兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(163402)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5642

 累计净值：10.1055 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：董理 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：293.556亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2005-11-03

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,541,006,008.14 88.37
2 固定收益类投资 502,861,885.24 2.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,532,753,317.56 8.72
6 其他资产 8,927,673.90 8,927,673.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,528,857,041.32 89.31
2 固定收益类投资 1,550,473,729.83 7.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,388,565.13 1.39
6 其他资产 276,333,186.08 276,333,186.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,276,109,786.29 85.37
2 固定收益类投资 1,050,852,054.71 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,312,815,966.98 6.49
6 其他资产 597,713,024.45 597,713,024.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,067,077,584.80 87.74
2 固定收益类投资 1,002,053,559.54 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,500,001,251.98 7.28
6 其他资产 22,717,098.16 22,717,098.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,667,504,019.82 88.22
2 固定收益类投资 1,016,286,110.84 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,428,838,583.40 6.75
6 其他资产 47,985,481.11 47,985,481.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,725,165,932.26 88.17
2 固定收益类投资 1,017,239,158.74 4.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,580,389,480.28 6.72
6 其他资产 182,858,316.23 182,858,316.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,770,095,686.76 89.66
2 固定收益类投资 821,825.36 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,488,441,205.76 10.25
6 其他资产 21,361,690.02 21,361,690.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,588,768,313.09 85.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,378,034,365.81 14.58
6 其他资产 51,323,056.90 51,323,056.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,842,010,168.80 65.35
2 固定收益类投资 568,768.38 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,526,991,874.51 34.49
6 其他资产 52,484,636.12 52,484,636.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,581,066,273.49 63.22
2 固定收益类投资 19,301,794.84 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,199,204,072.75 36.52
6 其他资产 80,225,314.79 80,225,314.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,158,782,847.77 67.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,149,888,877.13 32.54
6 其他资产 98,732,930.88 98,732,930.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,072,938,526.92 78.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,284,501,883.96 20.46
6 其他资产 238,778,423.78 238,778,423.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,260,048,108.43 82.70
2 固定收益类投资 4,929,715.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 4,815,832,075.75 16.42
6 其他资产 165,743,448.45 165,743,448.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,776,876,193.10 87.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,417,528,165.51 10.75
6 其他资产 301,384,842.71 301,384,842.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,292,297,522.79 86.83
2 固定收益类投资 13,697,988.23 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,175,059,378.38 11.59
6 其他资产 282,569,814.90 282,569,814.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034