,642,553.20 2.24
10 002129 TCL中环 148,416 3,469,966.08 2.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 40,748 10,523,985.96 6.13
2 002475 立讯精密 217,427 7,055,506.15 4.11
3 002415 海康威视 181,211 5,999,896.21 3.50
4 002230 科大讯飞 84,185 5,721,212.60 3.33
5 002352 顺丰控股 112,200 5,059,098.00 2.95
6 002714 牧原股份 118,478 4,993,847.70 2.91
7 002129 TCL中环 140,516 4,665,131.20 2.72
8 002142 宁波银行 168,699 4,268,084.70 2.49
9 002371 北方华创 12,700 4,034,155.00 2.35
10 002304 洋河股份 28,537 3,748,334.95 2.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 41,148 10,534,710.96 5.78
2 002415 海康威视 182,711 7,794,451.26 4.28
3 002475 立讯精密 217,527 6,593,243.37 3.62
4 002352 顺丰控股 107,600 5,958,888.00 3.27
5 002714 牧原股份 117,678 5,766,222.00 3.17
6 002129 TCL中环 113,233 5,487,271.18 3.01
7 002230 科大讯飞 83,885 5,341,796.80 2.93
8 002304 洋河股份 28,837 4,771,370.02 2.62
9 002142 宁波银行 169,999 4,642,672.69 2.55
10 002466 天齐锂业 49,500 3,738,240.00 2.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 40,448 10,393,922.56 6.13
2 002475 立讯精密 213,927 6,792,182.25 4.01
3 002415 海康威视 182,911 6,343,353.48 3.74
4 002352 顺丰控股 105,800 6,111,008.00 3.61
5 002714 牧原股份 115,678 5,639,302.50 3.33
6 002142 宁波银行 167,199 5,425,607.55 3.20
7 002304 洋河股份 28,437 4,564,138.50 2.69
8 002129 TCL中环 111,333 4,192,800.78 2.47
9 002049 紫光国微 30,963 4,081,542.66 2.41
10 002466 天齐锂业 48,600 3,838,914.00 2.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 40,648 10,243,702.48 6.13
2 002714 牧原股份 117,978 6,432,160.56 3.85
3 002475 立讯精密 217,627 6,398,233.80 3.83
4 002415 海康威视 186,511 5,673,664.62 3.39
5 002142 宁波银行 170,499 5,379,243.45 3.22
6 002129 TCL中环 113,533 5,081,737.08 3.04
7 002352 顺丰控股 107,700 5,085,594.00 3.04
8 002466 天齐锂业 49,600 4,979,840.00 2.98
9 002304 洋河股份 28,937 4,576,386.55 2.74
10 002812 恩捷股份 24,200 4,213,704.00 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 38,548 12,855,372.52 6.77
2 002475 立讯精密 206,227 6,968,410.33 3.67
3 002415 海康威视 176,711 6,396,938.20 3.37
4 002129 TCL中环 107,533 6,332,618.37 3.34
5 002714 牧原股份 111,778 6,177,970.06 3.25
6 002466 天齐锂业 47,000 5,865,600.00 3.09
7 002142 宁波银行 161,499 5,783,279.19 3.05
8 002812 恩捷股份 23,000 5,760,350.00 3.03
9 002352 顺丰控股 102,100 5,698,201.00 3.00
10 002460 赣锋锂业 36,400 5,412,680.00 2.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 49,248 11,317,190.40 5.44
2 002415 海康威视 224,011 9,184,451.00 4.41
3 002475 立讯精密 262,627 8,325,275.90 4.00
4 002714 牧原股份 137,978 7,845,429.08 3.77
5 002142 宁波银行 206,799 7,732,214.61 3.71
6 002812 恩捷股份 28,500 6,270,000.00 3.01
7 002460 赣锋锂业 46,600 5,855,290.00 2.81
8 002129 中环股份 129,233 5,518,249.10 2.65
9 002049 紫光国微 24,945 5,102,250.30 2.45
10 002352 顺丰控股 109,300 4,995,010.00 2.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 51,048 13,686,989.76 5.15
2 002475 立讯精密 270,427 13,305,008.40 5.01
3 002415 海康威视 231,911 12,133,583.52 4.57
4 002142 宁波银行 214,099 8,195,709.72 3.09
5 002241 歌尔股份 145,064 7,847,962.40 2.96
6 002352 顺丰控股 113,200 7,801,744.00 2.94
7 002714 牧原股份 142,778 7,618,634.08 2.87
8 002812 恩捷股份 29,500 7,386,800.00 2.78
9 002460 赣锋锂业 48,200 6,885,370.00 2.59
