国金沪深300指数增强证券投资基金A类(167601)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9466

 累计净值：0.9466 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马芳 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.718亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2013-07-26

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 923,275,250.89 89.82
2 固定收益类投资 29,975,219.18 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -94.91 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,898,205.12 5.05
6 其他资产 22,783,174.72 22,783,174.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,257,741.08 86.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,408,966.71 10.83
6 其他资产 3,877,604.27 3,877,604.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,207,930.01 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,411,357.42 9.88
6 其他资产 289,787.64 289,787.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,592,107.55 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,363,176.04 8.83
6 其他资产 761,959.63 761,959.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,011,795.40 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,531.57 7.34
6 其他资产 114,765.44 114,765.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,175,536.67 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,427,027.52 6.10
6 其他资产 182,462.45 182,462.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,311,847.72 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,350,208.59 6.40
6 其他资产 83,803.63 83,803.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,955,473.35 92.14
2 固定收益类投资 42,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,912,224.44 6.72
6 其他资产 454,659.81 454,659.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,960,317.89 87.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,259,413.40 9.13
6 其他资产 1,419,620.78 1,419,620.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,010,506.24 89.22
2 固定收益类投资 20,093.26 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,695,924.42 6.58
6 其他资产 1,065,229.69 1,065,229.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,002,155.16 91.88
2 固定收益类投资 12,800.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,632,049.65 6.82
6 其他资产 298,854.87 298,854.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,473,391.59 91.30
2 固定收益类投资 12,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,317,728.03 6.18
6 其他资产 526,520.18 526,520.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,926,430.63 92.95
2 固定收益类投资 231.56 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,340,883.04 6.95
6 其他资产 18,603.87 18,603.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,934,127.16 91.41
2 固定收益类投资 2,500.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,100,530.84 8.43
6 其他资产 18,170.55 18,170.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,620,851.14 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,059,074.80 8.26
6 其他资产 137,803.83 137,803.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034