兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(163402)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5642

 累计净值：10.1055 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：董理 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：293.556亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2005-11-03

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 6,695,183 1,615,547,657.90 9.21
2 600048 保利发展 126,615,276 1,613,078,616.24 9.20
3 002138 顺络电子 39,850,334 1,146,095,605.84 6.53
4 001979 招商蛇口 87,204,386 1,080,462,342.54 6.16
5 600585 海螺水泥 27,999,644 728,830,733.32 4.15
6 600941 中国移动 6,830,164 661,296,478.48 3.77
7 002436 兴森科技 53,999,876 659,338,485.96 3.76
8 002027 分众传媒 85,884,774 614,076,134.10 3.50
9 600131 国网信通 37,646,078 577,490,836.52 3.29
10 002475 立讯精密 17,499,882 521,846,481.24 2.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 6,080,023 1,931,319,305.95 9.87
2 600048 保利发展 125,816,232 1,639,385,502.96 8.37
3 001979 招商蛇口 81,067,186 1,056,305,433.58 5.40
4 000063 中兴通讯 22,386,188 1,019,467,001.52 5.21
5 002138 顺络电子 39,850,334 952,821,485.94 4.87
6 600131 国网信通 39,193,528 791,317,330.32 4.04
7 002436 兴森科技 50,999,876 790,498,078.00 4.04
8 600941 中国移动 6,830,164 637,254,301.20 3.26
9 002027 分众传媒 85,884,774 584,875,310.94 2.99
10 688777 中控技术 7,756,884 486,977,177.52 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 125,816,232 1,777,783,358.16 8.82
2 002371 北方华创 6,279,971 1,669,530,290.35 8.28
3 002138 顺络电子 39,850,334 1,041,289,227.42 5.16
4 000002 万科A 63,240,176 963,780,282.24 4.78
5 001979 招商蛇口 66,067,408 899,838,096.96 4.46
6 600131 国网信通 39,193,528 781,518,948.32 3.88
7 002036 联创电子 47,577,701 608,518,795.79 3.02
8 002415 海康威视 12,989,383 554,127,078.78 2.75
9 600941 中国移动 5,330,248 479,562,412.56 2.38
10 002120 韵达股份 39,285,699 464,749,819.17 2.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 125,816,232 1,903,599,590.16 9.27
2 002371 北方华创 8,059,816 1,815,876,544.80 8.84
3 000002 万科A 79,240,165 1,442,171,003.00 7.02
4 002138 顺络电子 39,850,334 1,043,281,744.12 5.08
5 601888 中国中免 4,368,158 943,653,172.74 4.60
6 002049 紫光国微 6,899,196 909,452,016.72 4.43
7 001979 招商蛇口 67,067,452 847,061,918.76 4.13
8 688008 澜起科技 10,614,278 640,213,037.36 3.12
9 002036 联创电子 47,577,701 588,536,161.37 2.87
10 600131 国网信通 39,193,528 586,335,178.88 2.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 116,816,252 2,102,692,536.00 9.97
2 002371 北方华创 6,160,043 1,714,955,971.20 8.13
3 001979 招商蛇口 64,067,466 1,046,862,394.44 4.96
4 000002 万科A 57,237,095 1,020,537,403.85 4.84
5 002049 紫光国微 6,099,274 878,295,456.00 4.16
6 002138 顺络电子 39,850,334 789,833,619.88 3.75
7 600383 金地集团 66,758,448 767,054,567.52 3.64
8 600760 中航沈飞 11,816,076 720,189,832.20 3.41
9 002036 联创电子 47,577,701 652,290,280.71 3.09
10 600570 恒生电子 17,028,128 577,083,257.92 2.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 108,407,289 1,892,791,265.94 8.08
2 601985 中国核电 166,566,328 1,142,645,010.08 4.88
3 002138 顺络电子 39,850,334 1,085,921,601.50 4.64
4 300413 芒果超媒 32,108,187 1,071,129,118.32 4.57
5 300769 德方纳米 2,479,635 1,001,751,631.80 4.28
6 300750 宁德时代 1,733,933 925,920,222.00 3.95
7 002049 紫光国微 4,656,598 883,449,772.56 3.77
8 300059 东方财富 32,595,765 827,932,431.00 3.54
9 002938 鹏鼎控股 21,058,790 636,186,045.90 2.72
10 600745 闻泰科技 7,281,514 619,729,656.54 2.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 140,977,404 2,495,300,050.80 10.33
2 601985 中国核电 203,827,802 1,653,043,474.22 6.84
3 600011 华能国际 166,051,848 1,147,418,269.68 4.75
4 002138 顺络电子 39,850,334 1,018,574,537.04 4.22
5 002049 紫光国微 4,818,413 985,558,195.02 4.08
6 600745 闻泰科技 11,481,372 933,435,543.60 3.86
7 300413 芒果超媒 28,168,649 877,735,102.84 3.63
8 600703 三安光电 30,237,649 719,051,293.22 2.98
9 002230 科大讯飞 13,899,738 647,310,798.66 2.68
10 300769 德方纳米 1,088,692 619,139,140.40 2.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 181,100,317 2,830,597,954.71 9.47
2 600703 三安光电 54,061,806 2,030,561,433.36 6.80
3 000002 万科A 78,988,122 1,560,805,290.72 5.22
