中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(165528)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1587

 累计净值：1.1587 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王睿,吴振华 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-24

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 72,346 10,891,690.30 8.46
2 600584 长电科技 246,900 7,530,450.00 5.85
3 688072 拓荆科技 28,641 6,822,572.61 5.30
4 688037 芯源微 49,678 6,581,341.44 5.11
5 688120 华海清科 34,234 6,555,811.00 5.09
6 688041 海光信息 112,730 6,085,165.40 4.73
7 002371 北方华创 22,500 5,429,250.00 4.22
8 002156 通富微电 243,400 4,665,978.00 3.63
9 688385 复旦微电 82,507 3,935,583.90 3.06
10 002049 紫光国微 44,180 3,852,496.00 2.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 42,194 17,973,378.18 9.14
2 688012 中微公司 105,962 16,577,754.90 8.43
3 002371 北方华创 51,900 16,486,035.00 8.38
4 688120 华海清科 44,103 11,116,161.15 5.65
5 000021 深科技 496,600 9,927,034.00 5.05
6 688596 正帆科技 226,845 9,822,388.50 4.99
7 688110 东芯股份 265,822 9,596,174.20 4.88
8 600584 长电科技 252,000 7,854,840.00 3.99
9 688279 峰岹科技 46,591 6,150,012.00 3.13
10 688332 中科蓝讯 72,760 6,088,556.80 3.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 70,262 3,520,828.82 7.08
2 688012 中微公司 18,346 2,706,218.46 5.44
3 688037 芯源微 11,757 2,620,400.16 5.27
4 688072 拓荆科技 8,794 2,479,468.30 4.99
5 002371 北方华创 9,200 2,445,820.00 4.92
6 688120 华海清科 7,713 2,443,478.40 4.91
7 600584 长电科技 63,400 2,057,330.00 4.14
8 688110 东芯股份 43,798 1,518,914.64 3.05
9 688256 寒武纪 7,890 1,467,145.50 2.95
10 688099 晶晨股份 16,803 1,413,468.36 2.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 38,000 6,558,800.00 8.99
2 688052 纳芯微 19,327 6,138,255.20 8.41
3 300327 中颖电子 164,500 5,818,365.00 7.97
4 688008 澜起科技 92,268 5,775,976.80 7.91
5 688099 晶晨股份 79,203 5,584,603.53 7.65
6 603986 兆易创新 37,100 3,801,637.00 5.21
7 688381 帝奥微 93,414 3,710,404.08 5.08
8 300782 卓胜微 31,700 3,623,310.00 4.96
9 688981 中芯国际 73,343 3,017,331.02 4.13
10 688396 华润微 42,130 2,218,144.50 3.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 17,300 4,816,320.00 7.69
2 688037 芯源微 19,333 4,215,367.32 6.73
3 300260 新莱应材 37,600 3,702,848.00 5.91
4 688072 拓荆科技 10,820 3,229,770.00 5.15
5 688120 华海清科 9,389 3,118,650.24 4.98
6 300604 长川科技 51,800 2,953,636.00 4.71
7 688012 中微公司 26,688 2,878,834.56 4.59
8 002158 汉钟精机 91,700 2,096,262.00 3.35
9 300416 苏试试验 66,700 2,001,000.00 3.19
10 688019 安集科技 7,581 1,970,908.38 3.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 74,000 4,357,860.00 9.92
2 300316 晶盛机电 59,000 3,987,810.00 9.08
3 300260 新莱应材 29,000 1,475,230.00 3.36
4 300820 英杰电气 22,150 1,429,782.50 3.25
5 603986 兆易创新 9,800 1,393,658.00 3.17
6 002049 紫光国微 7,100 1,347,012.00 3.07
7 300655 晶瑞电材 56,200 1,084,660.00 2.47
8 300604 长川科技 23,600 1,065,540.00 2.43
9 688107 安路科技 15,513 1,065,743.10 2.43
10 688711 宏微科技 13,612 1,038,595.60 2.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 48,700 2,079,490.00 4.91
2 688099 晶晨股份 17,841 2,014,248.90 4.76
3 002049 紫光国微 9,600 1,963,584.00 4.64
4 300316 晶盛机电 31,700 1,902,000.00 4.49
5 688012 中微公司 16,261 1,893,593.45 4.47
6 002371 北方华创 6,600 1,808,400.00 4.27
7 603501 韦尔股份 9,000 1,740,600.00 4.11
8 603290 斯达半导 4,400 1,701,040.00 4.02
9 688536 思瑞浦 2,682 1,662,786.36 3.93
10 688019 安集科技 5,278 1,494,624.04 3.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 21,338 2,778,207.60 5.06
