融通内需驱动混合型证券投资基金A/B类(161611)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.6660

 累计净值：2.7860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范琨 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.187亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-04-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 34,802,345 253,709,095.05 7.24
2 600900 长江电力 10,818,000 240,592,320.00 6.86
3 601000 唐山港 53,364,352 196,914,458.88 5.62
4 000975 银泰黄金 11,904,100 169,395,343.00 4.83
5 600461 洪城环境 19,287,548 169,344,671.44 4.83
6 600547 山东黄金 6,189,048 155,406,995.28 4.43
7 603393 新天然气 3,799,024 110,817,530.08 3.16
8 000403 派林生物 5,084,894 107,748,903.86 3.07
9 300773 拉卡拉 5,840,100 104,362,587.00 2.98
10 688372 伟测科技 873,232 91,890,203.36 2.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 34,802,345 258,581,423.35 7.98
2 600900 长江电力 10,818,000 238,645,080.00 7.36
3 601000 唐山港 53,364,352 188,376,162.56 5.81
4 600461 洪城环境 19,364,948 158,211,625.16 4.88
5 600027 华电国际 19,574,082 130,950,608.58 4.04
6 600547 山东黄金 4,841,948 113,688,939.04 3.51
7 000975 银泰黄金 9,519,600 111,379,320.00 3.44
8 603393 新天然气 3,799,024 101,965,804.16 3.15
9 688208 道通科技 3,180,253 96,393,468.43 2.97
10 000543 皖能电力 14,221,037 93,858,844.20 2.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 16,213,060 116,571,901.40 6.73
2 601928 凤凰传媒 8,383,886 86,940,897.82 5.02
3 601019 山东出版 9,963,331 78,710,314.90 4.54
4 601801 皖新传媒 12,100,100 76,835,635.00 4.43
5 601000 唐山港 24,149,800 74,864,380.00 4.32
6 000975 银泰黄金 5,306,700 69,889,239.00 4.03
7 300251 光线传媒 7,755,200 68,943,728.00 3.98
8 601811 新华文轩 5,770,710 68,556,034.80 3.96
9 002223 鱼跃医疗 1,930,700 61,473,488.00 3.55
10 300394 天孚通信 1,058,477 54,744,430.44 3.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 16,213,060 108,303,240.80 8.39
2 600941 中国移动 1,404,379 95,034,326.93 7.36
3 601801 皖新传媒 13,273,300 69,153,893.00 5.36
4 601928 凤凰传媒 8,383,886 66,400,377.12 5.14
5 601000 唐山港 24,149,800 66,170,452.00 5.13
6 601019 山东出版 9,963,331 62,569,718.68 4.85
7 601811 新华文轩 5,770,710 57,245,443.20 4.44
8 601098 中南传媒 5,605,100 55,938,898.00 4.33
9 600750 江中药业 3,393,420 49,034,919.00 3.80
10 603032 德新科技 458,783 40,262,796.08 3.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 12,086,800 81,827,636.00 6.40
2 601975 招商南油 12,896,730 64,225,715.40 5.02
3 601000 唐山港 24,149,800 62,306,484.00 4.87
4 601928 凤凰传媒 6,833,200 57,945,536.00 4.53
5 601872 招商轮船 7,858,700 55,796,770.00 4.36
6 601098 中南传媒 5,605,100 55,154,184.00 4.31
7 600029 南方航空 8,121,200 53,924,768.00 4.22
8 600026 中远海能 2,919,600 52,815,564.00 4.13
9 601019 山东出版 8,342,231 50,971,031.41 3.99
10 601801 皖新传媒 10,470,700 47,432,271.00 3.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601975 招商南油 20,375,830 82,114,594.90 6.20
2 600941 中国移动 1,229,483 74,383,721.50 5.62
3 601006 大秦铁路 10,105,600 66,595,904.00 5.03
4 600603 广汇物流 10,194,360 65,549,734.80 4.95
5 600026 中远海能 6,260,600 64,671,998.00 4.88
6 601872 招商轮船 10,714,308 61,714,414.08 4.66
7 600750 江中药业 3,716,790 53,224,432.80 4.02
8 300595 欧普康视 697,960 39,916,332.40 3.01
9 688315 诺禾致源 1,541,198 39,716,672.46 3.00
10 300384 三联虹普 2,108,400 39,216,240.00 2.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600750 江中药业 6,483,850 86,624,236.00 6.68
2 601288 农业银行 21,013,700 64,722,196.00 4.99
3 601939 建设银行 9,895,700 62,243,953.00 4.80
4 600941 中国移动 619,283 41,405,261.38 3.19
5 600256 广汇能源 4,614,200 37,836,440.00 2.92
6 000538 云南白药 396,500 32,441,630.00 2.50
7 002001 新和成 1,013,700 32,114,016.00 2.48
8 002039 黔源电力 1,669,600 29,485,136.00 2.28
9 300088 长信科技 3,596,600 29,348,256.00 2.26
10 600329 中新药业 1,053,800 28,062,694.00 2.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600750 江中药业 3,143,150 45,418,517.50 5.24
