融通内需驱动混合A/B (161611) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.6660	累计净值：2.7860	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：范琨	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.187亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2009-04-22
业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

单位净值：

2.6660

累计净值：2.7860

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：范琨

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.187亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2009-04-22

业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,605,684,381.74	72.96
2	固定收益类投资	1,668,852.43	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	957,172,596.44	26.80
6	其他资产	6,994,609.87	6,994,609.87

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,789,624,072.52	80.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	640,564,107.62	18.48
6	其他资产	35,836,966.85	35,836,966.85

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,402,375,298.96	79.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	264,993,728.28	14.96
6	其他资产	103,976,996.99	103,976,996.99

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,195,235,238.89	88.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	147,769,332.80	10.97
6	其他资产	3,914,324.39	3,914,324.39

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,159,077,880.56	90.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	117,333,410.02	9.13
6	其他资产	8,509,527.89	8,509,527.89

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	995,143,084.23	74.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	324,988,960.14	24.31
6	其他资产	16,478,979.08	16,478,979.08

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	849,941,149.12	63.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	458,733,294.06	34.03
6	其他资产	39,186,064.90	39,186,064.90

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	797,553,697.43	88.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,259,261.52	11.64
6	其他资产	1,246,268.24	1,246,268.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	329,782,123.23	62.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	197,381,280.17	37.26
6	其他资产	2,617,242.13	2,617,242.13

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	241,704,186.25	88.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,701,601.73	11.23
6	其他资产	957,335.37	957,335.37

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,485,532.31	69.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,003,532.91	30.73
6	其他资产	540,257.25	540,257.25

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	219,381,755.01	85.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,139,222.67	9.75
6	其他资产	13,294,954.92	13,294,954.92

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,954,353.41	63.30
2	固定收益类投资	1,074,103.80	0.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,703,507.01	35.98
6	其他资产	541,145.79	541,145.79

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	219,249,051.92	90.96
2	固定收益类投资	324,806.79	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,778,266.40	8.62
6	其他资产	683,314.19	683,314.19

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,932,765.97	92.27
2	固定收益类投资	306,156.20	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,382,652.75	7.21
6	其他资产	798,640.14	798,640.14