平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(167002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0617

 累计净值：2.0617 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：林清源,薛冀颖 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.307亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-09-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002517 恺英网络 357,435 4,503,681.00 7.29
2 601098 中南传媒 277,000 3,324,000.00 5.38
3 601019 山东出版 354,600 3,251,682.00 5.26
4 600373 中文传媒 251,300 3,148,789.00 5.10
5 603230 内蒙新华 248,100 2,939,985.00 4.76
6 002867 周大生 165,600 2,931,120.00 4.75
7 603096 新经典 152,500 2,761,775.00 4.47
8 003032 传智教育 204,900 2,645,259.00 4.28
9 601928 凤凰传媒 230,500 2,415,640.00 3.91
10 300873 海晨股份 122,400 2,250,936.00 3.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600373 中文传媒 455,000 6,060,600.00 8.56
2 002727 一心堂 132,600 3,500,640.00 4.95
3 002517 恺英网络 221,335 3,483,812.90 4.92
4 002867 周大生 194,800 3,463,544.00 4.89
5 603236 移远通信 59,540 3,436,053.40 4.86
6 601098 中南传媒 294,100 3,411,560.00 4.82
7 002599 盛通股份 363,100 3,286,055.00 4.64
8 601019 山东出版 354,600 3,251,682.00 4.59
9 603230 内蒙新华 248,100 3,200,490.00 4.52
10 603096 新经典 152,500 3,104,900.00 4.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 13,300 6,340,908.00 8.64
2 600373 中文传媒 461,800 5,726,320.00 7.80
3 002517 恺英网络 355,935 4,310,372.85 5.87
4 002599 盛通股份 612,900 4,026,753.00 5.49
5 000034 神州数码 125,600 3,955,144.00 5.39
6 601928 凤凰传媒 370,700 3,844,159.00 5.24
7 300873 海晨股份 122,400 3,614,472.00 4.92
8 603927 中科软 99,900 3,606,390.00 4.91
9 601098 中南传媒 305,900 3,560,676.00 4.85
10 002727 一心堂 100,500 3,561,720.00 4.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603997 继峰股份 238,200 3,639,696.00 5.07
2 600487 亨通光电 176,900 2,664,114.00 3.71
3 600036 招商银行 65,400 2,436,804.00 3.40
4 600519 贵州茅台 1,195 2,063,765.00 2.88
5 000568 泸州老窖 9,100 2,040,948.00 2.84
6 603596 伯特利 25,500 2,034,900.00 2.84
7 300750 宁德时代 4,900 1,927,758.00 2.69
8 688533 上声电子 33,047 1,896,897.80 2.64
9 601012 隆基绿能 44,200 1,867,892.00 2.60
10 600941 中国移动 26,900 1,820,323.00 2.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 4,119,500.00 5.20
2 300750 宁德时代 7,800 3,126,942.00 3.95
3 300274 阳光电源 26,100 2,887,182.00 3.64
4 002865 钧达股份 14,600 2,744,800.00 3.46
5 002409 雅克科技 41,000 2,521,090.00 3.18
6 600941 中国移动 36,700 2,507,711.00 3.16
7 688533 上声电子 36,879 2,177,336.16 2.75
8 603596 伯特利 24,500 2,104,305.00 2.66
9 600487 亨通光电 111,800 2,034,760.00 2.57
10 601012 隆基绿能 41,400 1,983,474.00 2.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,900 5,286,600.00 5.09
2 002459 晶澳科技 65,580 5,174,262.00 4.98
3 601633 长城汽车 111,000 4,111,440.00 3.96
4 300014 亿纬锂能 41,800 4,075,500.00 3.92
5 601127 小康股份 50,000 4,054,500.00 3.90
6 002738 中矿资源 38,980 3,609,937.80 3.48
7 002192 融捷股份 23,301 3,581,363.70 3.45
8 002756 永兴材料 23,500 3,576,935.00 3.44
9 688533 上声电子 48,649 3,475,484.56 3.35
10 002594 比亚迪 9,300 3,101,457.00 2.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,300 4,764,390.00 4.51
2 300014 亿纬锂能 55,700 4,493,319.00 4.26
3 600188 兖矿能源 116,200 4,455,108.00 4.22
4 002738 中矿资源 47,500 4,230,825.00 4.01
5 002459 晶澳科技 53,600 4,217,248.00 4.00
6 002756 永兴材料 35,500 4,211,010.00 3.99
7 603363 傲农生物 172,800 4,112,640.00 3.90
8 002192 融捷股份 35,701 4,083,837.39 3.87
9 603477 巨星农牧 143,400 3,679,644.00 3.49
10 601225 陕西煤业 216,100 3,554,845.00 3.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,000 7,056,000.00 4.67
