国金沪深300指数增强证券投资基金A类(167601)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9466

 累计净值：0.9466 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马芳 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.718亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2013-07-26

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601319 中国人保 4,696,300 27,708,170.00 2.77
2 601319 中国人保 4,696,300 27,708,170.00 2.77
3 600028 中国石化 4,419,000 26,823,330.00 2.68
4 600028 中国石化 4,419,000 26,823,330.00 2.68
5 600809 山西汾酒 109,400 26,201,300.00 2.62
6 600809 山西汾酒 109,400 26,201,300.00 2.62
7 600519 贵州茅台 13,500 24,280,425.00 2.43
8 600519 贵州茅台 13,500 24,280,425.00 2.43
9 002304 洋河股份 174,480 22,577,712.00 2.26
10 002304 洋河股份 174,480 22,577,712.00 2.26
11 601211 国泰君安 1,531,607 22,269,565.78 2.23
12 601211 国泰君安 1,531,607 22,269,565.78 2.23
13 600036 招商银行 671,500 22,139,355.00 2.22
14 601088 中国神华 711,300 22,192,560.00 2.22
15 601088 中国神华 711,300 22,192,560.00 2.22
16 600036 招商银行 671,500 22,139,355.00 2.22
17 600019 宝钢股份 3,562,977 21,698,529.93 2.17
18 600019 宝钢股份 3,562,977 21,698,529.93 2.17
19 000895 双汇发展 790,700 20,866,573.00 2.09
20 000895 双汇发展 790,700 20,866,573.00 2.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 747,300 4,207,299.00 2.82
2 601728 中国电信 747,300 4,207,299.00 2.82
3 601012 隆基绿能 138,100 3,959,327.00 2.66
4 601012 隆基绿能 138,100 3,959,327.00 2.66
5 600050 中国联通 817,000 3,921,600.00 2.63
6 600050 中国联通 817,000 3,921,600.00 2.63
7 601600 中国铝业 714,300 3,921,507.00 2.63
8 601600 中国铝业 714,300 3,921,507.00 2.63
9 300433 蓝思科技 320,399 3,767,892.24 2.53
10 300433 蓝思科技 320,399 3,767,892.24 2.53
11 000858 五粮液 22,300 3,647,611.00 2.45
12 000858 五粮液 22,300 3,647,611.00 2.45
13 601319 中国人保 598,500 3,495,240.00 2.35
14 601319 中国人保 598,500 3,495,240.00 2.35
15 601888 中国中免 28,366 3,135,293.98 2.10
16 601888 中国中免 28,366 3,135,293.98 2.10
17 600028 中国石化 472,700 3,006,372.00 2.02
18 000625 长安汽车 232,400 3,004,932.00 2.02
19 600028 中国石化 472,700 3,006,372.00 2.02
20 000625 长安汽车 232,400 3,004,932.00 2.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 6,100 1,805,600.00 2.87
2 000596 古井贡酒 6,100 1,805,600.00 2.87
3 002304 洋河股份 10,480 1,734,020.80 2.75
4 002304 洋河股份 10,480 1,734,020.80 2.75
5 600519 贵州茅台 941 1,712,620.00 2.72
6 600519 贵州茅台 941 1,712,620.00 2.72
7 600809 山西汾酒 6,200 1,688,880.00 2.68
8 600809 山西汾酒 6,200 1,688,880.00 2.68
9 600600 青岛啤酒 13,600 1,640,160.00 2.61
10 600600 青岛啤酒 13,600 1,640,160.00 2.61
11 002600 领益智造 253,300 1,565,394.00 2.49
12 002600 领益智造 253,300 1,565,394.00 2.49
13 000858 五粮液 7,209 1,420,173.00 2.26
14 000858 五粮液 7,209 1,420,173.00 2.26
15 601006 大秦铁路 192,900 1,386,951.00 2.20
