中银货币市场证券投资基金B级(163820)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5358

 7 日年化：2.0410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡静 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：208.601亿份(2023-10-16 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-03-29

业绩比较基准： （１－利息税率）×活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,241,620,120.31 49.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,402,034,259.58 19.28
5 银行存款和结算备付金合计 7,100,122,056.54 31.10
6 其他资产 84,749,129.00 84,749,129.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,687,508,527.19 44.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,893,876,814.54 30.08
5 银行存款和结算备付金合计 6,631,997,040.25 25.27
6 其他资产 30,904,910.38 30,904,910.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,085,061,322.62 40.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,050,104,011.41 23.38
5 银行存款和结算备付金合计 6,128,851,582.08 35.38
6 其他资产 59,862,054.15 59,862,054.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,847,790,859.22 43.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,601,723,062.34 14.24
5 银行存款和结算备付金合计 4,560,607,967.92 40.54
6 其他资产 238,443,097.51 238,443,097.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,938,944,435.98 65.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,451,131,339.27 20.97
5 银行存款和结算备付金合计 2,819,611,604.67 13.29
6 其他资产 13,268,999.40 13,268,999.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,580,961,369.60 68.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,070,286,554.83 12.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,104,554,832.20 18.33
6 其他资产 180,966,832.17 180,966,832.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,347,785,058.44 59.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,215,472,665.17 22.79
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,252,241.46 18.05
6 其他资产 759,507.51 759,507.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,081,960,397.31 49.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,590,513,925.75 31.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,541,273,841.84 18.73
6 其他资产 14,078,797.23 14,078,797.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,590,295,090.08 49.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,177,741,921.62 36.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,437,185,792.32 12.71
6 其他资产 104,929,446.32 104,929,446.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,935,668,674.13 54.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,629,094,183.64 22.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,286,385,870.56 17.83
6 其他资产 363,270,822.39 363,270,822.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,732,095,722.70 66.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,380,743,611.12 24.75
5 银行存款和结算备付金合计 454,414,586.41 8.14
6 其他资产 11,821,933.51 11,821,933.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,363,540.12 46.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,055,889.59 27.92
5 银行存款和结算备付金合计 132,179,807.60 25.44
6 其他资产 2,989,927.85 2,989,927.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,590,738.13 42.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 156,482,866.72 44.87
5 银行存款和结算备付金合计 41,865,786.67 12.00
6 其他资产 806,098.42 806,098.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,619,830.88 43.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,000,682.00 43.26
5 银行存款和结算备付金合计 67,637,111.13 13.30
6 其他资产 1,304,089.92 1,304,089.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 308,860,647.22 58.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,542,350.81 25.17
5 银行存款和结算备付金合计 71,557,566.50 13.59
6 其他资产 13,562,185.88 13,562,185.88

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