中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金(163823)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3626

 累计净值：2.0975 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：涂海强 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.212亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-09-19

业绩比较基准： 55%×沪深300指数+45%×中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 676,300 10,144,500.00 6.13
2 603606 东方电缆 144,200 5,740,602.00 3.47
3 300129 泰胜风能 593,700 5,580,780.00 3.37
4 002487 大金重工 206,200 5,355,014.00 3.24
5 002531 天顺风能 400,700 5,173,037.00 3.13
6 601615 明阳智能 314,900 4,969,122.00 3.00
7 603218 日月股份 312,700 4,965,676.00 3.00
8 600522 中天科技 333,200 4,948,020.00 2.99
9 002385 大北农 701,500 4,735,125.00 2.86
10 002475 立讯精密 82,600 2,463,132.00 1.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 139,600 8,963,716.00 4.74
2 300750 宁德时代 32,720 7,486,008.80 3.96
3 600150 中国船舶 221,100 7,276,401.00 3.85
4 600201 生物股份 721,200 6,858,612.00 3.63
5 002531 天顺风能 442,200 6,734,706.00 3.56
6 688311 盟升电子 90,189 6,307,818.66 3.34
7 600765 中航重机 236,300 6,264,313.00 3.31
8 300129 泰胜风能 644,700 6,182,673.00 3.27
9 002179 中航光电 133,120 6,036,992.00 3.19
10 603606 东方电缆 121,700 5,966,951.00 3.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 265,700 5,980,907.00 3.03
2 688239 航宇科技 69,304 5,201,265.20 2.64
3 002487 大金重工 136,900 4,822,987.00 2.45
4 000998 隆平高科 290,000 4,808,200.00 2.44
5 002179 中航光电 88,500 4,786,080.00 2.43
6 300569 天能重工 541,200 4,697,616.00 2.38
7 002385 大北农 589,500 4,603,995.00 2.34
8 688311 盟升电子 65,544 4,590,046.32 2.33
9 002402 和而泰 261,600 4,452,432.00 2.26
10 002555 三七互娱 135,400 3,852,130.00 1.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 162,300 4,099,698.00 2.03
2 002371 北方华创 17,900 4,032,870.00 2.00
3 600150 中国船舶 145,700 3,246,196.00 1.61
4 002385 大北农 345,800 3,077,620.00 1.52
5 600028 中国石化 694,200 3,026,712.00 1.50
6 002132 恒星科技 655,000 2,908,200.00 1.44
7 600941 中国移动 40,900 2,767,703.00 1.37
8 688012 中微公司 27,675 2,712,426.75 1.34
9 300569 天能重工 262,300 2,111,515.00 1.05
10 000998 隆平高科 129,500 2,081,065.00 1.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 28,700 7,990,080.00 3.88
2 300014 亿纬锂能 93,100 7,876,260.00 3.82
3 002385 大北农 720,200 5,761,600.00 2.80
4 300558 贝达药业 102,300 4,583,040.00 2.22
5 600882 妙可蓝多 147,300 4,371,864.00 2.12
6 688239 航宇科技 54,262 3,989,342.24 1.94
7 300217 东方电热 618,100 3,875,487.00 1.88
8 688311 盟升电子 52,279 3,738,471.29 1.81
9 600941 中国移动 51,500 3,518,995.00 1.71
10 002041 登海种业 131,000 2,500,790.00 1.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 549,500 9,594,270.00 3.99
2 601398 工商银行 1,670,900 7,970,193.00 3.32
3 601628 中国人寿 247,000 7,676,760.00 3.19
4 002142 宁波银行 206,500 7,394,765.00 3.08
5 601601 中国太保 299,400 7,044,882.00 2.93
6 601318 中国平安 147,900 6,905,451.00 2.87
7 601319 中国人保 1,282,000 6,486,920.00 2.70
8 601658 邮储银行 1,156,200 6,231,918.00 2.59
9 603444 吉比特 10,200 3,957,600.00 1.65
10 300122 智飞生物 35,500 3,940,855.00 1.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 250,600 10,274,600.00 4.03
2 601398 工商银行 1,670,900 7,970,193.00 3.13
3 002142 宁波银行 206,500 7,721,035.00 3.03
4 601658 邮储银行 1,156,200 6,231,918.00 2.45
5 000998 隆平高科 293,200 5,682,216.00 2.23
6 603712 七一二 162,900 5,649,372.00 2.22
7 601899 紫金矿业 496,900 5,634,846.00 2.21
8 600399 抚顺特钢 379,500 5,590,035.00 2.20
9 688298 东方生物 13,991 3,995,549.78 1.57
10 002389 航天彩虹 184,900 3,500,157.00 1.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 431,543 9,796,026.10 2.58
2 600233 圆通速递 450,500 7,514,340.00 1.98