2 300260 新莱应材 52,000 2,452,840.00 4.46
3 688536 思瑞浦 3,000 2,304,000.00 4.19
4 300316 晶盛机电 32,200 2,237,900.00 4.07
5 002129 中环股份 46,900 1,958,075.00 3.56
6 002049 紫光国微 8,200 1,845,000.00 3.36
7 600703 三安光电 46,800 1,757,808.00 3.20
8 688012 中微公司 13,857 1,754,296.20 3.19
9 002409 雅克科技 21,000 1,704,570.00 3.10
10 300033 同花顺 11,500 1,662,670.00 3.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 3,621 2,310,596.31 4.19
2 002371 北方华创 6,000 2,194,140.00 3.98
3 002129 中环股份 46,900 2,151,303.00 3.90
4 300316 晶盛机电 32,200 2,072,070.00 3.76
5 688383 新益昌 12,722 1,793,802.00 3.25
6 603290 斯达半导 4,300 1,752,766.00 3.18
7 605358 立昂微 15,000 1,742,400.00 3.16
8 688037 芯源微 6,977 1,703,085.70 3.09
9 688200 华峰测控 3,054 1,700,314.50 3.08
10 002049 紫光国微 8,200 1,695,760.00 3.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 7,060 3,794,750.00 5.35
2 002129 中环股份 92,800 3,582,080.00 5.05
3 300316 晶盛机电 70,600 3,565,300.00 5.03
4 002371 北方华创 12,400 3,439,512.00 4.85
5 688536 思瑞浦 5,909 3,255,859.00 4.59
6 603501 韦尔股份 10,100 3,252,200.00 4.59
7 688396 华润微 33,030 3,006,390.60 4.24
8 688981 中芯国际 40,765 2,520,092.30 3.56
9 605111 新洁能 13,580 2,448,066.60 3.45
10 603290 斯达半导 7,400 2,368,000.00 3.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 5,100 3,105,900.00 5.18
2 002129 中环股份 104,100 2,944,989.00 4.91
3 603501 韦尔股份 10,900 2,798,248.00 4.66
4 600745 闻泰科技 27,900 2,734,200.00 4.56
5 300316 晶盛机电 76,200 2,510,028.00 4.18
6 688536 思瑞浦 6,487 2,340,509.60 3.90
7 688981 中芯国际 40,765 2,214,354.80 3.69
8 002371 北方华创 14,100 2,023,914.00 3.37
9 002415 海康威视 33,800 1,889,420.00 3.15
10 688396 华润微 33,030 1,843,404.30 3.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 4,195,800.00 5.09
2 601012 隆基股份 44,000 4,056,800.00 4.92
3 000568 泸州老窖 17,800 4,025,648.00 4.88
4 603799 华友钴业 46,400 3,679,520.00 4.46
5 600760 中航沈飞 42,400 3,314,832.00 4.02
6 600690 海尔智家 109,800 3,207,258.00 3.89
7 300750 宁德时代 9,100 3,195,101.00 3.87
8 300146 汤臣倍健 122,300 2,953,545.00 3.58
9 002460 赣锋锂业 27,258 2,758,509.60 3.34
10 600316 洪都航空 44,600 2,536,402.00 3.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 56,400 4,230,564.00 4.92
2 601888 中国中免 18,900 4,213,566.00 4.90
3 000568 泸州老窖 29,200 4,191,660.00 4.87
4 600519 贵州茅台 2,400 4,004,400.00 4.65
5 002216 三全食品 112,100 3,897,717.00 4.53
6 603259 药明康德 30,700 3,116,050.00 3.62
7 300760 迈瑞医疗 8,400 2,923,200.00 3.40
8 600763 通策医疗 13,295 2,841,141.50 3.30
9 600872 中炬高新 40,000 2,620,000.00 3.04
10 300146 汤臣倍健 122,300 2,569,523.00 2.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.52
2 688111 金山办公 14,659 5,007,221.22 4.05
3 603259 药明康德 43,700 4,221,420.00 3.41
4 600276 恒瑞医药 42,400 3,913,520.00 3.17
5 600745 闻泰科技 30,500 3,841,475.00 3.11
6 600690 海尔智家 209,200 3,702,840.00 3.00
7 600519 贵州茅台 2,400 3,510,912.00 2.84
8 300759 康龙化成 35,300 3,473,520.00 2.81
9 300832 新产业 19,300 3,323,267.00 2.69
10 002242 九阳股份 87,300 3,253,671.00 2.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.89
2 000651 格力电器 70,000 3,654,000.00 2.79
3 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.37
4 601318 中国平安 40,000 2,766,800.00 2.11
5 600887 伊利股份 90,000 2,687,400.00 2.05
6 603501 韦尔股份 15,000 2,338,500.00 1.79
7 600309 万华化学 50,000 2,062,500.00 1.58
8 002508 老板电器 70,000 1,990,800.00 1.52
9 600872 中炬高新 40,000 1,912,000.00 1.46
10 300308 中际旭创 35,000 1,881,250.00 1.44

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