16 601006 大秦铁路 192,900 1,386,951.00 2.20
17 000651 格力电器 36,300 1,334,025.00 2.12
18 000651 格力电器 36,300 1,334,025.00 2.12
19 600019 宝钢股份 206,277 1,287,168.48 2.04
20 600019 宝钢股份 206,277 1,287,168.48 2.04
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 21,477 1,709,569.20 2.85
2 603288 海天味业 21,477 1,709,569.20 2.85
3 600809 山西汾酒 5,800 1,652,942.00 2.76
4 600809 山西汾酒 5,800 1,652,942.00 2.76
5 600519 贵州茅台 941 1,625,107.00 2.71
6 600519 贵州茅台 941 1,625,107.00 2.71
7 600036 招商银行 43,412 1,617,531.12 2.70
8 600036 招商银行 43,412 1,617,531.12 2.70
9 000568 泸州老窖 6,857 1,537,887.96 2.56
10 000568 泸州老窖 6,857 1,537,887.96 2.56
11 000333 美的集团 29,079 1,506,292.20 2.51
12 000333 美的集团 29,079 1,506,292.20 2.51
13 000858 五粮液 8,309 1,501,353.21 2.50
14 000858 五粮液 8,309 1,501,353.21 2.50
15 300498 温氏股份 73,860 1,449,871.80 2.42
16 300498 温氏股份 73,860 1,449,871.80 2.42
17 002475 立讯精密 45,625 1,448,593.75 2.41
18 002475 立讯精密 45,625 1,448,593.75 2.41
19 601919 中远海控 137,200 1,411,788.00 2.35
20 601919 中远海控 137,200 1,411,788.00 2.35
21 001301 尚太科技 582 34,361.28 0.06
22 001301 尚太科技 582 34,361.28 0.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,141 2,136,522.50 6.21
2 600519 贵州茅台 1,141 2,136,522.50 6.21
3 600036 招商银行 20,212 680,133.80 1.98
4 300750 宁德时代 1,700 681,513.00 1.98
5 600036 招商银行 20,212 680,133.80 1.98
6 300750 宁德时代 1,700 681,513.00 1.98
7 601012 隆基绿能 12,180 583,543.80 1.70
8 601012 隆基绿能 12,180 583,543.80 1.70
9 601318 中国平安 13,672 568,481.76 1.65
10 601318 中国平安 13,672 568,481.76 1.65
11 600900 长江电力 24,405 554,969.70 1.61
12 600900 长江电力 24,405 554,969.70 1.61
13 601888 中国中免 2,690 533,292.50 1.55
14 601888 中国中免 2,690 533,292.50 1.55
15 000333 美的集团 9,779 482,202.49 1.40
16 000333 美的集团 9,779 482,202.49 1.40
17 000858 五粮液 2,709 458,444.07 1.33
18 000858 五粮液 2,709 458,444.07 1.33
19 002594 比亚迪 1,348 339,709.48 0.99
20 002594 比亚迪 1,348 339,709.48 0.99
21 603939 益丰药房 2,500 124,400.00 0.36
22 603939 益丰药房 2,500 124,400.00 0.36
23 002223 鱼跃医疗 3,900 112,359.00 0.33
24 002223 鱼跃医疗 3,900 112,359.00 0.33
25 603233 大参林 3,408 103,262.40 0.30
26 603233 大参林 3,408 103,262.40 0.30
27 601615 明阳智能 3,800 91,694.00 0.27
28 601615 明阳智能 3,800 91,694.00 0.27
29 300724 捷佳伟创 700 80,654.00 0.23
30 300724 捷佳伟创 700 80,654.00 0.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,241 2,537,845.00 6.49
2 600519 贵州茅台 1,241 2,537,845.00 6.49
3 600036 招商银行 20,812 878,266.40 2.25
4 600036 招商银行 20,812 878,266.40 2.25
5 300750 宁德时代 1,600 854,400.00 2.19
6 300750 宁德时代 1,600 854,400.00 2.19
7 601318 中国平安 15,372 717,718.68 1.84
8 601318 中国平安 15,372 717,718.68 1.84
9 000858 五粮液 3,309 668,186.37 1.71