2 002459 晶澳科技 66,700 6,183,090.00 4.09
3 300207 欣旺达 140,200 5,910,832.00 3.91
4 300014 亿纬锂能 49,600 5,861,728.00 3.88
5 002271 东方雨虹 104,200 5,489,256.00 3.63
6 600765 中航重机 92,600 4,675,374.00 3.09
7 002013 中航机电 250,400 4,552,272.00 3.01
8 603297 永新光学 37,300 4,515,911.00 2.99
9 002025 航天电器 46,800 3,928,860.00 2.60
10 300034 钢研高纳 68,000 3,916,800.00 2.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,500 10,251,735.00 6.01
2 002812 恩捷股份 32,500 9,103,900.00 5.34
3 600111 北方稀土 199,400 8,827,438.00 5.17
4 000762 西藏矿业 157,300 8,712,847.00 5.11
5 002326 永太科技 161,800 8,594,816.00 5.04
6 688599 天合光能 153,251 8,208,123.56 4.81
7 300390 天华超净 74,500 7,997,575.00 4.69
8 002192 融捷股份 58,500 7,780,500.00 4.56
9 002176 江特电机 331,000 7,745,400.00 4.54
10 600188 兖州煤业 257,800 7,473,622.00 4.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,200 1,711,360.00 8.99
2 002812 恩捷股份 6,800 1,591,880.00 8.36
3 300014 亿纬锂能 10,185 1,058,527.05 5.56
4 300458 全志科技 11,600 1,016,856.00 5.34
5 688599 天合光能 34,148 968,095.80 5.08
6 002459 晶澳科技 19,600 960,400.00 5.04
7 300671 富满电子 7,100 934,644.00 4.91
8 300568 星源材质 20,794 860,247.78 4.52
9 300919 中伟股份 4,400 717,200.00 3.77
10 600460 士兰微 11,900 670,565.00 3.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,800 1,224,246.00 7.71
2 601012 隆基股份 13,700 1,205,600.00 7.59
3 300014 亿纬锂能 14,985 1,126,122.75 7.09
4 002812 恩捷股份 9,700 1,085,624.00 6.84
5 600519 贵州茅台 500 1,004,500.00 6.33
6 601888 中国中免 2,900 887,632.00 5.59
7 300433 蓝思科技 32,300 843,999.00 5.32
8 000858 五粮液 3,100 830,738.00 5.23
9 300122 智飞生物 3,200 551,968.00 3.48
10 603501 韦尔股份 1,900 487,768.00 3.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 52,200 1,597,842.00 7.02
2 300014 亿纬锂能 18,385 1,498,377.50 6.58
3 601012 隆基股份 14,200 1,309,240.00 5.75
4 300274 阳光电源 17,500 1,264,900.00 5.55
5 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 5.26
6 002475 立讯精密 20,167 1,131,772.04 4.97
7 603806 福斯特 12,800 1,093,120.00 4.80
8 603501 韦尔股份 4,500 1,039,950.00 4.57
9 002459 晶澳科技 24,100 981,352.00 4.31
10 002812 恩捷股份 6,100 864,858.00 3.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 52,700 1,692,724.00 8.10
2 002475 立讯精密 22,267 1,272,113.71 6.09
3 300014 亿纬锂能 23,485 1,162,507.50 5.56
4 601888 中国中免 4,900 1,092,406.00 5.23
5 601012 隆基股份 14,500 1,087,645.00 5.21
6 603501 韦尔股份 5,300 940,061.00 4.50
7 000636 风华高科 33,900 911,910.00 4.36
8 002459 晶澳科技 24,200 857,164.00 4.10
9 002812 恩捷股份 9,300 850,671.00 4.07
10 600745 闻泰科技 6,300 736,218.00 3.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 71,600 2,007,664.00 7.87
2 600745 闻泰科技 13,500 1,700,325.00 6.67
3 300567 精测电子 24,400 1,665,300.00 6.53
4 300014 亿纬锂能 31,185 1,492,202.25 5.85
5 002475 立讯精密 25,867 1,328,270.45 5.21
6 002007 华兰生物 17,800 891,958.00 3.50
7 000636 风华高科 29,700 866,943.00 3.40
8 000661 长春高新 1,900 827,070.00 3.24
9 300136 信维通信 15,400 816,508.00 3.20
10 603986 兆易创新 3,420 806,812.20 3.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 38,560 1,471,449.60 6.72
2 300433 蓝思科技 91,000 1,324,960.00 6.05
3 300567 精测电子 21,400 1,121,788.00 5.12
4 603986 兆易创新 4,600 1,113,246.00 5.08
5 300014 亿纬锂能 18,551 1,077,998.61 4.92
6 000977 浪潮信息 21,168 820,895.04 3.75
7 002241 歌尔股份 49,300 809,013.00 3.69
8 600745 闻泰科技 7,900 801,850.00 3.66
9 002624 完美世界 16,400 779,820.00 3.56
10 603501 韦尔股份 4,800 748,320.00 3.42

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