南方理财14天债券型证券投资基金B类(202304)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

5.6690

 7 日年化：4.2260% 数据更新日期：2020-06-15 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.152亿份(2020-08-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-08-14

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000436 20中油股SCP004 2,200,000 220,094,667.86 3.38
2 012000611 20船重(疫情防控债)SCP001 2,000,000 199,853,702.18 3.07
3 111915469 19民生银行CD469 2,000,000 198,141,735.82 3.05
4 111909273 19浦发银行CD273 2,000,000 198,656,420.79 3.05
5 209910 20贴现国债10 1,100,000 109,676,614.63 1.69
6 111907056 19招商银行CD056 1,000,000 99,930,717.67 1.54
7 012000972 20亦庄投资SCP002 1,000,000 100,000,120.05 1.54
8 012000870 20中车SCP001 1,000,000 100,010,110.66 1.54
9 012000453 20中电信SCP007 1,000,000 100,025,430.34 1.54
10 012000684 20首开SCP001 1,000,000 100,031,998.73 1.54
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903206 19农业银行CD206 6,500,000 646,468,720.55 4.45
2 111909419 19浦发银行CD419 3,000,000 298,723,089.66 2.05
3 111915610 19民生银行CD610 2,500,000 248,381,793.07 1.71
4 190005 19附息国债05 2,193,200 219,373,595.03 1.51
5 111911247 19平安银行CD247 2,200,000 219,059,004.81 1.51
6 111911281 19平安银行CD281 2,200,000 218,575,326.94 1.50
7 190201 19国开01 2,100,000 209,996,015.49 1.44
8 111909449 19浦发银行CD449 2,100,000 208,799,093.04 1.44
9 111918503 19华夏银行CD503 2,100,000 208,640,084.79 1.43
10 111920211 19广发银行CD211 2,100,000 208,640,084.79 1.43
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909317 19浦发银行CD317 4,000,000 398,052,961.65 2.45
2 111915447 19民生银行CD447 4,000,000 397,684,593.47 2.45
3 111918341 19华夏银行CD341 3,100,000 308,427,564.55 1.90
4 111915451 19民生银行CD451 3,000,000 298,228,777.90 1.84
5 190005 19附息国债05 2,193,200 219,407,790.45 1.35
6 190201 19国开01 2,100,000 209,922,182.72 1.29
7 111918365 19华夏银行CD365 2,100,000 208,786,420.95 1.29
8 111918357 19华夏银行CD357 2,100,000 208,804,318.73 1.29
9 111817240 18光大银行CD240 2,100,000 208,848,169.95 1.29
10 111918375 19华夏银行CD375 2,100,000 203,921,133.66 1.26
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111871574 18长沙银行CD229 3,000,000 297,833,181.64 1.64
2 111915235 19民生银行CD235 3,000,000 298,143,571.69 1.64
3 180410 18农发10 2,400,000 240,084,742.21 1.32
4 180209 18国开09 2,400,000 240,060,851.62 1.32
5 190201 19国开01 2,100,000 209,850,372.44 1.15
6 111909154 19浦发银行CD154 2,000,000 199,077,844.79 1.10
7 160420 16农发20 2,000,000 200,074,506.05 1.10
8 111915225 19民生银行CD225 2,000,000 198,811,812.90 1.09
9 111918188 19华夏银行CD188 2,000,000 198,811,242.19 1.09
10 111909174 19浦发银行CD174 2,000,000 198,811,242.19 1.09
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111871391 18盛京银行CD565 4,000,000 397,272,070.84 2.10
2 111994025 19天津银行CD026 3,000,000 298,074,705.12 1.57
3 111872332 18徽商银行CD210 3,000,000 297,613,903.49 1.57
4 111871574 18长沙银行CD229 3,000,000 295,225,112.36 1.56
5 160420 16农发20 2,000,000 200,334,331.97 1.06
6 180209 18国开09 2,000,000 200,563,201.79 1.06
7 111809112 18浦发银行CD112 2,000,000 199,627,053.75 1.05
8 111920039 19广发银行CD039 2,000,000 198,777,804.00 1.05
9 111907033 19招商银行CD033 2,000,000 198,874,911.76 1.05
10 111994283 19盛京银行CD138 2,000,000 198,685,284.73 1.05
11 111994200 19锦州银行CD077 2,000,000 198,685,284.73 1.05
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111804095 18中国银行CD095 4,000,000 397,527,467.48 2.15
2 111818359 18华夏银行CD359 4,000,000 397,527,467.48 2.15
3 111871391 18盛京银行CD565 4,000,000 393,888,306.39 2.13
4 180404 18农发04 3,100,000 310,159,025.99 1.68
5 180201 18国开01 3,000,000 300,026,475.18 1.62
6 111821226 18渤海银行CD226 3,000,000 296,893,726.40 1.61
7 111814109 18江苏银行CD109 3,000,000 296,943,588.70 1.61
8 111815613 18民生银行CD613 3,000,000 298,485,079.23 1.61
9 111872332 18徽商银行CD210 3,000,000 295,078,427.57 1.60
10 111871574 18长沙银行CD229 3,000,000 292,668,167.16 1.58
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111818175 18华夏银行CD175 9,000,000 891,373,219.38 4.45
2 111809192 18浦发银行CD192 7,000,000 693,291,197.32 3.46