10 000858 五粮液 3,309 668,186.37 1.71
11 601012 隆基绿能 9,680 644,978.40 1.65
12 601012 隆基绿能 9,680 644,978.40 1.65
13 601888 中国中免 2,690 626,581.70 1.60
14 601888 中国中免 2,690 626,581.70 1.60
15 600900 长江电力 25,605 591,987.60 1.51
16 600900 长江电力 25,605 591,987.60 1.51
17 000333 美的集团 9,679 584,514.81 1.50
18 000333 美的集团 9,679 584,514.81 1.50
19 002594 比亚迪 1,448 482,893.52 1.24
20 002594 比亚迪 1,448 482,893.52 1.24
21 603605 珀莱雅 520 85,893.60 0.22
22 603605 珀莱雅 520 85,893.60 0.22
23 603233 大参林 2,608 81,630.40 0.21
24 603233 大参林 2,608 81,630.40 0.21
25 002541 鸿路钢构 2,390 79,826.00 0.20
26 002223 鱼跃医疗 3,000 76,980.00 0.20
27 002223 鱼跃医疗 3,000 76,980.00 0.20
28 002541 鸿路钢构 2,390 79,826.00 0.20
29 603939 益丰药房 1,400 73,962.00 0.19
30 603939 益丰药房 1,400 73,962.00 0.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,441 2,477,079.00 6.84
2 600519 贵州茅台 1,441 2,477,079.00 6.84
3 600036 招商银行 28,012 1,310,961.60 3.62
4 600036 招商银行 28,012 1,310,961.60 3.62
5 300750 宁德时代 2,100 1,075,830.00 2.97
6 300750 宁德时代 2,100 1,075,830.00 2.97
7 601318 中国平安 15,472 749,618.40 2.07
8 601318 中国平安 15,472 749,618.40 2.07
9 000333 美的集团 10,879 620,103.00 1.71
10 000333 美的集团 10,879 620,103.00 1.71
11 601012 隆基股份 7,800 563,082.00 1.56
12 601012 隆基股份 7,800 563,082.00 1.56
13 000858 五粮液 3,009 466,575.54 1.29
14 000858 五粮液 3,009 466,575.54 1.29
15 600900 长江电力 21,105 464,310.00 1.28
16 600900 长江电力 21,105 464,310.00 1.28
17 601888 中国中免 2,790 458,592.30 1.27
18 601888 中国中免 2,790 458,592.30 1.27
19 601166 兴业银行 19,632 405,793.44 1.12
20 601166 兴业银行 19,632 405,793.44 1.12
21 002541 鸿路钢构 2,900 122,583.00 0.34
22 002541 鸿路钢构 2,900 122,583.00 0.34
23 002223 鱼跃医疗 3,900 108,537.00 0.30
24 002223 鱼跃医疗 3,900 108,537.00 0.30
25 002036 联创电子 3,900 57,915.00 0.16
26 002036 联创电子 3,900 57,915.00 0.16
27 002273 水晶光电 4,900 54,684.00 0.15
28 002273 水晶光电 4,900 54,684.00 0.15
29 603197 保隆科技 1,300 53,209.00 0.15
30 603197 保隆科技 1,300 53,209.00 0.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,141 2,339,050.00 5.55
2 600519 贵州茅台 1,141 2,339,050.00 5.55
3 300750 宁德时代 2,100 1,234,800.00 2.93
4 300750 宁德时代 2,100 1,234,800.00 2.93
5 601888 中国中免 4,590 1,007,091.90 2.39
6 601888 中国中免 4,590 1,007,091.90 2.39
7 600036 招商银行 18,512 901,719.52 2.14
8 600036 招商银行 18,512 901,719.52 2.14
9 601318 中国平安 14,372 724,492.52 1.72
10 601318 中国平安 14,372 724,492.52 1.72
11 603501 韦尔股份 2,200 683,694.00 1.62
12 603501 韦尔股份 2,200 683,694.00 1.62
13 000858 五粮液 3,009 669,983.94 1.59
14 000858 五粮液 3,009 669,983.94 1.59
15 601012 隆基股份 7,300 629,260.00 1.49
16 601012 隆基股份 7,300 629,260.00 1.49
17 600809 山西汾酒 1,900 599,982.00 1.42
18 000568 泸州老窖 2,357 598,371.59 1.42
19 000568 泸州老窖 2,357 598,371.59 1.42
