平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(167002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0617

 累计净值：2.0617 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：林清源,薛冀颖 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.307亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-09-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,657,838.92 70.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,356,637.67 29.58
6 其他资产 36,516.98 36,516.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,184,705.45 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,793,699.84 9.56
6 其他资产 69,299.14 69,299.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,276,304.70 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,553,804.89 10.08
6 其他资产 85,918.15 85,918.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,660,646.37 86.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,737,236.89 13.39
6 其他资产 340,421.95 340,421.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,324,139.85 79.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,372.79 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,223,948.23 14.57
6 其他资产 5,355,282.70 5,355,282.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,584,401.44 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,109,030.35 8.55
6 其他资产 805,774.40 805,774.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,756,760.11 84.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,861,496.13 12.04
6 其他资产 4,167,344.87 4,167,344.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,456,713.80 90.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,721,185.06 8.28
6 其他资产 1,427,931.82 1,427,931.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,052,904.95 80.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,595,389.61 16.25
6 其他资产 5,599,676.98 5,599,676.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,373,243.83 88.58
2 固定收益类投资 584,516.40 2.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,338,912.87 6.83
6 其他资产 316,221.25 316,221.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,011,985.63 80.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 9.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,424,479.58 8.77
6 其他资产 198,198.83 198,198.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,690,217.45 89.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,815,823.71 7.89
6 其他资产 520,849.89 520,849.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,665,844.09 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,461,398.74 6.83
6 其他资产 260,673.32 260,673.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,692,313.00 91.36
2 固定收益类投资 19,700.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,940,570.70 7.48
6 其他资产 280,714.30 280,714.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,591,393.25 61.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,400,000.00 16.23
5 银行存款和结算备付金合计 6,077,178.74 22.42
6 其他资产 33,953.58 33,953.58

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