东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(169103)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6096

 累计净值：1.9476 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：周云 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.758亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-01-20

业绩比较基准： 沪深300指数×60%+恒生指数×20%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,778,400 82,851,888.00 6.50
2 000035 中国天楹 12,711,757 71,312,956.77 5.60
3 00700 腾讯控股 180,000 50,576,095.08 3.97
4 600519 贵州茅台 27,400 49,280,270.00 3.87
5 600048 保利发展 3,750,000 47,775,000.00 3.75
6 300750 宁德时代 216,200 43,895,086.00 3.45
7 600585 海螺水泥 1,432,157 37,279,046.71 2.93
8 600060 海信视像 1,620,000 36,385,200.00 2.86
9 000776 广发证券 2,164,200 31,748,814.00 2.49
10 02333 长城汽车 3,630,000 31,111,511.04 2.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,854,100 92,615,545.00 7.21
2 600048 保利发展 4,500,000 58,635,000.00 4.57
3 000035 中国天楹 12,711,757 58,219,847.06 4.53
4 00700 腾讯控股 180,000 55,031,142.24 4.29
5 300750 宁德时代 226,200 51,752,298.00 4.03
6 600519 贵州茅台 30,100 50,899,100.00 3.96
7 600060 海信视像 1,620,000 40,095,000.00 3.12
8 601233 桐昆股份 2,915,300 38,627,725.00 3.01
9 600585 海螺水泥 1,432,157 33,999,407.18 2.65
10 000776 广发证券 2,164,200 31,835,382.00 2.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,900,000 87,899,000.00 6.77
2 600048 保利发展 4,800,100 67,825,413.00 5.23
3 000035 中国天楹 12,294,757 63,317,998.55 4.88
4 00700 腾讯控股 180,000 60,791,972.04 4.68
5 600519 贵州茅台 30,100 54,782,000.00 4.22
6 600060 海信视像 2,520,000 49,719,600.00 3.83
7 02333 长城汽车 4,010,500 34,019,960.19 2.62
8 300033 同花顺 159,200 32,524,560.00 2.51
9 601233 桐昆股份 2,010,000 28,863,600.00 2.22
10 000776 广发证券 1,805,700 28,475,889.00 2.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,900,000 92,075,000.00 7.74
2 600048 保利发展 5,000,100 75,651,513.00 6.36
3 00700 腾讯控股 224,600 67,009,899.63 5.63
4 000035 中国天楹 12,069,757 61,193,667.99 5.14
5 600519 贵州茅台 30,100 51,982,700.00 4.37
6 600060 海信视像 2,540,000 34,391,600.00 2.89
7 300750 宁德时代 83,100 32,693,202.00 2.75
8 002027 分众传媒 4,500,000 30,060,000.00 2.53
9 300033 同花顺 299,400 29,523,834.00 2.48
10 601233 桐昆股份 2,010,000 29,044,500.00 2.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,100,000 91,800,000.00 8.12
2 002475 立讯精密 2,900,000 85,260,000.00 7.54
3 000035 中国天楹 12,069,757 56,607,160.33 5.00
4 00700 腾讯控股 224,600 54,115,756.47 4.78
5 600519 贵州茅台 27,500 51,493,750.00 4.55
6 002223 鱼跃医疗 1,192,000 34,341,520.00 3.04
7 300750 宁德时代 83,100 33,313,959.00 2.94
8 601233 桐昆股份 2,010,000 27,135,000.00 2.40
9 600060 海信视像 2,434,000 27,090,420.00 2.39
10 300567 精测电子 596,900 24,908,637.00 2.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,350,000 113,196,500.00 9.13
2 600048 保利发展 5,250,000 91,665,000.00 7.40
3 00700 腾讯控股 224,600 68,071,618.87 5.49
4 300750 宁德时代 110,000 58,740,000.00 4.74
5 600519 贵州茅台 27,500 56,237,500.00 4.54
6 002027 分众传媒 5,323,443 35,826,771.39 2.89
7 600031 三一重工 1,493,000 28,456,580.00 2.30
8 605358 立昂微 400,000 26,952,000.00 2.17
9 002624 完美世界 1,646,600 23,661,642.00 1.91
10 002223 鱼跃医疗 900,000 23,094,000.00 1.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 15,602,755 276,168,763.50 6.90
2 002475 立讯精密 5,971,728 189,303,777.60 4.73
3 002415 海康威视 3,684,942 151,082,622.00 3.77
4 01999 敏华控股 18,165,200 126,549,244.54 3.16
5 001979 招商蛇口 8,327,991 126,252,343.56 3.15
6 002027 分众传媒 18,107,343 110,635,865.73 2.76
7 02869 绿城服务 16,870,000 107,812,100.96 2.69
8 600036 招商银行 2,158,700 101,027,160.00 2.52
9 300059 东方财富 3,915,305 99,213,828.70 2.48
10 300750 宁德时代 173,900 89,088,970.00 2.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 29,306,055 458,053,639.65 9.60
2 002475 立讯精密 7,004,828 344,637,537.60 7.22
3 002415 海康威视 5,426,642 283,921,909.44 5.95