20 600809 山西汾酒 1,900 599,982.00 1.42
21 600885 宏发股份 1,000 74,640.00 0.18
22 600885 宏发股份 1,000 74,640.00 0.18
23 002920 德赛西威 500 70,755.00 0.17
24 002920 德赛西威 500 70,755.00 0.17
25 600702 舍得酒业 300 68,190.00 0.16
26 601689 拓普集团 1,300 68,900.00 0.16
27 600702 舍得酒业 300 68,190.00 0.16
28 601689 拓普集团 1,300 68,900.00 0.16
29 000733 振华科技 500 62,140.00 0.15
30 000733 振华科技 500 62,140.00 0.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,441 2,637,030.00 5.95
2 600519 贵州茅台 1,441 2,637,030.00 5.95
3 000858 五粮液 5,409 1,186,680.51 2.68
4 000858 五粮液 5,409 1,186,680.51 2.68
5 601888 中国中免 4,090 1,063,400.00 2.40
6 601888 中国中免 4,090 1,063,400.00 2.40
7 000333 美的集团 14,379 1,000,778.40 2.26
8 000333 美的集团 14,379 1,000,778.40 2.26
9 600036 招商银行 19,512 984,380.40 2.22
10 600036 招商银行 19,512 984,380.40 2.22
11 603259 药明康德 5,491 839,024.80 1.89
12 603259 药明康德 5,491 839,024.80 1.89
13 601318 中国平安 17,072 825,601.92 1.86
14 601318 中国平安 17,072 825,601.92 1.86
15 600887 伊利股份 21,314 803,537.80 1.81
16 600887 伊利股份 21,314 803,537.80 1.81
17 002812 恩捷股份 2,300 644,276.00 1.45
18 002812 恩捷股份 2,300 644,276.00 1.45
19 002415 海康威视 10,987 604,285.00 1.36
20 002415 海康威视 10,987 604,285.00 1.36
21 002709 天赐材料 200 30,424.00 0.07
22 603486 科沃斯 200 30,380.00 0.07
23 002709 天赐材料 200 30,424.00 0.07
24 603486 科沃斯 200 30,380.00 0.07
25 000799 酒鬼酒 100 24,773.00 0.06
26 000799 酒鬼酒 100 24,773.00 0.06
27 600779 水井坊 200 25,430.00 0.06
28 600779 水井坊 200 25,430.00 0.06
29 600702 舍得酒业 100 20,640.00 0.05
30 600702 舍得酒业 100 20,640.00 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 641 1,318,344.70 5.48
2 600519 贵州茅台 641 1,318,344.70 5.48
3 000858 五粮液 3,309 985,718.01 4.09
4 000858 五粮液 3,309 985,718.01 4.09
5 601888 中国中免 2,790 837,279.00 3.48
6 601888 中国中免 2,790 837,279.00 3.48
7 603288 海天味业 5,676 731,920.20 3.04
8 603288 海天味业 5,676 731,920.20 3.04
9 002812 恩捷股份 2,500 585,250.00 2.43
10 002812 恩捷股份 2,500 585,250.00 2.43
11 603501 韦尔股份 1,700 547,400.00 2.27
12 603501 韦尔股份 1,700 547,400.00 2.27
13 002271 东方雨虹 9,200 508,944.00 2.11
14 002271 东方雨虹 9,200 508,944.00 2.11
15 600809 山西汾酒 1,000 448,000.00 1.86
16 600809 山西汾酒 1,000 448,000.00 1.86
17 601318 中国平安 6,172 396,736.16 1.65
18 601318 中国平安 6,172 396,736.16 1.65
19 600036 招商银行 7,112 385,399.28 1.60
20 600036 招商银行 7,112 385,399.28 1.60
21 603486 科沃斯 200 45,616.00 0.19
22 603486 科沃斯 200 45,616.00 0.19
23 000799 酒鬼酒 100 25,560.00 0.11
24 000799 酒鬼酒 100 25,560.00 0.11
25 002568 百润股份 240 22,749.60 0.09
26 601966 玲珑轮胎 500 21,870.00 0.09
27 002568 百润股份 240 22,749.60 0.09
28 601966 玲珑轮胎 500 21,870.00 0.09
29 600885 宏发股份 300 18,810.00 0.08
