中银货币市场证券投资基金B级(163820)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5358

 7 日年化：2.0410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡静 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：208.601亿份(2023-10-16 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-03-29

业绩比较基准： （１－利息税率）×活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 9,600,000 965,300,567.44 4.53
2 112313161 23浙商银行CD161 5,000,000 497,299,337.67 2.33
3 112311127 23平安银行CD127 5,000,000 497,314,353.85 2.33
4 210409 21农发09 4,500,000 451,756,227.78 2.12
5 112385126 23贵州银行CD090 4,000,000 396,536,291.51 1.86
6 230214 23国开14 3,500,000 351,529,252.67 1.65
7 112312138 23北京银行CD138 3,000,000 298,334,612.51 1.40
8 112312067 23北京银行CD067 3,000,000 297,652,720.32 1.40
9 112398696 23贵州银行CD038 3,000,000 299,141,525.38 1.40
10 112303087 23农业银行CD087 3,000,000 297,258,943.11 1.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 5,600,000 564,038,995.14 2.35
2 220214 22国开14 4,700,000 469,313,089.94 1.95
3 210409 21农发09 4,500,000 451,837,755.57 1.88
4 180211 18国开11 2,900,000 300,254,981.86 1.25
5 112217172 22光大银行CD172 3,000,000 298,471,290.67 1.24
6 112310200 23兴业银行CD200 3,000,000 298,379,199.95 1.24
7 112311096 23平安银行CD096 3,000,000 298,397,536.72 1.24
8 112305140 23建设银行CD140 3,000,000 298,468,845.48 1.24
9 112398696 23贵州银行CD038 3,000,000 297,269,631.58 1.24
10 220211 22国开11 2,500,000 254,007,157.43 1.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317092 23光大银行CD092 3,700,000 367,876,843.87 2.26
2 112317084 23光大银行CD084 3,000,000 298,451,483.57 1.84
3 112216116 22上海银行CD116 3,000,000 298,088,856.31 1.83
4 112282200 22长沙银行CD160 3,000,000 298,217,991.99 1.83
5 112209158 22浦发银行CD158 3,000,000 298,204,636.50 1.83
6 112206204 22交通银行CD204 3,000,000 298,230,536.99 1.83
7 042280299 22电网CP008 2,500,000 253,392,647.99 1.56
8 2303661 23进出661 2,500,000 249,880,488.05 1.54
9 112303043 23农业银行CD043 2,500,000 248,570,411.40 1.53
10 042280297 22电网CP009 2,400,000 243,194,741.67 1.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 3,500,000 357,112,121.04 3.48
2 112210381 22兴业银行CD381 3,000,000 298,365,575.92 2.90
3 112274066 22中原银行CD416 2,500,000 248,442,778.44 2.42
4 112282039 22恒生银行CD018 2,500,000 247,000,750.16 2.40
5 112210119 22兴业银行CD119 2,000,000 198,707,750.10 1.93
6 112205055 22建设银行CD055 2,000,000 198,545,965.85 1.93
7 210302 21进出02 1,500,000 154,044,157.51 1.50
8 112209063 22浦发银行CD063 1,500,000 149,191,946.47 1.45
9 112203024 22农业银行CD024 1,500,000 149,164,476.42 1.45
10 2028008 20民生银行小微债01 1,300,000 132,710,821.96 1.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210017 22兴业银行CD017 3,400,000 337,672,402.27 1.67
2 210216 21国开16 3,000,000 306,226,694.50 1.52
3 012281734 22招商局SCP004 3,000,000 302,091,424.63 1.50
4 012282460 22中交建SCP006 3,000,000 301,367,852.41 1.49
5 112291050 22南京银行CD015 3,000,000 297,993,848.71 1.48
6 112110441 21兴业银行CD441 3,000,000 299,454,879.39 1.48
7 012282052 22中化股SCP010 2,500,000 251,543,655.65 1.25
8 112107123 21招商银行CD123 2,500,000 249,559,512.07 1.24
9 112215198 22民生银行CD198 2,500,000 249,370,563.18 1.24
10 112211001 22平安银行CD001 2,500,000 248,736,242.56 1.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105129 21建设银行CD129 4,500,000 449,823,414.70 2.90
2 112221046 22渤海银行CD046 4,000,000 398,570,329.68 2.57
3 112115391 21民生银行CD391 4,000,000 398,139,655.03 2.57
4 112110441 21兴业银行CD441 3,000,000 297,842,927.07 1.92
5 112210017 22兴业银行CD017 3,000,000 296,084,096.56 1.91
6 112281355 22天津银行CD202 2,500,000 248,961,308.41 1.61
7 210216 21国开16 2,400,000 243,838,312.95 1.57
8 112105201 21建设银行CD201 2,000,000 198,748,816.59 1.28
9 112297250 22华融湘江银行CD079 2,000,000 198,687,872.57 1.28
10 112208067 22中信银行CD067 2,000,000 199,101,649.54 1.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105129 21建设银行CD129 4,000,000 397,424,445.90 2.96
2 112221046 22渤海银行CD046 4,000,000 396,080,691.43 2.95
3 112209067 22浦发银行CD067 3,500,000 348,122,563.31 2.59
4 200302 20进出02 2,500,000 250,001,128.66 1.86
5 012105241 21电网SCP027 2,500,000 250,364,946.61 1.86
6 112217005 22光大银行CD005 2,000,000 199,653,640.70 1.49
7 112121421 21渤海银行CD421 2,000,000 199,426,102.63 1.49
