中银稳健双利债券型证券投资基金A(163811)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 230,000 | 23,734,556.99 | 8.92 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 210,000 | 22,851,302.47 | 8.59 |
| 3 | 019697 | 23国债04 | 210,000 | 21,353,208.49 | 8.02 |
| 4 | 2128030 | 21交通银行二级 | 200,000 | 20,362,382.51 | 7.65 |
| 5 | 118031 | 天23转债 | 151,430 | 15,948,794.30 | 5.99 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 270,000 | 27,462,528.49 | 9.51 |
| 2 | 019694 | 23国债01 | 260,000 | 26,288,507.40 | 9.10 |
| 3 | 2128030 | 21交通银行二级 | 200,000 | 20,945,200.00 | 7.25 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 190,000 | 20,537,532.05 | 7.11 |
| 5 | 175535 | 20华泰G9 | 200,000 | 20,460,919.45 | 7.09 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113044 | 大秦转债 | 190,000 | 21,454,175.34 | 8.48 |
| 2 | 113013 | 国君转债 | 200,000 | 20,892,958.90 | 8.26 |
| 3 | 2128030 | 21交通银行二级 | 200,000 | 20,551,600.00 | 8.13 |
| 4 | 175535 | 20华泰G9 | 200,000 | 20,333,734.79 | 8.04 |
| 5 | 019679 | 22国债14 | 150,000 | 15,187,376.71 | 6.01 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019674 | 22国债09 | 340,000 | 34,436,587.94 | 13.45 |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 200,000 | 20,249,600.00 | 7.91 |
| 3 | 175535 | 20华泰G9 | 200,000 | 20,226,211.51 | 7.90 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 150,700 | 15,812,827.14 | 6.17 |
| 5 | 019679 | 22国债14 | 150,000 | 15,102,842.47 | 5.90 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203682 | 22进出682 | 900,000 | 89,962,023.91 | 6.22 |
| 2 | 188933 | 21信投13 | 700,000 | 73,504,357.26 | 5.09 |
| 3 | 188868 | 21中证18 | 500,000 | 52,115,890.41 | 3.61 |
| 4 | 2128030 | 21交通银行二级 | 500,000 | 51,276,000.00 | 3.55 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 500,000 | 51,161,602.74 | 3.54 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,000,000 | 103,118,958.90 | 5.35 |
| 2 | 210211 | 21国开11 | 1,000,000 | 101,960,438.36 | 5.29 |
| 3 | 163373 | 20华融G1 | 740,570 | 74,071,365.03 | 3.84 |
| 4 | 188933 | 21信投13 | 700,000 | 72,578,922.74 | 3.77 |
| 5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 500,000 | 52,846,391.78 | 2.74 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 102,919,232.88 | 4.76 |
| 2 | 2105545 | 21云南债20 | 1,000,000 | 102,336,301.37 | 4.73 |
| 3 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,000,000 | 102,050,630.14 | 4.72 |
| 4 | 210005 | 21附息国债05 | 900,000 | 96,648,824.18 | 4.47 |
| 5 | 163373 | 20华融G1 | 740,570 | 74,942,068.40 | 3.46 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,000,000 | 100,600,000.00 | 3.07 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,320,000.00 | 3.06 |
| 3 | 2105545 | 21云南债20 | 1,000,000 | 99,810,000.00 | 3.04 |
| 4 | 2028054 | 20华夏银行 | 800,000 | 81,176,000.00 | 2.47 |
| 5 | 102103199 | 21中电投MTN013 | 800,000 | 80,352,000.00 | 2.45 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2105545 | 21云南债20 | 2,000,000 | 199,020,000.00 | 5.49 |
| 2 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,100,000 | 112,013,000.00 | 3.09 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,480,000.00 | 2.77 |
| 4 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,000,000 | 99,890,000.00 | 2.75 |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 1,000,000 | 98,660,000.00 | 2.72 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 1,600,000 | 160,256,000.00 | 4.66 |
| 2 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,100,000 | 111,309,000.00 | 3.24 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,600,000.00 | 2.93 |
| 4 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 1,000,000 | 99,090,000.00 | 2.88 |
| 5 | 163373 | 20华融G1 | 800,000 | 70,088,000.00 | 2.04 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,100,000 | 110,484,000.00 | 3.28 |
| 2 | 200012 | 20附息国债12 | 1,000,000 | 101,820,000.00 | 3.03 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,390,000.00 | 2.98 |
| 4 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 1,000,000 | 98,860,000.00 | 2.94 |
| 5 | 112119093 | 21恒丰银行CD093 | 1,000,000 | 98,520,000.00 | 2.93 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200012 | 20附息国债12 | 2,400,000 | 243,624,000.00 | 6.52 |
| 2 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,600,000 | 160,560,000.00 | 4.30 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,590,000.00 | 2.69 |
| 4 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 1,000,000 | 98,470,000.00 | 2.63 |
| 5 | 200215 | 20国开15 | 800,000 | 81,088,000.00 | 2.17 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19国开05 | 1,400,000 | 136,948,000.00 | 3.83 |
| 2 | 112021388 | 20渤海银行CD388 | 1,200,000 | 118,188,000.00 | 3.30 |
| 3 | 200201 | 20国开01 | 1,100,000 | 109,934,000.00 | 3.07 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,030,000.00 | 2.80 |
| 5 | 112019337 | 20恒丰银行CD337 | 1,000,000 | 99,320,000.00 | 2.78 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19国开05 | 1,700,000 | 171,411,000.00 | 4.75 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 152,115,000.00 | 4.21 |
| 3 | 132018 | G三峡EB1 | 982,880 | 109,060,364.80 | 3.02 |
| 4 | 180212 | 18国开12 | 1,000,000 | 101,570,000.00 | 2.81 |
| 5 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 101,170,000.00 | 2.80 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 1,000,000 | 103,280,000.00 | 2.84 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 1,000,000 | 102,560,000.00 | 2.82 |
| 3 | 180212 | 18国开12 | 1,000,000 | 102,180,000.00 | 2.81 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 102,040,000.00 | 2.80 |
| 5 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 1,000,000 | 100,280,000.00 | 2.76 |