4 002027 分众传媒 30,447,843 249,367,834.17 5.23
5 01999 敏华控股 22,665,200 223,855,295.64 4.69
6 300750 宁德时代 333,700 196,215,600.00 4.11
7 300747 锐科激光 2,531,333 149,420,093.63 3.13
8 02869 绿城服务 25,014,000 147,250,414.08 3.09
9 300059 东方财富 3,915,305 145,296,968.55 3.04
10 001979 招商蛇口 10,625,691 141,746,717.94 2.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 22,016,655 308,893,669.65 6.80
2 002415 海康威视 5,157,842 283,681,310.00 6.25
3 002475 立讯精密 7,004,828 250,142,407.88 5.51
4 01999 敏华控股 24,915,200 238,277,232.76 5.25
5 002027 分众传媒 30,841,943 225,763,022.76 4.97
6 300750 宁德时代 370,800 194,940,684.00 4.29
7 02869 绿城服务 26,098,000 182,626,078.99 4.02
8 000961 中南建设 39,685,972 176,602,575.40 3.89
9 300747 锐科激光 2,515,533 142,758,516.03 3.14
10 300059 东方财富 3,915,305 134,569,032.85 2.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 7,450,142 480,534,159.00 9.03
2 01999 敏华控股 24,915,200 386,848,663.23 7.27
3 02869 绿城服务 33,600,000 337,172,129.28 6.33
4 600048 保利地产 27,282,855 328,485,574.20 6.17
5 002027 分众传媒 34,631,943 325,886,583.63 6.12
6 002475 立讯精密 7,004,828 322,222,088.00 6.05
7 002568 百润股份 2,928,195 277,563,604.05 5.21
8 000961 中南建设 42,881,972 253,861,274.24 4.77
9 600887 伊利股份 6,718,358 247,437,125.14 4.65
10 00700 腾讯控股 373,700 181,593,804.86 3.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 8,504,842 475,420,667.80 9.41
2 600048 保利地产 27,089,955 385,490,059.65 7.63
3 01999 敏华控股 25,607,600 348,885,665.65 6.91
4 02869 绿城服务 33,600,000 335,664,927.36 6.65
5 002027 分众传媒 34,631,943 321,384,431.04 6.36
6 002568 百润股份 2,948,312 318,163,128.68 6.30
7 000961 中南建设 42,881,972 299,316,164.56 5.93
8 600887 伊利股份 6,194,658 247,972,159.74 4.91
9 000333 美的集团 2,562,230 210,692,172.90 4.17
10 002475 立讯精密 6,006,928 203,214,374.24 4.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 27,089,955 428,563,088.10 8.15
2 002415 海康威视 8,754,642 424,687,683.42 8.08
3 01999 敏华控股 27,008,800 382,346,965.79 7.27
4 000961 中南建设 41,364,572 365,249,170.76 6.95
5 002568 百润股份 3,373,312 348,066,878.32 6.62
6 002027 分众传媒 34,631,943 341,817,277.41 6.50
7 000333 美的集团 3,444,120 339,039,172.80 6.45
8 002475 立讯精密 5,732,428 319,743,859.36 6.08
9 600887 伊利股份 6,194,658 274,856,975.46 5.23
10 02869 绿城服务 30,400,000 244,856,641.92 4.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 27,089,955 430,459,384.95 9.35
2 000961 中南建设 40,624,272 372,524,574.24 8.09
3 002415 海康威视 8,754,642 333,639,406.62 7.25
4 002475 立讯精密 5,732,428 320,493,611.64 6.96
5 000333 美的集团 4,252,020 308,696,652.00 6.71
6 002027 分众传媒 34,102,743 275,209,136.01 5.98
7 01999 敏华控股 27,008,800 243,502,352.27 5.29
8 02869 绿城服务 29,034,000 243,391,696.82 5.29
9 600887 伊利股份 5,842,058 224,919,233.00 4.89
10 002568 百润股份 3,108,026 198,509,620.62 4.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 24,897,523 367,985,389.94 8.99
2 002475 立讯精密 5,732,390 291,550,289.14 7.13
3 000961 中南建设 32,585,366 290,009,757.40 7.09
4 000333 美的集团 4,252,020 254,228,275.80 6.21
5 002415 海康威视 8,273,542 251,101,999.70 6.14
6 02869 绿城服务 29,034,000 242,135,058.84 5.92
7 600887 伊利股份 6,491,158 202,069,748.54 4.94
8 002027 分众传媒 34,102,743 189,952,278.51 4.64
9 01999 敏华控股 25,400,000 171,922,196.16 4.20
10 002568 百润股份 3,438,426 155,829,466.32 3.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 23,186,982 344,790,422.34 9.72
2 02869 绿城服务 29,034,000 249,366,638.52 7.03
3 002415 海康威视 8,273,542 230,831,821.80 6.51
4 000333 美的集团 4,612,620 223,343,060.40 6.30
5 002065 东华软件 15,458,874 199,728,652.08 5.63
6 600887 伊利股份 6,491,158 193,825,977.88 5.46
7 000961 中南建设 24,179,499 187,391,117.25 5.28
8 002475 立讯精密 4,974,829 183,979,474.64 5.19
9 002027 分众传媒 29,884,319 132,088,689.98 3.72
10 300271 华宇软件 4,580,292 118,171,533.60 3.33

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