4 002138 顺络电子 35,402,056 1,351,650,498.08 4.52
5 600745 闻泰科技 9,724,971 1,257,438,750.30 4.21
6 600011 华能国际 121,444,688 1,176,799,026.72 3.94
7 601985 中国核电 128,998,761 1,070,689,716.30 3.58
8 002049 紫光国微 3,618,502 814,162,950.00 2.72
9 300059 东方财富 18,099,837 671,684,951.07 2.25
10 002415 海康威视 12,787,965 669,066,328.80 2.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 98,817,465 3,131,525,465.85 9.40
2 601899 紫金矿业 305,575,657 3,083,258,379.13 9.26
3 002415 海康威视 35,656,817 1,961,124,935.00 5.89
4 600048 保利发展 127,100,382 1,783,218,359.46 5.35
5 000002 万科A 68,154,474 1,452,371,840.94 4.36
6 603833 欧派家居 9,848,698 1,288,899,107.26 3.87
7 000786 北新建材 33,307,897 1,064,187,309.15 3.19
8 601318 中国平安 19,028,313 920,209,216.68 2.76
9 300054 鼎龙股份 46,043,398 871,601,524.14 2.62
10 600882 妙可蓝多 15,095,178 837,329,523.66 2.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 108,449,137 3,475,794,840.85 9.05
2 601899 紫金矿业 338,575,657 3,280,798,116.33 8.54
3 002415 海康威视 35,696,817 2,302,444,696.50 5.99
4 000002 万科A 68,154,474 1,622,758,025.94 4.22
5 600048 保利地产 127,100,382 1,530,288,599.28 3.98
6 000786 北新建材 33,307,897 1,307,334,957.25 3.40
7 601318 中国平安 19,028,313 1,223,139,959.64 3.18
8 603833 欧派家居 8,376,903 1,189,185,149.88 3.10
9 002049 紫光国微 7,388,156 1,139,179,773.64 2.97
10 600882 妙可蓝多 14,434,578 1,007,533,544.40 2.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 338,825,657 3,259,502,820.34 8.10
2 600703 三安光电 98,930,195 2,303,094,939.60 5.73
3 000002 万科A 68,154,474 2,044,634,220.00 5.08
4 002415 海康威视 35,696,817 1,995,452,070.30 4.96
5 002044 美年健康 122,413,042 1,887,609,107.64 4.69
6 600048 保利地产 127,100,382 1,808,638,435.86 4.50
7 601318 中国平安 19,058,313 1,499,889,233.10 3.73
8 000786 北新建材 33,307,897 1,437,568,834.52 3.57
9 603833 欧派家居 8,390,103 1,322,364,133.83 3.29
10 300144 宋城演艺 57,405,786 1,223,228,451.84 3.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 338,137,243 3,141,294,987.47 8.91
2 600703 三安光电 72,892,692 1,968,831,610.92 5.58
3 600031 三一重工 53,761,987 1,874,982,305.26 5.32
4 601318 中国平安 19,247,613 1,674,157,378.74 4.75
5 002352 顺丰控股 18,406,924 1,624,042,904.52 4.61
6 600048 保利地产 91,074,385 1,440,796,770.70 4.09
7 000002 万科A 49,354,869 1,416,484,740.30 4.02
8 000786 北新建材 31,166,905 1,248,234,545.25 3.54
9 002044 美年健康 91,364,693 1,035,161,971.69 2.94
10 300144 宋城演艺 57,764,086 1,013,864,803.92 2.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 362,008,435 2,226,351,875.25 7.64
2 601933 永辉超市 209,406,850 1,639,655,635.50 5.63
3 002352 顺丰控股 18,430,524 1,496,558,548.80 5.13
4 601318 中国平安 19,263,013 1,468,997,371.38 5.04
5 600048 保利地产 91,074,385 1,447,171,977.65 4.96
6 600031 三一重工 56,408,944 1,389,744,616.16 4.77
7 000002 万科A 48,566,694 1,360,838,765.88 4.67
8 600703 三安光电 47,307,522 1,155,722,762.46 3.97
9 300144 宋城演艺 56,054,986 1,016,542,944.64 3.49
10 000786 北新建材 31,160,139 962,848,295.10 3.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 219,224,272 2,056,323,671.36 9.35
2 601899 紫金矿业 356,551,940 1,568,828,536.00 7.13
3 601318 中国平安 20,260,899 1,446,628,188.60 6.58
4 600048 保利地产 90,828,685 1,342,447,964.30 6.10
5 600703 三安光电 50,191,596 1,254,789,900.00 5.71
6 002352 顺丰控股 22,512,013 1,224,785,611.10 5.57
7 600031 三一重工 55,426,457 1,039,800,333.32 4.73
8 300144 宋城演艺 54,145,418 936,715,731.40 4.26
9 300054 鼎龙股份 45,133,604 749,217,826.40 3.41
10 002044 美年健康 51,445,067 741,323,415.47 3.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 191,139,520 1,957,268,684.80 10.47
2 601318 中国平安 20,186,199 1,396,279,384.83 7.47
3 600048 保利地产 90,772,585 1,349,788,338.95 7.22
4 601899 紫金矿业 315,324,608 1,163,547,803.52 6.22
5 002352 顺丰控股 22,512,013 1,045,379,794.12 5.59
6 600031 三一重工 55,473,857 959,697,726.10 5.13
7 600703 三安光电 45,241,602 866,376,678.30 4.63
8 002223 鱼跃医疗 20,677,098 750,165,115.44 4.01
9 000786 北新建材 29,981,640 707,566,704.00 3.78
10 300144 宋城演艺 24,413,018 609,837,189.64 3.26

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