2 002284 亚太股份 3,470,600 36,128,946.00 4.17
3 002039 黔源电力 1,669,600 35,195,168.00 4.06
4 300088 长信科技 2,413,600 32,052,608.00 3.70
5 002873 新天药业 1,404,300 28,366,860.00 3.28
6 000538 云南白药 257,200 26,915,980.00 3.11
7 600329 中新药业 846,300 26,582,283.00 3.07
8 603020 爱普股份 1,838,000 26,136,360.00 3.02
9 300251 光线传媒 1,966,200 25,265,670.00 2.92
10 000887 中鼎股份 1,087,800 23,724,918.00 2.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601717 郑煤机 2,219,900 25,684,243.00 4.92
2 600582 天地科技 4,859,000 25,509,750.00 4.89
3 601728 中国电信 5,919,000 25,392,510.00 4.87
4 601857 中国石油 4,120,400 24,763,604.00 4.75
5 600050 中国联通 5,420,000 22,276,200.00 4.27
6 000063 中兴通讯 644,900 21,365,537.00 4.10
7 600011 华能国际 2,158,200 17,848,314.00 3.42
8 600863 内蒙华电 4,277,600 17,580,936.00 3.37
9 000791 甘肃电投 2,464,800 16,169,088.00 3.10
10 000543 皖能电力 3,514,100 15,848,591.00 3.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 317,500 21,456,650.00 8.36
2 601567 三星医疗 722,100 15,380,730.00 5.99
3 603348 文灿股份 372,600 13,041,000.00 5.08
4 688333 铂力特 67,341 12,586,706.31 4.90
5 603020 爱普股份 650,900 12,152,303.00 4.73
6 605266 健之佳 125,833 11,199,137.00 4.36
7 300077 国民技术 627,900 10,033,842.00 3.91
8 000848 承德露露 781,000 9,325,140.00 3.63
9 300416 苏试试验 403,471 9,239,485.90 3.60
10 600141 兴发集团 483,300 9,100,539.00 3.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 370,000 17,882,100.00 8.21
2 601939 建设银行 2,025,300 14,885,955.00 6.83
3 000069 华侨城A 1,146,800 11,685,892.00 5.37
4 601658 邮储银行 1,927,300 11,313,251.00 5.19
5 002206 海利得 1,790,150 10,579,786.50 4.86
6 603639 海利尔 343,918 8,690,807.86 3.99
7 600050 中国联通 1,935,800 8,265,866.00 3.80
8 601009 南京银行 689,940 6,982,192.80 3.21
9 601677 明泰铝业 355,200 6,855,360.00 3.15
10 002092 中泰化学 707,100 6,547,746.00 3.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 4,089,600 12,841,344.00 5.06
2 600027 华电国际 3,770,700 12,820,380.00 5.05
3 601939 建设银行 2,025,300 12,718,884.00 5.01
4 600011 华能国际 2,771,400 12,415,872.00 4.89
5 002039 黔源电力 735,700 11,337,137.00 4.47
6 601966 玲珑轮胎 310,992 10,937,588.64 4.31
7 002891 中宠股份 185,150 10,644,273.50 4.19
8 600456 宝钛股份 200,917 10,465,766.53 4.12
9 002179 中航光电 112,800 8,831,112.00 3.48
10 601677 明泰铝业 582,300 8,233,722.00 3.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 460,000 15,318,000.00 6.91
2 601012 隆基股份 161,300 12,099,113.00 5.46
3 002027 分众传媒 1,467,372 11,841,692.04 5.35
4 600075 新疆天业 1,750,300 11,061,896.00 4.99
5 000625 长安汽车 800,200 10,746,686.00 4.85
6 000026 飞亚达 631,300 10,410,137.00 4.70
7 300592 华凯创意 469,900 9,444,990.00 4.26
8 603313 梦百合 298,060 8,104,251.40 3.66
9 300415 伊之密 494,100 7,283,034.00 3.29
10 300258 精锻科技 408,700 6,187,718.00 2.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603489 八方股份 158,800 22,389,212.00 9.50
2 002624 完美世界 345,800 19,931,912.00 8.46
3 603801 志邦家居 698,569 18,644,806.61 7.92
4 603180 金牌厨柜 359,230 16,948,471.40 7.20
5 600600 青岛啤酒 160,577 12,284,140.50 5.21
6 002602 世纪华通 782,800 11,984,668.00 5.09
7 002007 华兰生物 233,000 11,675,630.00 4.96
8 600588 用友网络 263,680 11,628,288.00 4.94
9 002127 南极电商 549,090 11,624,235.30 4.93
10 603353 和顺石油 241,889 11,366,364.11 4.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 973,893 17,510,596.14 8.27
2 300168 万达信息 873,900 17,416,827.00 8.23
3 000977 浪潮信息 401,988 15,589,094.64 7.37
4 300284 苏交科 1,354,521 13,382,667.48 6.32
5 300616 尚品宅配 172,749 11,556,908.10 5.46
6 002677 浙江美大 944,546 10,871,724.46 5.14
7 603801 志邦家居 515,769 10,516,529.91 4.97
8 300422 博世科 930,900 10,351,608.00 4.89
9 300070 碧水源 1,111,700 10,249,874.00 4.84
10 603313 梦百合 564,900 10,072,167.00 4.76

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