30 600885 宏发股份 300 18,810.00 0.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 641 1,287,769.00 5.59
2 600519 贵州茅台 641 1,287,769.00 5.59
3 000858 五粮液 3,509 940,341.82 4.08
4 000858 五粮液 3,509 940,341.82 4.08
5 601888 中国中免 2,590 792,747.20 3.44
6 601888 中国中免 2,590 792,747.20 3.44
7 600276 恒瑞医药 7,696 708,724.64 3.08
8 600276 恒瑞医药 7,696 708,724.64 3.08
9 601318 中国平安 6,772 532,956.40 2.32
10 601318 中国平安 6,772 532,956.40 2.32
11 603259 药明康德 3,276 459,295.20 2.00
12 603259 药明康德 3,276 459,295.20 2.00
13 600036 招商银行 7,712 394,083.20 1.71
14 002271 东方雨虹 7,700 393,932.00 1.71
15 002271 东方雨虹 7,700 393,932.00 1.71
16 600036 招商银行 7,712 394,083.20 1.71
17 603501 韦尔股份 1,500 385,080.00 1.67
18 603501 韦尔股份 1,500 385,080.00 1.67
19 300347 泰格医药 2,500 375,275.00 1.63
20 300347 泰格医药 2,500 375,275.00 1.63
21 300760 迈瑞医疗 200 79,822.00 0.35
22 300760 迈瑞医疗 200 79,822.00 0.35
23 601966 玲珑轮胎 500 23,400.00 0.10
24 300450 先导智能 300 23,697.00 0.10
25 300450 先导智能 300 23,697.00 0.10
26 601966 玲珑轮胎 500 23,400.00 0.10
27 603659 璞泰来 200 19,000.00 0.08
28 603338 浙江鼎力 200 19,260.00 0.08
29 603338 浙江鼎力 200 19,260.00 0.08
30 603659 璞泰来 200 19,000.00 0.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,009 878,176.65 4.23
2 000858 五粮液 3,009 878,176.65 4.23
3 601888 中国中免 2,890 816,280.50 3.93
4 601888 中国中免 2,890 816,280.50 3.93
5 603288 海天味业 3,520 705,900.80 3.40
6 603288 海天味业 3,520 705,900.80 3.40
7 603259 药明康德 4,276 576,062.72 2.78
8 603259 药明康德 4,276 576,062.72 2.78
9 600519 贵州茅台 241 481,518.00 2.32
10 600519 贵州茅台 241 481,518.00 2.32
11 300347 泰格医药 2,900 468,669.00 2.26
12 300347 泰格医药 2,900 468,669.00 2.26
13 600585 海螺水泥 8,928 460,863.36 2.22
14 600585 海螺水泥 8,928 460,863.36 2.22
15 002352 顺丰控股 5,000 441,150.00 2.13
16 002352 顺丰控股 5,000 441,150.00 2.13
17 601100 恒立液压 3,820 431,660.00 2.08
18 601100 恒立液压 3,820 431,660.00 2.08
19 601318 中国平安 4,872 423,766.56 2.04
20 601318 中国平安 4,872 423,766.56 2.04
21 300760 迈瑞医疗 200 85,200.00 0.41
22 300760 迈瑞医疗 200 85,200.00 0.41
23 300450 先导智能 300 25,197.00 0.12
24 300450 先导智能 300 25,197.00 0.12
25 601799 星宇股份 100 20,050.00 0.10
26 002709 天赐材料 200 20,760.00 0.10
27 002709 天赐材料 200 20,760.00 0.10
28 603338 浙江鼎力 200 20,238.00 0.10
29 601799 星宇股份 100 20,050.00 0.10
30 603338 浙江鼎力 200 20,238.00 0.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 7,361 661,165.02 3.50
2 600276 恒瑞医药 7,361 661,165.02 3.50
3 600887 伊利股份 15,614 601,139.00 3.19
4 600887 伊利股份 15,614 601,139.00 3.19
5 603288 海天味业 3,420 554,382.00 2.94
6 603288 海天味业 3,420 554,382.00 2.94
7 601318 中国平安 5,572 424,920.72 2.25
8 601318 中国平安 5,572 424,920.72 2.25
9 600519 贵州茅台 241 402,108.50 2.13
10 600519 贵州茅台 241 402,108.50 2.13