3 180404 18农发04 3,100,000 310,382,272.23 1.55
4 180201 18国开01 3,000,000 300,112,891.88 1.50
5 111813097 18浙商银行CD097 3,000,000 297,569,361.30 1.49
6 111815148 18民生银行CD148 3,000,000 296,882,172.96 1.48
7 111814109 18江苏银行CD109 3,000,000 293,592,132.56 1.47
8 111821226 18渤海银行CD226 3,000,000 293,528,508.66 1.47
9 111809276 18浦发银行CD276 2,100,000 206,839,879.04 1.03
10 111809223 18浦发银行CD223 2,000,000 199,592,478.63 1.00
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111811158 18平安银行CD158 14,000,000 1,388,377,856.30 5.81
2 111809172 18浦发银行CD172 10,000,000 991,976,063.60 4.15
3 111818175 18华夏银行CD175 9,000,000 881,431,008.08 3.69
4 111809192 18浦发银行CD192 7,000,000 685,559,410.38 2.87
5 111803112 18农业银行CD112 5,000,000 496,376,031.25 2.08
6 111810238 18兴业银行CD238 4,000,000 397,561,766.98 1.66
7 180404 18农发04 3,100,000 310,603,384.40 1.30
8 180201 18国开01 3,000,000 300,198,436.41 1.26
9 111891159 18成都银行CD035 3,000,000 298,797,265.07 1.25
10 111891268 18贵阳银行CD024 3,000,000 298,732,402.60 1.25
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111803058 18农业银行CD058 20,000,000 1,979,994,022.57 8.86
2 111709453 17浦发银行CD453 7,000,000 695,483,532.96 3.11
3 111809058 18浦发银行CD058 6,000,000 595,378,009.16 2.67
4 111809074 18浦发银行CD074 4,000,000 396,252,992.20 1.77
5 150207 15国开07 3,900,000 390,015,394.98 1.75
6 111710600 17兴业银行CD600 3,500,000 347,767,355.36 1.56
7 111891108 18华融湘江银行CD021 3,000,000 298,820,836.83 1.34
8 111891103 18盛京银行CD010 3,000,000 298,820,836.83 1.34
9 111894196 18盛京银行CD120 3,000,000 296,840,318.23 1.33
10 111891159 18成都银行CD035 3,000,000 295,054,381.52 1.32
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111709483 17浦发银行CD483 4,000,000 396,529,624.74 5.65
2 111770772 17西安银行CD066 2,000,000 199,687,511.18 2.85
3 111772181 17盛京银行CD395 2,000,000 197,517,089.86 2.82
4 111772183 17天津银行CD287 2,000,000 197,517,089.86 2.82
5 111711410 17平安银行CD410 2,000,000 197,818,743.08 2.82
6 111715421 17民生银行CD421 2,000,000 196,298,574.33 2.80
7 111717300 17光大银行CD300 2,000,000 195,663,774.88 2.79
8 170204 17国开04 1,400,000 139,846,425.78 1.99
9 111719218 17恒丰银行CD218 1,000,000 99,765,766.90 1.42
10 111785624 17天津农村商业银行CD227 1,000,000 98,943,348.13 1.41
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111709373 17浦发银行CD373 2,000,000 198,052,221.94 3.84
2 111711410 17平安银行CD410 2,000,000 195,809,553.55 3.80
3 170204 17国开04 1,400,000 139,649,094.21 2.71
4 111713051 17浙商银行CD051 1,000,000 98,963,905.74 1.92
5 111715344 17民生银行CD344 1,000,000 98,992,904.65 1.92
6 111711391 17平安银行CD391 1,000,000 99,142,402.15 1.92
7 111785098 17辽阳银行CD045 1,000,000 99,054,540.91 1.92
8 111719218 17恒丰银行CD218 1,000,000 98,677,707.32 1.91
9 111785784 17浙江民泰商行CD094 1,000,000 97,785,146.73 1.90
10 111785624 17天津农村商业银行CD227 1,000,000 97,785,161.28 1.90
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111713051 17浙商银行CD051 1,000,000 97,800,121.84 5.23
2 111799953 17包商银行CD088 1,000,000 95,288,552.73 5.09
3 170401 17农发01 600,000 59,838,203.56 3.20
4 011761006 17冀中能源SCP001 500,000 49,986,696.99 2.67
5 111798070 17重庆农村商行CD112 500,000 49,687,259.81 2.66
6 111797611 17广州农村商业银行CD082 500,000 49,720,339.90 2.66
7 111797367 17重庆银行CD092 500,000 49,728,704.50 2.66
8 111719185 17恒丰银行CD185 500,000 49,476,047.24 2.65
9 111780124 17宁波银行CD114 500,000 49,477,118.38 2.65
10 111793954 17天津银行CD026 500,000 49,479,889.84 2.65
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698575 16广晟SCP006 600,000 59,984,748.93 5.99
2 041658059 16广汇能源CP002 500,000 49,976,410.86 4.99
3 011761006 17冀中能源SCP001 500,000 49,975,392.18 4.99
4 111794603 17贵阳银行CD037 500,000 49,448,002.31 4.94
5 111716072 17上海银行CD072 500,000 49,452,057.83 4.94
6 111698393 16南京银行CD118 500,000 49,347,038.22 4.93
7 111794676 17晋城银行CD004 500,000 48,827,065.46 4.88
8 011698363 16淮南矿SCP006 400,000 40,110,089.42 4.01
9 041667017 16广汇能源CP003 400,000 39,979,128.30 3.99
10 170401 17农发01 400,000 39,838,518.73 3.98

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