中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(165528)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1587

 累计净值：1.1587 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王睿,吴振华 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-24

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,623,157.62 88.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,255,617.76 10.01
6 其他资产 2,543,360.43 2,543,360.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,893,586.29 86.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,834,333.35 13.09
6 其他资产 308,637.71 308,637.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,861,120.33 88.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,255,150.01 10.35
6 其他资产 659,295.88 659,295.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,047,162.26 86.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,250,915.97 12.28
6 其他资产 1,033,239.58 1,033,239.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,418,684.29 84.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,702,542.52 15.36
6 其他资产 58,733.31 58,733.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,362,476.00 81.31
2 固定收益类投资 47,191.70 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,538,839.89 14.23
6 其他资产 2,001,381.00 2,001,381.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,702,613.33 85.94
2 固定收益类投资 38,338.73 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,935,679.38 13.90
6 其他资产 32,090.10 32,090.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,360,758.75 83.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,516,724.40 16.73
6 其他资产 12,684.04 12,684.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,962,812.21 77.47
2 固定收益类投资 43,047.30 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,420,844.49 22.40
6 其他资产 30,046.60 30,046.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,250,179.46 71.89
2 固定收益类投资 40,500.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,907,064.00 27.92
6 其他资产 90,424.40 90,424.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,949,456.47 52.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,370,384.23 47.01
6 其他资产 36,008.26 36,008.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,031,628.46 79.39
2 固定收益类投资 165,327.76 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,447,001.07 19.78
6 其他资产 525,164.26 525,164.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,020,253.08 83.23
2 固定收益类投资 271,063.00 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,130,380.30 16.33
6 其他资产 105,040.96 105,040.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,461,761.79 79.91
2 固定收益类投资 11,684,716.80 9.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,296,550.36 9.59
6 其他资产 1,778,957.18 1,778,957.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,448,543.24 50.44
2 固定收益类投资 20,280,000.00 15.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,477,784.74 33.76
6 其他资产 536,316.62 536,316.62

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