8 012280466 22电网SCP002 2,000,000 199,936,288.94 1.49
9 112209060 22浦发银行CD060 2,000,000 198,949,991.69 1.48
10 112109247 21浦发银行CD247 2,000,000 198,170,774.45 1.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110435 21兴业银行CD435 3,000,000 299,430,181.01 3.67
2 2103688 21进出688 2,000,000 199,752,193.33 2.45
3 112111234 21平安银行CD234 2,000,000 199,620,105.76 2.44
4 112115326 21民生银行CD326 2,000,000 199,428,126.57 2.44
5 112121421 21渤海银行CD421 2,000,000 198,073,432.36 2.43
6 112119397 21恒丰银行CD397 1,500,000 149,079,273.82 1.83
7 112111077 21平安银行CD077 1,500,000 149,373,419.54 1.83
8 112177958 21中原银行CD428 1,500,000 149,029,716.33 1.82
9 112177969 21天津银行CD540 1,500,000 149,011,766.68 1.82
10 112191262 21长沙银行CD005 1,000,000 99,812,747.91 1.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116138 21上海银行CD138 3,000,000 299,274,025.21 2.65
2 200314 20进出14 2,500,000 250,143,071.82 2.21
3 012102435 21中石化SCP008 2,000,000 200,085,044.12 1.77
4 112110292 21兴业银行CD292 2,000,000 199,724,854.26 1.77
5 112115030 21民生银行CD030 2,000,000 199,517,221.17 1.77
6 112115287 21民生银行CD287 2,000,000 198,774,771.40 1.76
7 112119289 21恒丰银行CD289 2,000,000 199,214,873.22 1.76
8 112119160 21恒丰银行CD160 2,000,000 199,370,391.31 1.76
9 112116172 21上海银行CD172 2,000,000 197,496,266.44 1.75
10 219937 21贴现国债37 1,700,000 169,638,564.32 1.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116113 21上海银行CD113 3,000,000 299,393,298.83 4.34
2 112118100 21华夏银行CD100 2,500,000 249,656,247.79 3.62
3 112111114 21平安银行CD114 2,000,000 199,733,600.28 2.89
4 112119168 21恒丰银行CD168 2,000,000 199,243,629.77 2.89
5 112119093 21恒丰银行CD093 2,000,000 198,727,965.37 2.88
6 112119160 21恒丰银行CD160 2,000,000 197,998,165.61 2.87
7 112199086 21成都农商银行CD091 1,500,000 149,685,522.15 2.17
8 112019267 20恒丰银行CD267 1,500,000 149,573,990.52 2.17
9 219916 21贴现国债16 1,500,000 149,958,429.22 2.17
10 072100093 21招商证券CP006BC 1,000,000 100,001,459.33 1.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121027 21渤海银行CD027 2,000,000 199,614,761.29 3.74
2 112116027 21上海银行CD027 2,000,000 199,985,771.88 3.74
3 112121065 21渤海银行CD065 2,000,000 199,139,974.25 3.73
4 112107024 21招商银行CD024 2,000,000 199,168,758.07 3.73
5 112119044 21恒丰银行CD044 2,000,000 199,383,411.47 3.73
6 112110081 21兴业银行CD081 2,000,000 199,358,862.14 3.73
7 112119093 21恒丰银行CD093 2,000,000 197,272,733.97 3.69
8 112019267 20恒丰银行CD267 1,500,000 148,502,519.91 2.78
9 072100039 21华泰证券CP003 1,200,000 120,001,892.40 2.25
10 160416 16农发16 1,000,000 100,066,407.13 1.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010032 20兴业银行CD032 500,000 49,933,894.30 10.68
2 112008159 20中信银行CD159 500,000 49,869,081.24 10.67
3 112006029 20交通银行CD029 500,000 49,765,153.98 10.65
4 112009039 20浦发银行CD039 300,000 29,898,943.88 6.40
5 160403 16农发03 200,000 20,000,696.32 4.28
6 160206 16国开06 200,000 19,998,610.04 4.28
7 112015395 20民生银行CD395 200,000 19,897,160.36 4.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111914178 19江苏银行CD178 300,000 29,972,422.40 8.61
2 112006135 20交通银行CD135 300,000 29,955,846.33 8.61
3 112018339 20华夏银行CD339 300,000 29,834,323.60 8.57
4 072000225 20华泰证券CP009 200,000 20,000,412.46 5.75
5 112010367 20兴业银行CD367 200,000 19,908,341.96 5.72
6 209942 20贴现国债42 200,000 19,919,391.38 5.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111985394 19南京银行CD063 700,000 69,780,765.15 13.75
2 111908192 19中信银行CD192 500,000 49,872,064.48 9.82
3 111903094 19农业银行CD094 400,000 39,926,591.12 7.87
4 190211 19国开11 300,000 30,104,681.42 5.93
5 111912077 19北京银行CD077 200,000 19,935,446.52 3.93
6 072000166 20东吴证券CP008 100,000 10,000,282.19 1.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915166 19民生银行CD166 500,000 49,859,584.90 10.05
2 112092443 20杭州银行CD045 500,000 49,830,222.43 10.05
3 111908254 19中信银行CD254 500,000 49,787,049.89 10.04
4 111907132 19招商银行CD132 500,000 49,646,385.09 10.01
5 170205 17国开05 300,000 30,016,588.45 6.05
6 072000035 20国信证券CP002 300,000 30,000,344.52 6.05
7 111921172 19渤海银行CD172 300,000 29,912,115.87 6.03
8 111912077 19北京银行CD077 200,000 19,808,356.07 3.99

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