中银互利半年定期开放债券型证券投资基金(163825)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1651

 累计净值：1.2171 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周毅 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.858亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-09-24

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,162,647,254.44 95.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,642,507.79 0.71
6 其他资产 43,706,140.12 43,706,140.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,532,729,504.40 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,615,097.13 0.82
6 其他资产 786,794.18 786,794.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,124,658,939.77 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 988,244.12 0.09
6 其他资产 237,522.69 237,522.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 166,633,869.57 91.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,997,223.01 7.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,127,567.98 0.62
6 其他资产 10,856.50 10,856.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,032,467.01 96.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,994,272.06 2.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,261,396.66 0.68
6 其他资产 86,500.61 86,500.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,518,152.07 85.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 13.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,027,827.40 0.48
6 其他资产 1,203,120.11 1,203,120.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 216,735,096.83 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,330,032.96 2.84
6 其他资产 8,890.74 8,890.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,057,880.17 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,129,161.21 2.64
6 其他资产 4,418,904.04 4,418,904.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 261,537,983.77 96.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,340,705.98 1.97
6 其他资产 3,543,280.81 3,543,280.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 215,256,851.11 90.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 4,985,541.40 2.10
6 其他资产 4,169,429.48 4,169,429.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 224,942,822.67 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,222,311.55 1.35
6 其他资产 10,437,836.09 10,437,836.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,633,091.94 89.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 9,343,812.59 2.86
6 其他资产 16,168,295.05 16,168,295.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,920,463.26 83.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,157.50 8.20
5 银行存款和结算备付金合计 9,920,270.41 3.26
6 其他资产 15,907,656.47 15,907,656.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,637,365.45 94.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,419,932.92 1.81
6 其他资产 9,522,190.70 9,522,190.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 206,092,089.62 92.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,982,679.32 3.13
6 其他资产 9,677,844.78 9,677,844.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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