九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(168106)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5861

 累计净值：1.5861 净值更新日期：2021-10-20 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.022亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2016-12-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 12,971 5,811,008.00 0.56
2 600690 海尔智家 216,439 5,607,934.49 0.54
3 601838 成都银行 319,200 4,034,688.00 0.39
4 603501 韦尔股份 10,672 3,436,384.00 0.33
5 600919 江苏银行 420,600 2,986,260.00 0.29
6 603659 璞泰来 21,300 2,909,580.00 0.28
7 601225 陕西煤业 237,100 2,809,635.00 0.27
8 000725 京东方A 425,000 2,652,000.00 0.25
9 000799 酒鬼酒 9,000 2,300,400.00 0.22
10 000100 TCL科技 279,600 2,138,940.00 0.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 250,400 1,021,632.00 3.83
2 601899 紫金矿业 93,400 898,508.00 3.37
3 600019 宝钢股份 99,000 799,920.00 3.00
4 600519 贵州茅台 372 747,348.00 2.80
5 600809 山西汾酒 2,200 732,160.00 2.74
6 002493 荣盛石化 24,500 674,730.00 2.53
7 300059 东方财富 23,964 653,258.64 2.45
8 601169 北京银行 133,000 638,400.00 2.39
9 000568 泸州老窖 2,800 630,056.00 2.36
10 600690 海尔智家 17,039 531,276.02 1.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 3,500 1,313,515.00 5.05
2 600519 贵州茅台 500 999,000.00 3.84
3 000858 五粮液 3,200 933,920.00 3.59
4 000568 泸州老窖 3,400 768,944.00 2.96
5 601988 中国银行 171,200 544,416.00 2.09
6 600436 片仔癀 2,000 535,020.00 2.06
7 601012 隆基股份 5,780 532,916.00 2.05
8 600547 山东黄金 21,420 505,940.40 1.95
9 600183 生益科技 17,500 492,800.00 1.90
10 601899 紫金矿业 52,400 486,796.00 1.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 3,837,550.00 4.47
2 601988 中国银行 1,012,000 3,238,400.00 3.77
3 600809 山西汾酒 14,000 2,774,660.00 3.23
4 601688 华泰证券 120,400 2,471,812.00 2.88
5 600547 山东黄金 89,620 2,285,310.00 2.66
6 002241 歌尔股份 54,700 2,211,521.00 2.57
7 000858 五粮液 9,800 2,165,800.00 2.52
8 600016 民生银行 363,800 1,928,140.00 2.24
9 600183 生益科技 73,200 1,707,024.00 1.99
10 601009 南京银行 207,200 1,634,808.00 1.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 7,300 1,249,176.00 2.54
2 600016 民生银行 215,300 1,220,751.00 2.48
3 600809 山西汾酒 7,800 1,131,000.00 2.30
4 000009 中国宝安 131,800 1,121,618.00 2.28
5 601009 南京银行 135,300 991,749.00 2.02
6 600547 山东黄金 27,000 988,740.00 2.01
7 600519 贵州茅台 600 877,728.00 1.78
8 600926 杭州银行 91,568 816,786.56 1.66
9 601318 中国平安 9,800 699,720.00 1.42
10 601628 中国人寿 24,100 655,761.00 1.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 5.35
2 601818 光大银行 540,800 1,952,288.00 3.38
3 600919 江苏银行 246,052 1,478,772.52 2.56
4 601318 中国平安 18,500 1,279,645.00 2.21
5 601628 中国人寿 46,300 1,219,542.00 2.11
6 000895 双汇发展 30,500 1,198,650.00 2.07
7 600745 闻泰科技 11,500 1,167,250.00 2.02
8 002714 牧原股份 9,404 1,149,262.84 1.99
9 600809 山西汾酒 11,300 1,019,034.00 1.76
10 600132 重庆啤酒 22,089 1,005,270.39 1.74
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 1,012,300 7,329,052.00 4.65
2 600926 杭州银行 619,468 5,674,326.88 3.60
3 002555 三七互娱 208,100 5,604,133.00 3.56
4 002508 老板电器 163,500 5,527,935.00 3.51
5 601997 贵阳银行 511,000 4,885,160.00 3.10
6 600060 海信视像 439,400 4,767,490.00 3.03
7 603899 晨光文具 88,900 4,332,986.00 2.75
8 002607 中公教育 185,800 3,322,104.00 2.11
9 000009 中国宝安 530,200 3,281,938.00 2.08
