东方红睿轩定开 (169103) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6096	累计净值：1.9476	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：周云	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.758亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2016-01-20
业绩比较基准：沪深300指数×60%+恒生指数×20%+中国债券总指数收益率×20%

单位净值：

1.6096

累计净值：1.9476

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：周云

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.758亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2016-01-20

业绩比较基准：沪深300指数×60%+恒生指数×20%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,041,650,285.69	81.65
2	固定收益类投资	64,500,152.63	5.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	168,624,899.82	13.22
6	其他资产	962,919.50	962,919.50

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,071,113,235.56	83.25
2	固定收益类投资	66,333,808.23	5.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	147,968,678.52	11.50
6	其他资产	1,138,970.40	1,138,970.40

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,078,762,738.80	78.29
2	固定收益类投资	81,224,652.12	5.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	77,925,000.00	5.66
5	银行存款和结算备付金合计	132,587,963.33	9.62
6	其他资产	7,320,998.74	7,320,998.74

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	948,936,944.94	79.63
2	固定收益类投资	88,227,655.45	7.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	154,174,579.30	12.94
6	其他资产	349,655.75	349,655.75

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	792,171,304.35	69.88
2	固定收益类投资	75,694,808.74	6.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	260,739,152.64	23.00
6	其他资产	5,004,268.47	5,004,268.47

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	799,187,808.43	63.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	445,656,826.00	35.60
6	其他资产	6,894,748.61	6,894,748.61

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,294,994,260.83	57.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,693,340,325.38	42.23
6	其他资产	21,926,119.40	21,926,119.40

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,923,767,344.08	82.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	857,611,339.70	17.93
6	其他资产	1,110,564.16	1,110,564.16

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,782,862,539.45	82.97
2	固定收益类投资	2,123,400.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	772,816,089.43	16.95
6	其他资产	1,534,030.80	1,534,030.80

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,699,210,567.49	88.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	299,880,389.94	5.62
5	银行存款和结算备付金合计	328,147,156.16	6.15
6	其他资产	5,334,849.25	5,334,849.25

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,763,288,656.19	94.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	294,932,526.29	5.83
6	其他资产	731,235.80	731,235.80

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,019,292,079.45	95.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	241,211,213.95	4.58
6	其他资产	4,893,191.65	4,893,191.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,405,608,772.66	95.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	225,540,304.23	4.87
6	其他资产	842,787.97	842,787.97

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,741,474,800.29	91.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	347,802,091.52	8.49
6	其他资产	8,794,518.76	8,794,518.76

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,180,192,018.80	89.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	354,712,149.29	9.98
6	其他资产	18,560,567.56	18,560,567.56