11 600585 海螺水泥 6,728 371,789.28 1.97
12 600585 海螺水泥 6,728 371,789.28 1.97
13 002714 牧原股份 4,254 314,796.00 1.67
14 002714 牧原股份 4,254 314,796.00 1.67
15 603259 药明康德 2,976 302,064.00 1.60
16 603259 药明康德 2,976 302,064.00 1.60
17 000661 长春高新 800 295,712.00 1.57
18 000661 长春高新 800 295,712.00 1.57
19 000063 中兴通讯 7,567 250,467.70 1.33
20 000063 中兴通讯 7,567 250,467.70 1.33
21 300760 迈瑞医疗 300 104,400.00 0.55
22 300760 迈瑞医疗 300 104,400.00 0.55
23 002821 凯莱英 200 52,698.00 0.28
24 002821 凯莱英 200 52,698.00 0.28
25 600845 宝信软件 600 43,404.00 0.23
26 600845 宝信软件 600 43,404.00 0.23
27 300782 卓胜微 100 37,780.00 0.20
28 300782 卓胜微 100 37,780.00 0.20
29 600298 安琪酵母 600 36,594.00 0.19
30 600298 安琪酵母 600 36,594.00 0.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 441 645,130.08 5.13
2 600519 贵州茅台 441 645,130.08 5.13
3 603288 海天味业 4,660 579,704.00 4.61
4 603288 海天味业 4,660 579,704.00 4.61
5 600036 招商银行 15,312 516,320.64 4.10
6 600036 招商银行 15,312 516,320.64 4.10
7 600900 长江电力 25,805 488,746.70 3.88
8 600900 长江电力 25,805 488,746.70 3.88
9 601628 中国人寿 16,717 454,869.57 3.61
10 601628 中国人寿 16,717 454,869.57 3.61
11 002352 顺丰控股 7,200 393,840.00 3.13
12 002352 顺丰控股 7,200 393,840.00 3.13
13 600000 浦发银行 33,472 354,133.76 2.81
14 600000 浦发银行 33,472 354,133.76 2.81
15 002714 牧原股份 2,954 242,228.00 1.92
16 002714 牧原股份 2,954 242,228.00 1.92
17 001979 招商蛇口 14,016 230,423.04 1.83
18 001979 招商蛇口 14,016 230,423.04 1.83
19 600809 山西汾酒 1,500 217,500.00 1.73
20 600809 山西汾酒 1,500 217,500.00 1.73
21 600872 中炬高新 500 29,265.00 0.23
22 600872 中炬高新 500 29,265.00 0.23
23 600845 宝信软件 500 29,540.00 0.23
24 600845 宝信软件 500 29,540.00 0.23
25 600161 天坛生物 600 27,198.00 0.22
26 300558 贝达药业 200 27,996.00 0.22
27 300558 贝达药业 200 27,996.00 0.22
28 600161 天坛生物 600 27,198.00 0.22
29 603939 益丰药房 300 27,300.00 0.22
30 603939 益丰药房 300 27,300.00 0.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 7,101 653,505.03 5.30
2 600276 恒瑞医药 7,101 653,505.03 5.30
3 601318 中国平安 7,772 537,589.24 4.36
4 601318 中国平安 7,772 537,589.24 4.36
5 600519 贵州茅台 341 378,851.00 3.07
6 600519 贵州茅台 341 378,851.00 3.07
7 600036 招商银行 7,412 239,259.36 1.94
8 600036 招商银行 7,412 239,259.36 1.94
9 000651 格力电器 3,454 180,298.80 1.46
10 000651 格力电器 3,454 180,298.80 1.46
11 603259 药明康德 1,940 175,550.60 1.42
12 600900 长江电力 10,105 174,715.45 1.42
13 600900 长江电力 10,105 174,715.45 1.42
14 603259 药明康德 1,940 175,550.60 1.42
15 000333 美的集团 3,479 168,453.18 1.37
16 000333 美的集团 3,479 168,453.18 1.37
17 601166 兴业银行 10,432 165,973.12 1.35
18 601166 兴业银行 10,432 165,973.12 1.35
19 000661 长春高新 300 164,400.00 1.33
20 000661 长春高新 300 164,400.00 1.33

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