中银稳健双利债券型证券投资基金A(163811)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2225

 累计净值：1.6975 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范锐 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.884亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2010-11-24

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,696,616.35 18.45
2 固定收益类投资 227,960,446.57 79.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,578,216.59 1.60
6 其他资产 329,334.15 329,334.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,907,933.07 17.52
2 固定收益类投资 257,612,863.17 79.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,716,194.73 2.38
6 其他资产 2,558,519.36 2,558,519.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,590,621.37 18.05
2 固定收益类投资 223,021,001.30 79.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,495,233.73 2.32
6 其他资产 106,791.93 106,791.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,787,229.17 17.95
2 固定收益类投资 217,342,489.52 79.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,549,297.43 2.04
6 其他资产 114,330.51 114,330.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,537,847.50 17.70
2 固定收益类投资 1,266,023,830.57 81.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,652,885.50 1.19
6 其他资产 1,277,655.87 1,277,655.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,862,461.49 17.39
2 固定收益类投资 1,772,421,152.74 81.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,069,581.29 1.06
6 其他资产 4,383,433.03 4,383,433.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 502,387,737.03 16.61
2 固定收益类投资 2,019,309,905.62 66.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 377,972,220.02 12.49
6 其他资产 125,698,761.43 125,698,761.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 637,097,687.42 17.09
2 固定收益类投资 2,990,225,630.48 80.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,812,904.91 1.66
6 其他资产 38,968,601.68 38,968,601.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 552,134,074.61 13.29
2 固定收益类投资 3,469,909,477.46 83.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,925,164.89 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 51,444,006.94 1.24
6 其他资产 51,543,714.42 51,543,714.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 492,095,586.10 13.09
2 固定收益类投资 3,138,741,750.16 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,941,912.01 0.34
6 其他资产 115,390,486.28 115,390,486.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 476,212,511.19 12.73
2 固定收益类投资 3,158,994,681.17 84.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,392,759.55 1.48
6 其他资产 51,393,937.91 51,393,937.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 680,207,320.28 14.82
2 固定收益类投资 3,750,946,855.10 81.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,208,483.24 1.79
6 其他资产 76,474,217.29 76,474,217.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 682,646,609.50 14.78
2 固定收益类投资 3,776,280,827.72 81.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,640,521.06 2.50
6 其他资产 45,304,349.41 45,304,349.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 710,894,898.15 15.49
2 固定收益类投资 3,782,228,560.93 82.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,403,858.73 0.95
6 其他资产 51,685,138.35 51,685,138.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 620,645,155.80 15.45
2 固定收益类投资 3,300,229,084.51 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,591,684.75 0.41
6 其他资产 79,174,707.37 79,174,707.37

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