中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金(163823)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3626

 累计净值：2.0975 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：涂海强 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.212亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-09-19

业绩比较基准： 55%×沪深300指数+45%×中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,256,622.69 69.13
2 固定收益类投资 51,988,880.56 27.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,368.45 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,955,047.27 3.14
6 其他资产 660,224.20 660,224.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,726,996.29 61.74
2 固定收益类投资 83,088,621.91 35.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,889,563.59 2.53
6 其他资产 72,103.30 72,103.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,382,879.87 61.29
2 固定收益类投资 84,886,261.94 35.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -347.77 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,296,081.07 2.64
6 其他资产 1,280,838.81 1,280,838.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,254,769.35 31.24
2 固定收益类投资 122,555,322.99 60.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,057.53 4.94
5 银行存款和结算备付金合计 6,552,134.11 3.24
6 其他资产 123,864.47 123,864.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,407,774.13 35.24
2 固定收益类投资 123,263,450.43 46.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,481,000.00 6.52
5 银行存款和结算备付金合计 9,574,025.96 3.57
6 其他资产 23,195,800.02 23,195,800.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,673,305.00 53.23
2 固定收益类投资 103,354,879.99 39.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,456,478.65 5.17
6 其他资产 5,018,931.61 5,018,931.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,275,726.88 48.21
2 固定收益类投资 123,126,347.71 48.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,053,632.01 3.54
6 其他资产 274,369.74 274,369.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,934,960.49 45.95
2 固定收益类投资 212,203,000.00 50.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,309,201.41 2.47
6 其他资产 3,297,753.61 3,297,753.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,880,586.63 36.65
2 固定收益类投资 236,866,500.00 59.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,629,338.34 3.40
6 其他资产 3,376,096.05 3,376,096.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,285,849.57 30.02
2 固定收益类投资 451,562,000.00 62.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 10,718,250.70 1.47
6 其他资产 30,650,666.56 30,650,666.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,579,020.30 30.22
2 固定收益类投资 481,075,500.00 59.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.74
5 银行存款和结算备付金合计 12,359,923.57 1.54
6 其他资产 36,717,245.60 36,717,245.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 338,371,967.27 34.24
2 固定收益类投资 558,090,500.00 56.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,000,000.00 6.78
5 银行存款和结算备付金合计 17,215,987.48 1.74
6 其他资产 7,642,460.21 7,642,460.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,545,828.98 24.94
2 固定收益类投资 421,724,516.63 40.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 12.44
5 银行存款和结算备付金合计 101,100,560.11 9.68
6 其他资产 131,443,208.26 131,443,208.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,803,347.85 35.74
2 固定收益类投资 233,019,315.20 61.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,205,833.14 1.63
6 其他资产 4,909,996.97 4,909,996.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,587,350.59 30.80
2 固定收益类投资 229,522,700.00 60.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,571,336.76 2.26
6 其他资产 23,870,477.55 23,870,477.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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