10 002271 东方雨虹 114,203 6,016,214.04 2.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 274,811 15,114,605.00 5.60
2 002594 比亚迪 55,248 13,784,928.48 5.11
3 002475 立讯精密 302,927 10,817,523.17 4.01
4 002460 赣锋锂业 54,300 8,847,642.00 3.28
5 002812 恩捷股份 30,600 8,571,672.00 3.17
6 002714 牧原股份 161,078 8,359,948.20 3.10
7 002142 宁波银行 219,663 7,721,154.45 2.86
8 002352 顺丰控股 109,500 7,155,825.00 2.65
9 002241 歌尔股份 159,464 6,872,898.40 2.55
10 002129 中环股份 144,933 6,648,076.71 2.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 273,811 17,660,809.50 6.29
2 002475 立讯精密 301,827 13,884,042.00 4.95
3 002594 比亚迪 55,048 13,817,048.00 4.92
4 002714 牧原股份 160,478 9,760,271.96 3.48
5 002142 宁波银行 218,863 8,529,091.11 3.04
6 002304 洋河股份 38,337 7,943,426.40 2.83
7 002230 科大讯飞 117,085 7,912,604.30 2.82
8 002352 顺丰控股 109,100 7,386,070.00 2.63
9 002812 恩捷股份 30,300 7,093,230.00 2.53
10 002241 歌尔股份 158,964 6,794,121.36 2.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 272,011 15,205,414.90 5.78
2 002714 牧原股份 125,184 12,522,155.52 4.76
3 002475 立讯精密 322,827 10,921,237.41 4.15
4 002594 比亚迪 61,348 10,092,359.48 3.84
5 002352 顺丰控股 119,700 9,698,094.00 3.69
6 002142 宁波银行 247,963 9,640,801.44 3.67
7 002027 分众传媒 783,848 7,274,109.44 2.77
8 002304 洋河股份 42,337 6,972,903.90 2.65
9 002271 东方雨虹 121,503 6,216,093.48 2.36
10 002230 科大讯飞 127,685 6,171,016.05 2.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 314,627 17,656,867.24 6.44
2 002415 海康威视 265,111 12,860,534.61 4.69
3 002594 比亚迪 59,748 11,609,036.40 4.23
4 002352 顺丰控股 116,700 10,296,441.00 3.75
5 002304 洋河股份 41,237 9,731,519.63 3.55
6 002714 牧原股份 121,984 9,404,966.40 3.43
7 002142 宁波银行 241,663 8,540,370.42 3.11
8 002027 分众传媒 763,948 7,540,166.76 2.75
9 002241 歌尔股份 158,164 5,902,680.48 2.15
10 002460 赣锋锂业 54,400 5,505,280.00 2.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 332,827 19,014,406.51 7.34
2 002415 海康威视 274,411 10,457,803.21 4.04
3 002714 牧原股份 135,884 10,055,416.00 3.88
4 002352 顺丰控股 118,100 9,589,720.00 3.70
5 002594 比亚迪 63,948 7,433,315.52 2.87
6 002027 分众传媒 854,748 6,897,816.36 2.66
7 002241 歌尔股份 166,664 6,738,225.52 2.60
8 002142 宁波银行 208,563 6,565,563.24 2.53
9 002304 洋河股份 43,037 5,379,194.63 2.08
10 002410 广联达 72,051 5,256,120.45 2.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 334,927 17,198,501.45 7.20
2 002714 牧原股份 136,984 11,232,688.00 4.70
3 002415 海康威视 276,611 8,395,143.85 3.51
4 002352 顺丰控股 116,000 6,345,200.00 2.66
5 002142 宁波银行 210,263 5,523,609.01 2.31
6 002410 广联达 72,551 5,056,804.70 2.12
7 002241 歌尔股份 168,064 4,934,359.04 2.07
8 002027 分众传媒 861,748 4,799,936.36 2.01
9 002230 科大讯飞 126,485 4,734,333.55 1.98
10 002594 比亚迪 64,548 4,634,546.40 1.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 294,973 11,256,169.68 5.39
2 002415 海康威视 328,911 9,176,616.90 4.39
3 002714 牧原股份 67,920 8,300,503.20 3.97
4 002142 宁波银行 251,363 5,796,430.78 2.77
5 002230 科大讯飞 146,885 5,061,657.10 2.42
6 002594 比亚迪 77,348 4,638,559.56 2.22
7 002027 分众传媒 1,029,648 4,551,044.16 2.18
8 002304 洋河股份 51,837 4,347,569.19 2.08
9 002352 顺丰控股 86,300 4,076,812.00 1.95
10 002007 华兰生物 75,011 3,594,527.12 1.72

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