3 601658 邮储银行 1,154,800 5,889,480.00 1.55
4 601398 工商银行 1,256,800 5,818,984.00 1.53
5 002171 楚江新材 400,400 5,309,304.00 1.40
6 002120 韵达股份 230,200 4,709,892.00 1.24
7 002831 裕同科技 138,048 4,650,837.12 1.22
8 601865 福莱特 79,900 4,629,406.00 1.22
9 600079 人福医药 197,400 4,445,448.00 1.17
10 600038 中直股份 55,600 4,464,680.00 1.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 431,543 9,493,946.00 2.41
2 600674 川投能源 323,289 4,645,662.93 1.18
3 000002 万科A 212,800 4,534,768.00 1.15
4 001914 招商积余 289,700 4,516,423.00 1.14
5 000858 五粮液 20,500 4,497,495.00 1.14
6 600323 瀚蓝环境 167,700 4,444,050.00 1.13
7 002120 韵达股份 230,200 4,431,350.00 1.12
8 300482 万孚生物 101,800 4,377,400.00 1.11
9 300347 泰格医药 24,800 4,315,200.00 1.09
10 002831 裕同科技 138,048 4,124,874.24 1.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601169 北京银行 3,302,600 16,083,662.00 2.29
2 600900 长江电力 751,543 15,511,847.52 2.21
3 603501 韦尔股份 44,900 14,457,800.00 2.06
4 601012 隆基股份 162,372 14,425,128.48 2.05
5 603658 安图生物 178,700 13,540,099.00 1.93
6 300408 三环集团 260,300 11,041,926.00 1.57
7 002484 江海股份 694,000 10,743,120.00 1.53
8 002138 顺络电子 274,600 10,646,242.00 1.51
9 002032 苏泊尔 162,800 10,385,012.00 1.48
10 002624 完美世界 428,101 10,235,894.91 1.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000513 丽珠集团 449,370 18,765,691.20 2.43
2 002032 苏泊尔 203,500 14,560,425.00 1.89
3 002262 恩华药业 980,362 14,538,768.46 1.89
4 000598 兴蓉环境 2,516,300 13,562,857.00 1.76
5 601012 隆基股份 149,900 13,191,200.00 1.71
6 000651 格力电器 206,100 12,922,470.00 1.68
7 300482 万孚生物 153,766 12,639,565.20 1.64
8 600887 伊利股份 308,400 12,345,252.00 1.60
9 002624 完美世界 621,801 12,299,223.78 1.60
10 300037 新宙邦 150,429 11,498,792.76 1.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 884,077 26,080,271.50 2.65
2 600519 贵州茅台 11,400 22,777,200.00 2.31
3 002831 裕同科技 665,896 20,389,735.52 2.07
4 000895 双汇发展 380,900 17,879,446.00 1.82
5 603882 金域医学 139,858 17,918,606.96 1.82
6 002572 索菲亚 685,300 17,749,270.00 1.80
7 002179 中航光电 222,700 17,435,183.00 1.77
8 000333 美的集团 173,700 17,099,028.00 1.74
9 300482 万孚生物 175,200 15,629,592.00 1.59
10 688388 嘉元科技 175,390 15,458,874.60 1.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 630,714 21,002,776.20 2.60
2 000895 双汇发展 380,900 20,161,037.00 2.49
3 600519 贵州茅台 11,400 19,020,900.00 2.35
4 000333 美的集团 222,600 16,160,760.00 2.00
5 002415 海康威视 390,940 14,898,723.40 1.84
6 600597 光明乳业 832,646 13,930,167.58 1.72
7 600048 保利地产 816,500 12,974,185.00 1.60
8 000598 兴蓉环境 2,516,300 12,833,130.00 1.59
9 300070 碧水源 1,444,900 12,570,630.00 1.55
10 600183 生益科技 517,454 12,067,027.28 1.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,700 27,355,856.00 8.35
2 000895 双汇发展 380,900 17,555,681.00 5.36
3 600900 长江电力 843,300 15,972,102.00 4.88
4 000538 云南白药 88,845 8,334,549.45 2.54
5 600600 青岛啤酒 101,900 7,795,350.00 2.38
6 300070 碧水源 944,100 7,666,092.00 2.34
7 603605 珀莱雅 41,700 7,506,834.00 2.29
8 603233 大参林 70,080 5,691,897.60 1.74
9 300347 泰格医药 39,900 4,065,012.00 1.24
10 600438 通威股份 215,300 3,741,914.00 1.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,700 20,775,700.00 6.59
2 000895 双汇发展 423,400 16,639,620.00 5.27
3 600900 长江电力 843,300 14,580,657.00 4.62
4 603605 珀莱雅 78,400 9,027,760.00 2.86
5 000538 云南白药 88,845 7,600,689.75 2.41
6 000001 平安银行 485,520 6,214,656.00 1.97
7 002557 洽洽食品 116,300 5,246,293.00 1.66
8 603233 大参林 70,600 4,447,800.00 1.41
9 002216 三全食品 204,900 4,136,931.00 1.31
10 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.31

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