九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(168106)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5861

 累计净值：1.5861 净值更新日期：2021-10-20 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.022亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2016-12-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,978,263.96 98.76
6 其他资产 187,517.61 187,517.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,545,528.70 10.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 960,093,911.89 89.63
6 其他资产 542,553.61 542,553.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,145,665.87 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,588,434.16 5.93
6 其他资产 73,632.15 73,632.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,447,892.90 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,454,482.32 5.47
6 其他资产 701,628.45 701,628.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,697,792.44 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,463,440.78 7.49
6 其他资产 147,585.79 147,585.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,581,690.56 90.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,953,522.77 5.76
6 其他资产 1,783,205.24 1,783,205.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,895,760.74 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,881,052.24 6.66
6 其他资产 491,403.16 491,403.16
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,103,690.18 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,435,676.12 7.16
6 其他资产 1,106,486.79 1,106,486.79
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,025,443.05 90.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,908,148.27 8.46
6 其他资产 1,417,083.83 1,417,083.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,552,180.41 85.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,348,056.95 14.41
6 其他资产 614,901.28 614,901.28
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,287,114.08 39.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,043,017.25 60.02
6 其他资产 690,444.31 690,444.31
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,608,282.68 49.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,104,629.44 50.64
6 其他资产 528,478.71 528,478.71
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,119,828.96 48.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,934,945.83 51.40
6 其他资产 897,441.90 897,441.90
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,962,215.74 49.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,947,245.73 50.08
6 其他资产 344,080.04 344,080.04
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,033,027.97 42.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,128,474.60 4.87
6 其他资产 248,293,800.37 248,293,800.37
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,838,514.30 11.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,000.00 82.92
5 银行存款和结算备付金合计 19,093,762.29 4.52
6 其他资产 3,173,245.70 3,173,245.70
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,708,244.38 20.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 298,000,000.00 70.98
5 银行存款和结算备付金合计 11,850,855.83 2.82
6 其他资产 24,299,216.45 24,299,216.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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