安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)A类(167504)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0997

 累计净值：1.2629 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李君 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：1.275亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2019-06-26

业绩比较基准： 中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 400,000 40,768,120.55 25.54
2 092318003 23农发清发03 400,000 40,217,300.55 25.19
3 230302 23进出02 300,000 30,255,745.90 18.95
4 220403 22农发03 200,000 20,359,803.28 12.75
5 092218003 22农发清发03 100,000 10,071,754.10 6.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 400,000 40,820,054.79 28.63
2 092218005 22农发清发05 400,000 40,550,378.08 28.44
3 092318002 23农发清发02 300,000 30,340,475.41 21.28
4 2302001QF 23国开绿债01清发 200,000 20,301,770.49 14.24
5 220403 22农发03 200,000 20,262,590.16 14.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 500,000 50,098,073.77 37.49
2 092218005 22农发清发05 400,000 40,146,958.90 30.04
3 092218003 22农发清发03 300,000 30,513,320.55 22.83
4 220403 22农发03 200,000 20,038,803.28 14.99
5 092218001 22农发清发01 100,000 10,014,254.79 7.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 400,000 41,860,142.47 18.17
2 210406 21农发06 320,000 32,588,510.68 14.15
3 092218001 22农发清发01 300,000 30,573,846.58 13.27
4 092218003 22农发清发03 300,000 30,362,005.48 13.18
5 220322 22进出22 300,000 30,152,769.86 13.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 400,000 41,210,279.45 17.34
2 210406 21农发06 300,000 30,479,515.07 12.83
3 092218001 22农发清发01 300,000 30,480,197.26 12.83
4 092218003 22农发清发03 300,000 30,281,794.52 12.75
5 220322 22进出22 300,000 30,101,145.21 12.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 1,200,000 120,790,191.78 36.51
2 092118003 21农发清发03 600,000 61,735,972.60 18.66
3 210322 21进出22 600,000 61,437,024.66 18.57
4 200207 20国开07 500,000 51,807,945.21 15.66
5 210303 21进出03 400,000 40,825,698.63 12.34
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 800,000 82,190,356.16 30.49
2 092118003 21农发清发03 600,000 61,182,032.88 22.70
3 210322 21进出22 600,000 60,905,605.48 22.59
4 180211 18国开11 300,000 31,256,794.52 11.60
5 092218001 22农发清发01 300,000 29,925,764.38 11.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 800,000 80,616,000.00 42.11
2 180211 18国开11 500,000 51,005,000.00 26.64
3 210322 21进出22 300,000 30,081,000.00 15.71
4 210202 21国开02 200,000 20,180,000.00 10.54
5 092118003 21农发清发03 200,000 20,014,000.00 10.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 300,000 30,822,000.00 31.71
2 200207 20国开07 300,000 30,180,000.00 31.05
3 210312 21进出12 300,000 30,180,000.00 31.05
4 210206 21国开06 50,000 5,003,000.00 5.15
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 500,000 50,190,000.00 24.44
2 200303 20进出03 460,000 45,494,000.00 22.15
3 180408 18农发08 400,000 41,092,000.00 20.01
4 210302 21进出02 160,000 15,998,400.00 7.79
5 210404 21农发04 100,000 9,984,000.00 4.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,000,000 100,390,000.00 25.24
2 190308 19进出08 600,000 60,234,000.00 15.14
3 200312 20进出12 600,000 60,042,000.00 15.09
4 210312 21进出12 500,000 50,000,000.00 12.57
5 210302 21进出02 500,000 49,785,000.00 12.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 1,800,000 178,416,000.00 21.80
2 190207 19国开07 1,200,000 120,708,000.00 14.75
3 200312 20进出12 1,100,000 110,198,000.00 13.46
4 190214 19国开14 900,000 90,171,000.00 11.02
5 190308 19进出08 600,000 60,402,000.00 7.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 1,800,000 177,120,000.00 33.68
2 190303 19进出03 1,300,000 129,818,000.00 24.69
3 190309 19进出09 1,000,000 99,870,000.00 18.99
4 200312 20进出12 900,000 89,595,000.00 17.04
5 170403 17农发03 500,000 50,450,000.00 9.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 2,600,000 257,998,000.00 26.04
2 190202 19国开02 1,300,000 131,170,000.00 13.24
3 190303 19进出03 1,300,000 130,845,000.00 13.21
4 190309 19进出09 1,000,000 100,640,000.00 10.16
5 190212 19国开12 800,000 80,456,000.00 8.12
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 2,300,000 235,244,000.00 37.48
2 091918001 19农发清发01 2,000,000 202,360,000.00 32.24
3 190212 19国开12 800,000 80,912,000.00 12.89
4 180409 18农发09 700,000 71,771,000.00 11.44
5 180211 18国开11 500,000 52,140,000.00 8.31

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