中银互利半年定期开放债券型证券投资基金(163825)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1651

 累计净值：1.2171 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周毅 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.858亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-09-24

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092280020 22江苏租赁债01(货运物流) 700,000 70,349,678.69 6.84
2 220216 22国开16 500,000 50,746,232.88 4.93
3 230020 23附息国债20 500,000 49,973,196.72 4.86
4 112302022 23工商银行CD022 500,000 49,526,328.77 4.82
5 112303206 23农业银行CD206 500,000 48,846,366.12 4.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 700,000 73,689,728.77 7.11
2 092280020 22江苏租赁债01(货运物流) 700,000 71,920,846.03 6.94
3 175916 21中财G2 700,000 71,152,200.00 6.87
4 012284138 22中核租赁SCP005 700,000 71,071,326.03 6.86
5 2122039 21太平石化租赁债02 650,000 65,701,005.46 6.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 700,000 72,812,830.14 7.14
2 092280020 22江苏租赁债01(货运物流) 700,000 70,888,750.68 6.95
3 175916 21中财G2 700,000 70,607,600.00 6.92
4 230202 23国开02 700,000 70,313,369.86 6.89
5 2122039 21太平石化租赁债02 650,000 67,278,023.84 6.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175630 21海通01 100,000 10,359,984.11 5.71
2 175668 21中证02 100,000 10,346,073.43 5.70
3 175638 21招证G2 100,000 10,346,247.12 5.70
4 175987 21国君G1 100,000 10,273,930.96 5.66
5 2028024 20中信银行二级 100,000 10,248,750.68 5.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143739 18广开02 140,000 14,200,859.73 7.68
2 188933 21信投13 100,000 10,500,622.47 5.68
3 2228003 22兴业银行二级01 100,000 10,388,602.74 5.62
4 175668 21中证02 100,000 10,371,288.22 5.61
5 175630 21海通01 100,000 10,379,795.62 5.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143739 18广开02 140,000 14,481,752.66 6.82
2 2028024 20中信银行二级 100,000 10,569,278.36 4.98
3 175062 20光证G5 100,000 10,386,964.38 4.90
4 188933 21信投13 100,000 10,368,417.53 4.89
5 175630 21海通01 100,000 10,288,607.12 4.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143739 18广开02 140,000 14,347,055.01 7.01
2 173786 21河北22 100,000 10,670,171.27 5.22
3 2171225 21重庆债16 100,000 10,478,513.81 5.12
4 175987 21国君G1 100,000 10,385,183.01 5.08
5 149482 21长城02 100,000 10,307,077.26 5.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143739 18广开02 140,000 14,106,400.00 6.41
2 173786 21河北22 100,000 10,570,000.00 4.80
3 2171225 21重庆债16 100,000 10,342,000.00 4.70
4 175479 20华安G2 100,000 10,206,000.00 4.63
5 2128012 21浦发银行01 100,000 10,201,000.00 4.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143739 18广开02 140,000 14,063,000.00 6.26
2 210005 21附息国债05 100,000 10,560,000.00 4.70
3 173786 21河北22 100,000 10,451,000.00 4.66
4 175479 20华安G2 100,000 10,175,000.00 4.53
5 2128012 21浦发银行01 100,000 10,157,000.00 4.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175479 20华安G2 100,000 10,143,000.00 4.33
2 2028054 20华夏银行 100,000 10,119,000.00 4.32
3 155570 19宁安01 100,000 10,069,000.00 4.30
4 175062 20光证G5 100,000 10,090,000.00 4.30
5 2128012 21浦发银行01 100,000 10,088,000.00 4.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175479 20华安G2 100,000 10,097,000.00 4.26
2 175482 20银河G3 100,000 10,094,000.00 4.26
3 155570 19宁安01 100,000 10,051,000.00 4.24
4 175062 20光证G5 100,000 10,064,000.00 4.24
5 200215 20国开15 100,000 10,064,000.00 4.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 300,000 30,453,000.00 12.98
2 200410 20农发10 200,000 20,226,000.00 8.62
3 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 4.32
4 155201 19陆债01 100,000 10,084,000.00 4.30
5 175482 20银河G3 100,000 10,086,000.00 4.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155089 18中泰01 100,000 10,068,000.00 5.00
2 155201 19陆债01 100,000 10,079,000.00 5.00
3 155570 19宁安01 100,000 10,050,000.00 4.99
4 155108 19浦土01 100,000 10,054,000.00 4.99
5 155296 19西南01 100,000 10,039,000.00 4.98
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200310 20进出10 300,000 29,574,000.00 14.93
2 190401 19农发01 100,000 10,260,000.00 5.18
3 155089 18中泰01 100,000 10,152,000.00 5.13
4 155201 19陆债01 100,000 10,167,000.00 5.13
5 155570 19宁安01 100,000 10,146,000.00 5.12
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 200,000 20,690,000.00 10.83
2 200205 20国开05 200,000 20,208,000.00 10.57
3 190401 19农发01 100,000 10,437,000.00 5.46
4 155505 19北汽03 100,000 10,295,000.00 5.39
5 155201 19陆债01 100,000 10,216,000.00 5.35

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034