10 603160 汇顶科技 15,400 3,177,020.00 2.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 2,292,100 15,379,991.00 6.56
2 601009 南京银行 1,573,100 13,512,929.00 5.76
3 000656 金科股份 1,330,100 8,725,456.00 3.72
4 000858 五粮液 64,700 8,398,060.00 3.58
5 600926 杭州银行 612,600 5,176,470.00 2.21
6 601818 光大银行 1,296,300 5,107,422.00 2.18
7 601318 中国平安 56,700 4,935,168.00 2.10
8 600588 用友网络 155,690 4,809,264.10 2.05
9 601998 中信银行 818,900 4,618,596.00 1.97
10 000401 冀东水泥 299,900 4,597,467.00 1.96
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600025 华能水电 1,068,200 4,347,574.00 4.10
2 600000 浦发银行 308,000 3,597,440.00 3.40
3 601318 中国平安 35,900 3,181,099.00 3.00
4 000596 古井贡酒 26,500 3,140,515.00 2.96
5 601628 中国人寿 96,200 2,724,384.00 2.57
6 600536 中国软件 50,000 2,683,500.00 2.53
7 000960 锡业股份 237,800 2,656,226.00 2.51
8 000001 平安银行 188,400 2,596,152.00 2.45
9 601166 兴业银行 139,200 2,545,968.00 2.40
10 000858 五粮液 20,400 2,406,180.00 2.27
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 621,000 2,546,100.00 1.98
2 000858 五 粮 液 26,100 2,479,500.00 1.93
3 002705 新宝股份 181,970 2,351,052.40 1.83
4 300410 正业科技 85,538 1,937,435.70 1.51
5 600926 杭州银行 201,900 1,738,359.00 1.35
6 601718 际华集团 296,900 1,436,996.00 1.12
7 601318 中国平安 17,601 1,357,037.10 1.06
8 000401 冀东水泥 71,700 1,261,203.00 0.98
9 000568 泸州老窖 17,900 1,191,782.00 0.93
10 601628 中国人寿 42,300 1,197,936.00 0.93
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600277 亿利洁能 1,803,752 10,010,823.60 6.78
2 600339 中油工程 2,515,251 9,004,598.58 6.10
3 000519 中兵红箭 1,233,846 7,637,506.74 5.17
4 000862 银星能源 2,133,712 6,230,439.04 4.22
5 601166 兴业银行 171,800 2,566,692.00 1.74
6 600886 国投电力 262,900 2,116,345.00 1.43
7 300410 正业科技 85,538 1,808,273.32 1.22
8 002705 新宝股份 181,970 1,601,336.00 1.08
9 600036 招商银行 61,700 1,554,840.00 1.05
10 300146 汤臣倍健 79,000 1,342,210.00 0.91
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600339 中油工程 2,515,251 13,381,135.32 3.23
2 000860 顺鑫农业 254,700 11,614,320.00 2.80
3 000596 古井贡酒 137,400 11,435,802.00 2.76
4 600277 亿利洁能 1,803,752 9,090,910.08 2.19
5 000519 中兵红箭 1,233,846 9,044,091.18 2.18
6 600872 中炬高新 262,000 8,541,200.00 2.06
7 601328 交通银行 1,335,900 7,801,656.00 1.88
8 601857 中国石油 820,300 7,522,151.00 1.82
9 000862 银星能源 2,133,712 7,041,249.60 1.70
10 300144 宋城演艺 315,400 7,017,650.00 1.69
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 194,400 11,387,952.00 2.74
2 000627 天茂集团 1,610,572 11,306,215.44 2.72
3 600339 中油工程 2,515,251 10,387,986.63 2.50
4 002304 洋河股份 69,200 9,106,720.00 2.19
5 600277 亿利洁能 1,803,752 8,820,347.28 2.12
6 000519 中兵红箭 1,233,846 8,772,645.06 2.11
7 601888 中国国旅 123,600 7,961,076.00 1.91
8 601398 工商银行 1,467,400 7,806,568.00 1.87
9 600036 招商银行 281,400 7,440,216.00 1.79
10 000862 银星能源 2,133,712 6,251,776.16 1.50
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 573,954 28,775,183.79 6.87
2 000519 中兵红箭 1,233,846 10,142,214.12 2.42
3 600339 中油工程 2,515,251 9,557,953.80 2.28
4 600277 亿利洁能 1,803,752 9,271,285.28 2.21
5 002611 东方精工 640,213 7,919,435.16 1.89
6 000862 银星能源 2,133,712 7,724,037.44 1.84
7 300410 正业科技 171,076 5,544,573.16 1.32
8 002705 新宝股份 363,940 4,150,735.70 0.99
9 000909 数源科技 199,785 1,917,936.00 0.46
10 002686 亿利达 69,999 704,889.93 0.17

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